FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (CXAG11)
Varejo Renda
Preço atual
R$ 73,89
▼ -0,36% hoje
Dividend Yield (12m)
11,74%
P/VP
0,71
Valor patrimonial / cota
R$ 103,47
Patrimônio líquido
R$ 216.319.015,82
Nº de cotistas
11.179
Volume negociado hoje (cotas)
802
Despesa de administração (mês)
0,00%
Cotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 40189596000134
- Segmento
- Varejo
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Gestor
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Código ISIN
- BRCXAGCTF003
- Início do fundo
- 08/10/2021
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 103,47 | R$ 0,72 |
| 2026-06 | R$ 103,42 | R$ 0,67 |
| 2026-05 | R$ 110,69 | R$ 0,72 |
| 2026-04 | R$ 110,64 | R$ 0,72 |
| 2026-03 | R$ 110,64 | R$ 0,72 |
| 2026-02 | R$ 110,57 | R$ 0,72 |
| 2026-01 | R$ 110,55 | R$ 0,72 |
| 2025-12 | R$ 110,52 | R$ 0,86 |
| 2025-11 | R$ 110,60 | R$ 0,72 |
| 2025-10 | R$ 110,64 | R$ 0,70 |
| 2025-09 | R$ 110,57 | R$ 0,70 |
| 2025-08 | R$ 110,50 | R$ 0,70 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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