PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (PSEC11)

Outros Renda

Sobre o fundo PSEC11

CNPJ
35.507.457/0001-71
Segmento
Outros
Mandato
Renda
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Brl Trust Dtvm S.a.
Gestor
Pátria Vbi Securities Ltda.
Código ISIN
BRRVBICTF009
Início do fundo
04/02/2022
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Não
Preço atual R$ 49,57 ▲ 0,36% hoje
Dividend Yield (12m) 15,69%
P/VP 0,69
Valor patrimonial / cota R$ 72,29
Patrimônio líquido (R$) 1.330.054.484,09
Nº de cotistas 81.706
Volume negociado hoje (cotas) 46.317
Despesa de administração (mês) 0,06%

Cotação do PSEC11 (12 meses)

Composição de ativos do PSEC11

Outros investimentos do PSEC11

TipoEmissorQuantidadeValor
Outras Cotas de FIFICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI12.349.743,77R$ 109.541.747,40
FIIFII NOVA I168.451,20R$ 61.621.744,42
FIITRXF11 - TRX REAL ESTATE FII627.346,00R$ 57.590.362,80
FIIPVBI11 - FII VBI PRI743.764,00R$ 54.443.524,80
FIICVPR11 - FII CVPAR576.299,00R$ 52.425.920,03
FIIMORE CREDITO IMOBILIARIO FII4.830.199,00R$ 50.032.925,62
FIIPATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII461.954,00R$ 46.113.398,36
CRI/CRACRI_22A0423267 - VIRGOSEC42.075,00R$ 42.133.933,20
FIIGUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA400.084,00R$ 39.229.916,95
FIIPRIME HOTELS FII212.884,00R$ 36.742.646,34
FIIGARE11 - FII GUARDIAN4.302.731,00R$ 35.153.312,27
CRI/CRACRI_26C4863993 - OPEASECURITIZADORA30.615,00R$ 29.659.561,24
FIIPATRIA PRIME OFFICES FII RESP LTDA244.272,00R$ 28.400.860,32
CRI/CRACRI_25L2402882 - BARI SEC24.940,00R$ 25.006.231,79
FIIMCRE11 - FII MAUA RE2.697.125,00R$ 24.597.780,00
FIIPRAZO - FII330.055,59R$ 20.242.328,80
FIISNFF11 - FII SUNOFOFI274.477,00R$ 19.929.774,97
CRI/CRACRI_22L2786958 - OPEASEC18.205,00R$ 18.233.521,15
FIIPCIP11 - FII PCIP PAX227.091,00R$ 17.826.643,50
FIITVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA189.960,00R$ 17.495.316,00
FIITGAR11 - FII TG ATIVO304.276,00R$ 16.211.825,28
FIIGZIT11 - GAZIT MALLS FII381.944,00R$ 15.850.676,00
FIIESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESP LTDA150.000,00R$ 15.228.342,66
CRI/CRACRI_21D0698165 - VERTCIASEC19.208,00R$ 14.380.854,36
FIICLASSE B DO VBI ULIVING MULTICLASSE FII RESP LTDA138.880,00R$ 13.903.793,36
FIIRBRR11 - FII RBRHGRAD170.524,00R$ 13.340.092,52
FIIMCLO11 - FII MCLO1.253.397,00R$ 13.035.328,80
FIIVRTM11 - FII VRTM1.749.643,00R$ 12.369.976,01
FIIMAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FII1.111.880,00R$ 12.085.942,58
FIIXPML11 - FII XP MALLS115.291,00R$ 12.044.450,77
FIIMGRI11 - FII MGRI236.400,00R$ 11.714.245,95
FIISPAF11 - FII SPA11.270,00R$ 11.164.287,40
FIIHREC11 - FII HEDGEREC1.263.983,00R$ 10.996.652,10
