- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rec Gestão De Recursos S.a.
- Início do fundo
- 17/07/2025
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 1,02 mi ▲ | R$ 0,93 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,02 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,89 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 1,74 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 24,01 mi ▼ | R$ 24,29 mi ▲ | R$ 0,77 mi ▼ | R$ 1,13 mi |
| Nº de cotistas | 4.582 ▼ | 4.989 ▲ | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,47 ▼ | R$ 9,58 ▲ | R$ 5,90 ▼ | R$ 8,71 |
| P/VP | 0,91 ▼ | 0,93 | — | — |
| DY do trimestre | 4,13% ▲ | 2,39% ▲ | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Rf Simp Lp | 3.601.212 |
| Cri/Cra | Cri_22C0509668 - Opeasec | 2.259.225 |
| Cri/Cra | Cri_24K1488063 - Opeasec | 1.981.593 |
| Cri/Cra | Cri_24L2711489 - Virgosec | 1.966.252 |
| Cri/Cra | Cri_24J2335548 - Cia Provincia De Sec | 1.860.049 |
| Cri/Cra | Cri_24L1786760 - Virgosec | 1.839.696 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 1.801.140 |
| Cri/Cra | Cri_24L2827437 - Vertciasec | 1.670.708 |
| Cri/Cra | Cri_24I1243199 - Cia Provincia De Sec | 1.573.095 |
| Cri/Cra | Cri_25A4251636 - Opeasec | 1.565.626 |
| Cri/Cra | Cri_22E0891023 - Opeasec | 1.565.206 |
| Cri/Cra | Cri_24G2759411 - True Sec | 1.234.929 |
| Cri/Cra | Cri_24K1488063 - Opeasec | 395.318 |
| Cri/Cra | Cri_24L2711489 - Virgosec | 392.260 |
| Cri/Cra | Cri_24J2335548 - Cia Provincia De Sec | 371.046 |
| Cri/Cra | Cri_24G2759411 - True Sec | 246.456 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,08 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,11 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,40 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,11 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,12 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,13 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,09 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,11 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| Competência | DY do RMBS11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,05% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,38% | 1,11% |
| 06/2026 | 1,32% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,39% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,42% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,12% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,27% | 1,01% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,76) e o último rendimento pago (R$ 0,08/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/10/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 30/10/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 22/10/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 22/10/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 22/10/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 22/10/2025 |
Assembleia
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| 14/10/2025 |
Informes Periódicos
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| 08/10/2025 |
Informes Periódicos
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| 07/10/2025 |
Comunicado ao Mercado
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| 06/10/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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RMBS11: Relatório Gerencial (08/2026)
09/09/2026
RMBS11: Relatório Mensal – Julho 2026
23/08/2026O que é o RMBS11?
RMBS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do RMBS11?
A cotação mais recente do RMBS11 é de R$ 7,76, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RMBS11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RMBS11 é de 28,95%.
O RMBS11 está caro ou barato (P/VP)?
O RMBS11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,32 por cota).
Quando o RMBS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RMBS11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do RMBS11?
É a quantidade de cotas do RMBS11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 98.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RMBS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.