- CNPJ
- 22.219.335/0001-38
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Banestes Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
- Início do fundo
- 14/05/2015
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 15,79 mi ▲ | R$ 13,93 mi ▼ | R$ 16,79 mi ▲ | R$ 12,39 mi ▼ | R$ 15,59 mi ▲ | R$ 11,50 mi ▼ | R$ 14,91 mi ▼ | R$ 15,00 mi ▼ | R$ 15,26 mi ▼ | R$ 18,70 mi ▲ | R$ 15,74 mi ▲ | R$ 6,51 mi ▼ | R$ 14,84 mi ▼ | R$ 20,03 mi ▲ | R$ 17,02 mi ▲ | R$ 8,17 mi ▼ | R$ 27,36 mi ▲ | R$ 19,96 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 14,10 mi ▲ | R$ 13,62 mi ▼ | R$ 16,57 mi ▲ | R$ 12,26 mi ▼ | R$ 15,63 mi ▲ | R$ 11,34 mi ▼ | R$ 14,71 mi ▼ | R$ 14,97 mi ▲ | R$ 14,46 mi ▲ | R$ -1,82 mi ▼ | R$ 15,08 mi ▲ | R$ 5,79 mi ▼ | R$ 13,98 mi ▼ | R$ 21,44 mi ▲ | R$ 18,68 mi ▼ | R$ 23,80 mi ▼ | R$ 24,84 mi ▲ | R$ 24,69 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 27,66 mi ▲ | R$ 13,49 mi ▼ | R$ 33,17 mi ▲ | R$ 16,40 mi ▼ | R$ 30,73 mi ▲ | R$ 14,83 mi ▼ | R$ 29,75 mi ▲ | R$ 14,89 mi ▼ | R$ 28,40 mi ▲ | R$ 13,96 mi ▼ | R$ 27,98 mi ▲ | R$ 13,70 mi ▼ | R$ 30,61 mi ▲ | R$ 16,65 mi ▼ | R$ 42,43 mi ▲ | R$ 23,40 mi ▼ | R$ 50,17 mi ▲ | R$ 23,78 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,97 mi ▲ | R$ -1,02 mi ▼ | R$ -1,01 mi ▲ | R$ -1,04 mi ▼ | R$ -0,98 mi ▼ | R$ -0,93 mi ▲ | R$ -1,02 mi ▲ | R$ -1,08 mi ▲ | R$ -1,11 mi ▼ | R$ -1,11 mi ▼ | R$ -1,05 mi ▲ | R$ -1,23 mi ▼ | R$ -1,21 mi ▲ | R$ -1,48 mi ▲ | R$ -1,55 mi ▲ | R$ -1,73 mi ▼ | R$ -1,71 mi ▼ | R$ -1,68 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 530,81 mi ▼ | R$ 533,54 mi ▲ | R$ 529,48 mi ▲ | R$ 526,82 mi ▼ | R$ 535,99 mi ▲ | R$ 530,04 mi ▲ | R$ 529,68 mi ▼ | R$ 546,53 mi ▲ | R$ 540,75 mi ▼ | R$ 554,57 mi ▼ | R$ 605,56 mi ▲ | R$ 603,61 mi ▼ | R$ 622,04 mi ▲ | R$ 617,91 mi ▼ | R$ 631,49 mi ▼ | R$ 647,67 mi ▼ | R$ 669,44 mi ▲ | R$ 665,49 mi ▼ | R$ 667,24 mi ▲ | R$ 662,18 mi ▲ | R$ 464,02 mi ▼ | R$ 472,15 mi ▲ | R$ 463,33 mi ▲ | R$ 375,03 mi ▲ | R$ 316,09 mi ▲ | R$ 312,40 mi ▲ | R$ 267,21 mi ▲ | R$ 179,70 mi ▲ | R$ 177,98 mi ▲ | R$ 121,80 mi ▼ | R$ 122,00 mi ▲ | R$ 117,42 mi ▲ | R$ 116,28 mi ▼ | R$ 119,79 mi ▲ | R$ 117,20 mi ▼ | R$ 118,07 mi ▲ | R$ 116,72 mi ▲ | R$ 88,92 mi |