CRI/CRACRI_25L3506484 - OPEASEC9.962,00R$ 10.385.312,70
FIITEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII1.283.110,00R$ 10.367.528,80
FIIBICE11- FII BRIO CRE18.458,00R$ 9.967.320,00
CRI/CRACRI_25H2108710 - CANAL COMPANHIA DE SEC9.895,00R$ 9.928.922,93
CRI/CRACRI_24D3160353 - OPEASEC9.898,00R$ 9.926.289,90
CRI/CRACRI_25L3506484 - OPEASEC9.461,00R$ 9.863.023,84
FIIFIIB11 - FII INDL BR21.600,00R$ 9.568.800,00
CRI/CRACRI_24K1488063 - OPEASEC9.500,00R$ 9.507.644,23
FIIVGRI11 - FII VGRI1.700.000,00R$ 9.384.000,00
FIIDAYM11 - FII DAYC REMCI2.173.180,00R$ 9.083.892,40
CRI/CRACRI_23L2243789 - VERTCIASEC10.199,00R$ 9.039.993,75
FIIMEZANINO ESTRUTURADO FII77.060,73R$ 8.927.487,07
CRI/CRACRI_25D5062397 - OPEASEC8.500,00R$ 8.630.226,83
CRI/CRACRI_23I2111365 - CANAL COMPANHIA DE SEC11.495,00R$ 8.525.562,40
FIIAIEC11 - FII AUTONOMY140.118,00R$ 8.461.726,02
CRI/CRACRI_21I0892057 - TRUE SEC8.444,00R$ 8.338.984,69
FIIBPML11 - FII BTG SHOP92.979,00R$ 8.059.419,72
FIIINDE11 - FII INDE97.305,00R$ 7.784.400,00
CRI/CRACRI_25F2921596 - OPEASEC7.251,00R$ 7.652.983,83
FIIVERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RESP LTDA7.462,00R$ 7.536.717,33
FIIMMVE11 - FII MMVE OP49.938,00R$ 7.340.886,00
FIIZAVC11 - FII ZAVIT C790.760,00R$ 7.148.470,40
FIIKIVO11 - KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB FII117.592,00R$ 7.062.575,52
FIIRBHG11 - FII RBCRI IV110.266,00R$ 6.977.632,48
CRI/CRACRI_22L1575688 - OPEASEC9.897,00R$ 6.854.650,06
FIIVCJR11 - FII VECTIS88.200,00R$ 6.725.250,00
FIIGRUL11 - FII GRUL800.000,00R$ 6.616.000,00
FIIGCRI11 - FII GLPG CRI92.218,00R$ 6.269.901,82
FIIPERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA50.000,00R$ 5.996.358,51
FIIEQIR11 - FII EQI RECE679.270,00R$ 5.651.526,40
CRI/CRACRI_24I1780101 - VERTCIASEC7.694,00R$ 5.436.817,63
FIIHGCR11 - FII CSHG CRI58.607,00R$ 5.383.639,02
CRI/CRACRI_25F2919599 - OPEASEC5.160,00R$ 5.237.017,08
FIIPATRIA LOGISTICA FII77.859,00R$ 5.021.905,50
CRI/CRACRI_23F1508169 - OPEASEC6.166,00R$ 4.973.234,34
FIINAVT11 - FII NAVI TOT65.147,00R$ 4.839.119,16
FIINEWL11 - FII NEWPORT45.157,00R$ 4.717.551,79
FIIMOGNO PROPERTIES FII94.855,62R$ 4.700.346,98
CRI/CRACRI_21G0864339 - TRUE SEC5.909,00R$ 4.609.440,09
FIIFII SUCCESPAR VAREJO179.842,00R$ 4.404.777,90
FIIFLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS FII44.383,00R$ 4.178.659,45
FIIVRTA11 - FII FATOR VE58.375,00R$ 4.123.026,25
FIIAPTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII479.789,00R$ 3.977.450,81
CRI/CRACRI_24J2922844 - VERTCIASEC5.250,00R$ 3.877.107,18
FIIZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII400.290,00R$ 3.866.801,40
CRI/CRACRI_20L0870667 - HABITASEC4.000,00R$ 3.757.345,18
FIIRBFM11 - FII RIOB MULT297.973,00R$ 3.128.716,50
CRI/CRACRI_22A0414381 - VIRGOSEC6.085,00R$ 3.109.217,49
