REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (RECD11)
Outros Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo RECD11
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rec Gestão De Recursos S.a.
- Código ISIN
- BR0HV6CTF003
- Início do fundo
- 04/10/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 7,09
▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m)
13,34%
P/VP
1,13
Valor patrimonial / cota
R$ 6,30
Patrimônio líquido (R$)
34.336.778,55
Nº de cotistas
543
Volume negociado hoje (cotas)
80
Despesa de administração (mês)
0,09%
Cotação do RECD11 (12 meses)
Composição de ativos do RECD11
Outros investimentos do RECD11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA | CRI_22L1607693 - BARI SEC | 5.980,00 | R$ 4.466.217,94 |
| CRI/CRA | CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 4.420,00 | R$ 4.378.254,66 |
| CRI/CRA | CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 4.420,00 | R$ 3.724.899,04 |
| CRI/CRA | CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3.640,00 | R$ 3.508.071,35 |
| Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 38.102,58 | R$ 3.317.253,58 |
| CRI/CRA | CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 3.869,00 | R$ 3.026.642,19 |
| CRI/CRA | CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3.615.189,00 | R$ 2.031.120,08 |
| CRI/CRA | CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 2.124,00 | R$ 1.965.079,86 |
| CRI/CRA | CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 2.034,00 | R$ 1.838.803,91 |
| CRI/CRA | CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4.695.270,00 | R$ 1.696.676,80 |
| CRI/CRA | CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 3.336,00 | R$ 1.563.474,51 |
| CRI/CRA | CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.600,00 | R$ 1.456.168,28 |
| CRI/CRA | CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.600.000,00 | R$ 1.133.511,99 |
| CRI/CRA | CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 1.974,00 | R$ 871.870,69 |
| CRI/CRA | CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 1.840,00 | R$ 812.685,95 |
Histórico de rendimentos do RECD11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 6,30 | R$ 0,07 |
| 2026-06 | R$ 6,69 | R$ 0,08 |
| 2026-05 | R$ 6,83 | R$ 0,08 |
| 2026-04 | R$ 6,86 | R$ 0,09 |
| 2026-03 | R$ 6,87 | R$ 0,09 |
| 2026-02 | R$ 6,91 | R$ 0,06 |
| 2026-01 | R$ 6,88 | R$ 0,06 |
| 2025-12 | R$ 8,17 | R$ 0,08 |
| 2025-11 | R$ 8,23 | R$ 0,07 |
| 2025-10 | R$ 8,18 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 8,15 | R$ 0,07 |
| 2025-08 | R$ 8,15 | R$ 0,09 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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