REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA (RMBS11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo RMBS11
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rec Gestão De Recursos S.a.
- Código ISIN
- BRRMBSCTF007
- Início do fundo
- 17/07/2025
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 7,66
▼ -2,05% hoje
Dividend Yield (12m)
24,37%
P/VP
0,93
Valor patrimonial / cota
R$ 8,22
Patrimônio líquido (R$)
20.838.809,31
Nº de cotistas
4.503
Volume negociado hoje (cotas)
426
Despesa de administração (mês)
0,15%
Cotação do RMBS11 (12 meses)
Composição de ativos do RMBS11
Outros investimentos do RMBS11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 41.394,47 | R$ 3.601.211,72 |
| CRI/CRA | CRI_22C0509668 - OPEASEC | 2.888,00 | R$ 2.259.225,29 |
| CRI/CRA | CRI_24K1488063 - OPEASEC | 1.980,00 | R$ 1.981.593,21 |
| CRI/CRA | CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 1.985,00 | R$ 1.966.252,37 |
| CRI/CRA | CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.930,00 | R$ 1.860.048,82 |
| CRI/CRA | CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 2.183,00 | R$ 1.839.695,61 |
| CRI/CRA | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 7.574,00 | R$ 1.801.140,29 |
| CRI/CRA | CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 1.978,00 | R$ 1.670.707,90 |
| CRI/CRA | CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.799.951,00 | R$ 1.573.095,26 |
| CRI/CRA | CRI_25A4251636 - OPEASEC | 2.590.623,00 | R$ 1.565.625,57 |
| CRI/CRA | CRI_22E0891023 - OPEASEC | 5.013,00 | R$ 1.565.206,41 |
| CRI/CRA | CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 2.796,00 | R$ 1.234.929,31 |
| CRI/CRA | CRI_24K1488063 - OPEASEC | 395,00 | R$ 395.317,83 |
| CRI/CRA | CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 396,00 | R$ 392.259,92 |
| CRI/CRA | CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 385,00 | R$ 371.046,00 |
| CRI/CRA | CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 558,00 | R$ 246.455,84 |
Histórico de rendimentos do RMBS11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 8,22 | R$ 0,09 |
| 2026-06 | R$ 9,47 | R$ 0,11 |
| 2026-05 | R$ 9,56 | R$ 0,11 |
| 2026-04 | R$ 9,59 | R$ 0,12 |
| 2026-03 | R$ 9,58 | R$ 0,13 |
| 2026-02 | R$ 9,63 | R$ 0,09 |
| 2026-01 | R$ 9,60 | R$ 0,19 |
| 2025-12 | R$ 5,90 | R$ 1,02 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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