FIIWHGR11 - FII WHG REAL337.562,00R$ 3.075.189,82
FIIJFLL11 - FII JFL LIV49.450,00R$ 2.757.332,00
CRI/CRACRI_23L2510335 - OPEASEC2.930,00R$ 2.580.701,91
CRI/CRACRI_22G0282333 - OPEASEC2.094,00R$ 2.455.140,00
CRI/CRACRI_24I1780476 - VERTCIASEC3.958,00R$ 2.404.386,07
FIIALZR11 - FII ALIANZA222.104,00R$ 2.234.366,24
FIIRBRK11 - RBR PRIME OFFICES - FII20.138,00R$ 2.154.766,00
CRI/CRACRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC1.944.000,00R$ 2.116.380,72
CRI/CRACRI_24K1488063 - OPEASEC2.000,00R$ 2.001.609,31
FIIABCP11 - FII ABC IMOB23.583,00R$ 1.815.891,00
FIIIBCR11 - FII BREI34.782,00R$ 1.637.188,74
FIIROOF11 - FII ROOFTOPI4.915,00R$ 1.589.068,65
CRI/CRACRI_22G0282305 - OPEASEC1.335,00R$ 1.565.239,84
CRI/CRACRI_17H0164854 - OPEA SEC5.000,00R$ 1.409.955,16
CRI/CRACRI_24J2921734 - VERTCIASEC2.250,00R$ 1.359.666,95
CRI/CRACRI_22F1025672 - OPEASEC1.131.569,00R$ 1.242.518,26
FIIHGLG11 - FII CSHG LOG7.658,00R$ 1.156.358,00
CRI/CRACRI_23L1276227 - OPEASEC1.065,00R$ 1.140.016,40
FIIURPR11 - FII URCA REN55.658,00R$ 1.134.310,04
FIIMGHT11 - FII MOGNO HT85.155,00R$ 1.106.163,45
CRI/CRACRI_23L2510335 - OPEASEC1.140,00R$ 1.004.095,62
FIISAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA28.000,00R$ 954.108,08
FIIALZC11 - FII ALI CRED120.677,00R$ 899.043,65
FIIROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA10.000,00R$ 880.213,29
FIIVSLH11 - FII VERS CRI440.792,00R$ 780.201,84
CRI/CRACRI_21D0779652 - VIRGOSEC3.010,00R$ 773.682,77
FIIEDGA11 - FII GALERIA57.029,00R$ 755.634,25
FIIBLCA11 - FII BLUE AAA7.504,00R$ 731.640,00
CRI/CRACRI_22J2609554 - HABITASEC665,00R$ 666.965,01
FIICNES11 - FII CENESP458.085,00R$ 641.319,00
CRI/CRACRI_22B0914263 - VIRGOSEC1.545,00R$ 608.263,14
FIIRPRI11 - FII RBR PR7.525,00R$ 594.625,50
CRI/CRACRI_22F1025727 - OPEASEC556.000,00R$ 552.293,72
CRI/CRACRI_22F1025673 - OPEASEC556.000,00R$ 550.708,72
CRI/CRACRI_22A0414381 - VIRGOSEC344,00R$ 175.771,70
FIIYUFI11 - YUCA FII9.593,00R$ 143.895,00
FIIVBI RENDA PREFERENCIAL FII1.500,00R$ 135.113,68
CRI/CRACRI_22A0423267 - VIRGOSEC2.300,00R$ 13.987,06
FIIAFHI11 - FII AFHI CRI10,00R$ 960,00
CRI/CRACRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC15.000,00R$ 0,00

Histórico de rendimentos do PSEC11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 72,29R$ 0,59
2026-06R$ 72,51R$ 0,54
2026-05R$ 74,12R$ 0,55
2026-04R$ 74,82R$ 0,55
2026-03R$ 74,97R$ 0,64
2026-02R$ 75,83R$ 0,65
2026-01R$ 76,10R$ 0,65
2025-12R$ 75,60R$ 0,86
2025-11R$ 74,23R$ 0,66
2025-10R$ 73,58R$ 0,70
2025-09R$ 73,96R$ 0,70
2025-08R$ 74,27R$ 0,70

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do PSEC11

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Outros fundos de Outros

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