- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rec Gestão De Recursos S.a.
- Início do fundo
- 04/10/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 1,55 mi ▲ | R$ 1,40 mi ▼ | R$ 1,49 mi ▼ | R$ 1,67 mi ▼ | R$ 2,08 mi ▲ | R$ 2,04 mi ▲ | R$ 1,32 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,41 mi ▲ | R$ 1,26 mi ▼ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 1,47 mi ▼ | R$ 1,87 mi ▲ | R$ 1,84 mi ▲ | R$ 1,62 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,67 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▼ | R$ 2,78 mi ▲ | R$ 1,48 mi ▼ | R$ 3,71 mi ▲ | R$ 1,84 mi ▲ | R$ 1,60 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,11 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 36,48 mi ▼ | R$ 37,44 mi ▼ | R$ 44,58 mi ▲ | R$ 44,46 mi ▼ | R$ 53,68 mi ▲ | R$ 53,46 mi ▼ | R$ 53,50 mi |
| Nº de cotistas | 513 ▲ | 483 ▲ | 347 ▲ | 324 ▲ | 223 ▲ | 185 ▲ | 164 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 6,69 ▼ | R$ 6,87 ▼ | R$ 8,17 ▲ | R$ 8,15 ▼ | R$ 9,84 ▲ | R$ 9,80 ▼ | R$ 9,81 |
| P/VP | 1,07 ▲ | 1,02 ▼ | 1,02 ▼ | 1,03 ▲ | 1,00 ▼ | 1,06 ▲ | 1,02 |
| DY do trimestre | 3,68% ▼ | 17,58% ▲ | 2,86% ▲ | 0,88% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Cri_22L1607693 - Bari Sec | 4.466.218 |
| Cri/Cra | Cri_24L2711489 - Virgosec | 4.378.255 |
| Cri/Cra | Cri_24L1786760 - Virgosec | 3.724.899 |
| Cri/Cra | Cri_24J2335548 - Cia Provincia De Sec | 3.508.071 |
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 3.317.254 |
| Cri/Cra | Cri_22C0509668 - Opea Sec | 3.026.642 |
| Cri/Cra | Cri_24I1243199 - Cia Provincia De Sec | 2.031.120 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opea Sec | 1.965.080 |
| Cri/Cra | Cri_21K0906902 - True Sec | 1.838.804 |
| Cri/Cra | Cri_23L2279298 - Cia Provincia De Sec | 1.696.677 |
| Cri/Cra | Cri_22I1423539 - True Sec | 1.563.475 |
| Cri/Cra | Cri_24J4456098 - Cia Provincia De Sec | 1.456.168 |
| Cri/Cra | Cri_24K0086735 - Cia Provincia De Sec | 1.133.512 |
| Cri/Cra | Cri_24G2759411 - True Sec | 871.871 |
| Cri/Cra | Cri_24G2759411 - True Sec | 812.686 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,05 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,56 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,08 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,08 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,09 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,06 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,39 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,08 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,07 |
| Competência | DY do RECD11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,98% | 1,11% |
| 06/2026 | 1,19% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,16% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,33% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,32% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,86% | 0,97% |
| 12/2025 | 0,95% | 1,13% |
| 11/2025 | 0,87% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,00) e o último rendimento pago (R$ 0,05/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/09/2026 |
Relatórios
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 07/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
RECD11: Relatório Gerencial (08/2026)
09/09/2026RECD11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o RECD11?
RECD11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do RECD11?
A cotação mais recente do RECD11 é de R$ 7,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RECD11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RECD11 é de 51,66%.
O RECD11 está caro ou barato (P/VP)?
O RECD11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 6,39 por cota).
Quando o RECD11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RECD11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do RECD11?
É a quantidade de cotas do RECD11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 131.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RECD11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.