- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 24/05/2018
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 35,30 mi ▼ | R$ 52,30 mi ▲ | R$ 15,19 mi ▼ | R$ 56,49 mi ▲ | R$ 44,23 mi ▲ | R$ 40,17 mi ▲ | R$ 33,79 mi ▼ | R$ 36,36 mi ▼ | R$ 39,77 mi ▲ | R$ 34,21 mi ▲ | R$ 28,66 mi ▲ | R$ 18,71 mi ▼ | R$ 22,00 mi ▼ | R$ 22,41 mi ▲ | R$ 16,13 mi ▼ | R$ 16,98 mi ▲ | R$ 16,37 mi ▲ | R$ 12,38 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 41,79 mi ▲ | R$ 41,32 mi ▲ | R$ 15,82 mi ▼ | R$ 48,39 mi ▲ | R$ 43,56 mi ▲ | R$ 39,51 mi ▲ | R$ 36,75 mi ▲ | R$ 36,32 mi ▼ | R$ 36,39 mi ▲ | R$ 29,26 mi ▲ | R$ 25,42 mi ▲ | R$ 18,13 mi ▼ | R$ 20,86 mi ▼ | R$ 21,58 mi ▲ | R$ 14,31 mi ▼ | R$ 17,20 mi ▲ | R$ 15,05 mi ▲ | R$ 12,97 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 83,11 mi ▲ | R$ 41,32 mi ▲ | R$ 15,82 mi ▼ | R$ 49,45 mi ▼ | R$ 83,00 mi ▲ | R$ 39,51 mi ▼ | R$ 72,40 mi ▲ | R$ 37,26 mi ▼ | R$ 66,85 mi ▲ | R$ 31,41 mi ▼ | R$ 41,39 mi ▲ | R$ 18,13 mi ▼ | R$ 42,44 mi ▲ | R$ 21,58 mi ▼ | R$ 31,51 mi ▲ | R$ 17,20 mi ▼ | R$ 28,01 mi ▲ | R$ 12,97 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -3,87 mi ▲ | R$ -4,08 mi ▼ | R$ -1,29 mi ▲ | R$ -3,81 mi ▲ | R$ -3,81 mi ▼ | R$ -3,47 mi ▲ | R$ -3,53 mi ▲ | R$ -3,90 mi ▲ | R$ -3,99 mi ▼ | R$ -3,22 mi ▼ | R$ -2,72 mi ▼ | R$ -1,82 mi ▼ | R$ -1,73 mi ▲ | R$ -1,74 mi ▲ | R$ -1,80 mi ▼ | R$ -1,54 mi ▼ | R$ -1,30 mi ▼ | R$ -1,20 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.286,29 mi ▲ | R$ 1.274,44 mi ▼ | R$ 1.280,70 mi ▲ | R$ 1.270,28 mi ▲ | R$ 1.238,39 mi ▲ | R$ 1.231,80 mi ▲ | R$ 1.196,23 mi ▼ | R$ 1.246,59 mi ▲ | R$ 1.239,02 mi ▲ | R$ 988,75 mi ▲ | R$ 982,83 mi ▲ | R$ 542,96 mi ▼ | R$ 554,96 mi ▲ | R$ 554,16 mi ▲ | R$ 554,08 mi ▲ | R$ 551,98 mi ▲ | R$ 399,25 mi ▲ | R$ 351,08 mi ▼ | R$ 354,98 mi ▲ | R$ 351,57 mi ▲ | R$ 349,73 mi ▼ | R$ 351,03 mi ▲ | R$ 205,89 mi ▲ | R$ 204,60 mi ▲ | R$ 203,16 mi ▲ | R$ 200,53 mi ▲ | R$ 153,39 mi ▲ | R$ 118,86 mi ▲ | R$ 78,75 mi ▲ | R$ 59,03 mi ▲ | R$ 35,00 mi ▲ | R$ 16,61 mi ▲ | R$ 6,01 mi |
| Nº de cotistas | 77.131 ▲ | 75.197 ▲ | 69.846 ▲ | 64.050 ▲ | 59.466 ▼ | 60.170 ▲ | 59.282 ▼ | 63.889 ▼ | 64.862 ▲ | 57.277 ▲ | 48.942 ▲ | 37.109 ▲ | 34.281 ▲ | 31.088 ▲ | 27.087 ▲ | 24.531 ▲ | 16.179 ▲ | 13.318 ▲ | 11.844 ▲ | 11.156 ▲ | 9.991 ▲ | 7.288 ▲ | 2.446 ▲ | 1.519 ▲ | 512 ▲ | 348 ▲ | 147 ▲ | 91 ▲ | 80 ▲ | 57 ▲ | 56 ▲ | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 100,73 ▲ | R$ 99,80 ▼ | R$ 100,29 ▲ | R$ 99,48 ▲ | R$ 96,98 ▲ | R$ 96,46 ▲ | R$ 93,68 ▼ | R$ 97,62 ▲ | R$ 97,03 ▼ | R$ 98,44 ▲ | R$ 97,85 ▼ | R$ 97,89 ▼ | R$ 100,05 ▲ | R$ 99,91 ▲ | R$ 99,89 ▲ | R$ 99,51 ▼ | R$ 101,86 ▼ | R$ 103,35 ▼ | R$ 104,49 ▲ | R$ 103,49 ▲ | R$ 102,95 ▼ | R$ 103,33 ▼ | R$ 105,31 ▲ | R$ 104,65 ▲ | R$ 103,92 ▲ | R$ 102,07 ▼ | R$ 106,54 ▲ | R$ 105,08 ▲ | R$ 103,42 ▲ | R$ 102,71 ▲ | R$ 102,63 ▲ | R$ 102,34 ▲ | R$ 100,25 |
| P/VP | 0,89 ▼ | 0,98 ▲ | 0,98 ▲ | 0,97 ▼ | 0,98 ▲ | 0,98 ▲ | 0,95 ▼ | 0,99 ▼ | 1,01 ▼ | 1,02 ▲ | 1,02 ▼ | 1,03 ▲ | 0,98 ▲ | 0,97 ▼ | 0,98 ▼ | 1,00 ▲ | 0,99 ▼ | 1,02 ▲ | 1,00 ▲ | 0,98 ▲ | 0,52 ▲ | 0,51 ▲ | 0,48 ▲ | 0,46 ▲ | 0,43 ▼ | 0,48 ▲ | 0,46 | — | 0,39 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,28% ▼ | 3,57% ▼ | 3,89% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Casas Aaa Sp Fii | 166.582.556 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 85.382.484 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 78.454.884 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 60.475.910 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 53.664.424 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 51.047.138 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 43.059.871 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 37.220.288 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 36.057.653 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 33.830.671 |
| Fii | Fii - Fii Rbr Rendimento High Grade | 30.193.181 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 30.166.529 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 29.892.823 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 29.558.748 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 29.015.199 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 28.799.305 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 27.929.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 24.561.285 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 22.033.516 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 20.014.784 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 19.563.075 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 19.310.905 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 19.278.123 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 18.561.876 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 18.292.133 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 18.255.376 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 17.267.316 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 16.937.585 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 15.044.611 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 14.991.944 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 14.250.