- CNPJ
- 46.334.715/0001-81
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Início do fundo
- 08/11/2024
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 2,61 mi ▼ | R$ 3,67 mi ▼ | R$ 4,13 mi ▲ | R$ 3,21 mi ▼ | R$ 3,23 mi ▼ | R$ 3,41 mi ▲ | R$ 1,55 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 2,78 mi ▼ | R$ 3,75 mi ▼ | R$ 3,75 mi ▲ | R$ 2,98 mi ▼ | R$ 3,16 mi ▼ | R$ 3,55 mi ▲ | R$ 1,47 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 6,22 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 6,44 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 6,37 mi ▲ | R$ 3,38 mi ▲ | R$ 1,40 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▲ | R$ -0,32 mi ▼ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -0,38 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,03 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 111,11 mi ▼ | R$ 114,48 mi ▲ | R$ 110,51 mi ▼ | R$ 112,66 mi ▲ | R$ 109,45 mi ▼ | R$ 111,64 mi ▲ | R$ 107,47 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 ▼ | 2 ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10,36 ▼ | R$ 10,67 ▲ | R$ 10,30 ▼ | R$ 10,50 ▲ | R$ 10,20 ▼ | R$ 10,41 ▲ | R$ 10,02 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos Iv Fi Rf | 37.321.768 |
| Fii | Kinea Rendimentos Imobiliários Fii Rl | 8.613.290 |
| Fii | Xp Malls Fii - Fii - Rl | 7.928.542 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 25G5680734 | 6.017.720 |
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal Cef | 5.287.959 |
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal Cef | 5.224.286 |
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal Cef | 4.710.404 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Sec - 23H1104566 | 4.706.972 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Sec - 25I4350572 | 4.061.285 |
| Lci/Lca | Banco Inter Sa | 4.051.708 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Sec - 22L1357824 | 4.050.375 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 24C1693601 | 3.069.658 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Sec - 22L1357824 | 2.786.167 |
| Cri/Cra | Solfacil Energia Solar Tecnologia E Serv - 24F0002202 | 2.440.907 |
| Cri/Cra | Truesec - 23L1605236 | 2.372.033 |
| Cri/Cra | Solfacil Energia Solar Tecnologia E Serv - 24F0002203 | 2.161.422 |
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal Cef | 2.104.280 |
| Fii | Sao Benedito Fif De Rl | 2.104.013 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 24L0007474 | 1.965.220 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 23L1199761 | 1.802.221 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668716 | 1.670.573 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0668295 | 1.333.451 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0694148 | 1.132.276 |
| Cri/Cra | Kanastra Sec S.a. - 25E3533090 | 383.278 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0666609 | 159.131 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,58 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,60 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 23/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o SURE11?
SURE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o SURE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SURE11 ocorreu em 07/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SURE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.