FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBRY11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo RBRY11
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Código ISIN
- BRRBRYCTF004
- Início do fundo
- 24/05/2018
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 80,72
▲ 0,71% hoje
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/VP
0,80
Valor patrimonial / cota
R$ 100,99
Patrimônio líquido (R$)
1.289.546.006,57
Nº de cotistas
77.662
Volume negociado hoje (cotas)
48.498
Despesa de administração (mês)
0,10%
Cotação do RBRY11 (12 meses)
Composição de ativos do RBRY11
Outros investimentos do RBRY11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | CASAS AAA SP FII | 1.488.717,34 | R$ 166.582.555,57 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 71.446,00 | R$ 85.382.484,31 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 76.353,00 | R$ 78.454.883,80 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 70.498,00 | R$ 60.475.909,96 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 55.622,00 | R$ 53.664.423,52 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.974,00 | R$ 51.047.138,42 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 51.093,00 | R$ 43.059.870,83 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 36.979,00 | R$ 37.220.287,57 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 31.632,00 | R$ 36.057.652,74 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.127,00 | R$ 33.830.671,45 |
| FII | FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 385.954,00 | R$ 30.193.181,42 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.406,00 | R$ 30.166.529,25 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 29.807,00 | R$ 29.892.822,50 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.475,00 | R$ 29.558.748,16 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.446,00 | R$ 29.015.198,67 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.992,00 | R$ 28.799.305,15 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.929,00 | R$ 27.929.000,12 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 41.241,00 | R$ 24.561.285,15 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.250,00 | R$ 22.033.516,28 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.292,00 | R$ 20.014.783,51 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 16.011,00 | R$ 19.563.075,02 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.095,00 | R$ 19.310.904,51 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 19.211,00 | R$ 19.278.122,65 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.800,00 | R$ 18.561.875,74 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.974,00 | R$ 18.292.133,07 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.977,00 | R$ 18.255.375,70 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.200,00 | R$ 17.267.315,73 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16.910,00 | R$ 16.937.585,12 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24.295,00 | R$ 15.044.611,19 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 36.375,00 | R$ 14.991.943,90 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.250,00 | R$ 14.249.999,99 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.045,00 | R$ 14.043.461,01 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.980,00 | R$ 14.027.669,73 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13.968,00 | R$ 13.960.878,76 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 15.281,00 | R$ 12.084.731,13 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.314,00 | R$ 11.388.828,65 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 11.111.576,67 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.189,00 | R$ 10.773.882,61 |
| FII | FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES | 246.995,00 | R$ 9.914.983,92 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.000,00 | R$ 9.379.214,26 |
| FII | ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 80.000,00 | R$ 7.942.112,45 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.633,00 | R$ 7.057.101,97 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.000,00 | R$ 6.847.497,20 |
| FII | GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 92.978,00 | R$ 6.321.574,22 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.209,00 | R$ 5.789.722,97 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.640,00 | R$ 5.435.021,40 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.125,00 | R$ 4.990.031,57 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.860,00 | R$ 3.826.483,19 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.000,00 | R$ 3.766.132,09 |
| FII | EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 427.952,00 | R$ 3.560.560,64 |
| FII | PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII | 45.297,00 | R$ 3.555.814,50 |
| FII | XP CREDITO IMOBILIARIO - FII | 33.777,00 | R$ 2.864.965,14 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.553,00 | R$ 2.577.656,86 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 64.479,00 | R$ 1.077.418,92 |
| FII | PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.749,00 | R$ 1.064.943,20 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.900,00 | R$ 881.061,52 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 64.479,00 | R$ 855.736,54 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 758.667,45 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 715,00 | R$ 716.609,16 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 525,00 | R$ 530.076,36 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45,00 | R$ 45,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,01 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,01 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| LCI/LCA | BANCO INTER S.A | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ -0,01 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ -0,01 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ -0,01 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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