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 14.043.461 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 14.027.670 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 13.960.879 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 12.084.731 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 11.388.829 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 11.111.577 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.773.883 |
| Fii | Fii Rbr Credito Imobiliario Special Opportunities | 9.914.984 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 9.379.214 |
| Fii | Oriz Re Credito Estruturado Fii Responsabilidade Limitada | 7.942.112 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.057.102 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.847.497 |
| Fii | Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fii | 6.321.574 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.789.723 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.435.021 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 4.990.032 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.826.483 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.766.132 |
| Fii | Eqi Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Fii | 3.560.561 |
| Fii | Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fii | 3.555.815 |
| Fii | Xp Credito Imobiliario - Fii | 2.864.965 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.577.657 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.077.419 |
| Fii | Patria Securities Fii - Responsabilidade Limitada | 1.064.943 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 881.062 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 855.737 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 758.667 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 716.609 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 530.076 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 45 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Lci/Lca | Banco Inter S.a | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,00 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,00 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 1,06 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 1,09 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 1,15 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,25 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 1,25 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 1,25 |
| Competência | DY do RBRY11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,20% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,22% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,15% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,11% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,08% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,10% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,12% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,18% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,26% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,29% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,29% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 83,00) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 22/09/2026 |
Relatórios
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| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 10/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 20/08/2026 |
Relatórios
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 11/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 21/07/2026 |
Relatórios
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RBRY11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026
RBRY11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o RBRY11?
RBRY11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do RBRY11?
A cotação mais recente do RBRY11 é de R$ 83,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RBRY11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RBRY11 é de 16,73%.
O RBRY11 está caro ou barato (P/VP)?
O RBRY11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 100,43 por cota).
Quando o RBRY11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RBRY11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do RBRY11?
É a quantidade de cotas do RBRY11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 83.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RBRY11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.