| Nº de cotistas | 40.525 ▼ | 41.644 ▼ | 42.062 ▼ | 42.722 ▼ | 43.343 ▲ | 43.146 ▲ | 42.846 ▼ | 44.149 ▼ | 44.718 ▼ | 45.757 ▼ | 46.771 ▼ | 47.803 ▼ | 48.204 ▲ | 46.816 ▼ | 47.353 ▼ | 47.877 ▲ | 47.113 ▲ | 46.528 ▲ | 45.575 ▲ | 44.939 ▲ | 42.512 ▲ | 37.258 ▼ | 39.154 ▲ | 32.528 ▲ | 27.623 ▲ | 25.019 ▲ | 21.807 ▲ | 16.714 ▲ | 11.204 ▲ | 7.232 ▲ | 5.862 ▲ | 5.188 ▲ | 4.537 ▲ | 3.798 ▲ | 3.363 ▲ | 2.720 ▲ | 2.453 ▲ | 2.046 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 84,82 ▼ | R$ 85,26 ▲ | R$ 84,61 ▲ | R$ 84,19 ▼ | R$ 85,65 ▲ | R$ 84,70 ▲ | R$ 84,64 ▼ | R$ 87,33 ▲ | R$ 86,41 ▼ | R$ 88,62 ▼ | R$ 96,77 ▲ | R$ 96,46 ▼ | R$ 99,40 ▲ | R$ 98,74 ▼ | R$ 100,91 ▼ | R$ 103,50 ▼ | R$ 106,98 ▲ | R$ 106,34 ▼ | R$ 106,62 ▲ | R$ 105,82 ▲ | R$ 105,46 ▼ | R$ 107,31 ▲ | R$ 105,30 ▲ | R$ 104,17 ▼ | R$ 106,08 ▲ | R$ 104,87 ▼ | R$ 106,88 ▲ | R$ 103,88 ▲ | R$ 102,88 ▲ | R$ 100,66 ▼ | R$ 100,82 ▲ | R$ 97,04 ▲ | R$ 96,10 ▼ | R$ 99,00 ▲ | R$ 96,86 ▼ | R$ 97,58 ▲ | R$ 96,46 ▼ | R$ 97,03 |
| P/VP | 0,71 ▼ | 0,75 ▼ | 0,82 ▲ | 0,76 ▼ | 0,77 ▼ | 0,81 ▲ | 0,70 ▼ | 0,77 ▼ | 0,78 ▼ | 0,84 ▲ | 0,77 ▲ | 0,73 ▼ | 0,80 ▲ | 0,78 ▼ | 0,94 ▼ | 1,01 ▼ | 1,02 ▼ | 1,04 ▲ | 1,01 ▼ | 1,04 ▲ | 0,53 ▲ | 0,51 ▲ | 0,48 ▲ | 0,48 ▲ | 0,46 ▼ | 0,48 ▼ | 0,49 ▼ | 0,53 ▲ | 0,47 ▲ | 0,45 ▲ | 0,41 ▲ | 0,41 ▲ | 0,39 ▲ | 0,37 ▼ | 0,38 ▼ | 0,38 ▼ | 0,40 ▲ | 0,39 |
| DY do trimestre | 3,67% ▲ | 3,23% ▼ | 4,06% ▲ | 1,38% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 36.840.269 |
| Cri/Cra | Cri_21K0001807 - Rbcapitalsec | 26.924.834 |
| Cri/Cra | Cri_19L0882479 - True Sec | 26.676.261 |
| Cri/Cra | Cri_21D0737500 - True Sec | 24.582.027 |
| Cri/Cra | Cri_25E2369437 - Opea Sec | 20.657.217 |
| Cri/Cra | Cri_21D0456641 - Virgosec | 18.796.404 |
| Cri/Cra | Cri_21F0568504 - Virgosec | 17.816.067 |
| Cri/Cra | Cri_21H0042096 - Forte Sec | 16.930.914 |
| Cri/Cra | Cri_20K0866670 - Virgosec | 15.142.927 |
| Cri/Cra | Cri_25L0159688 - Opea Sec | 14.368.275 |
| Cri/Cra | Cri_25D0262185 - Canal Cia De Sec | 14.200.175 |
| Cri/Cra | Cri_22J0000802 - True Sec | 13.935.241 |
| Cri/Cra | Cri_24K2582816 - Virgosec | 13.913.892 |
| Cri/Cra | Cri_20G0684774 - Forte Sec | 13.878.600 |
| Cri/Cra | Cri_23L2343460 - Opea Sec | 13.041.027 |
| Cri/Cra | Cri_23F1447606 - Opea Sec | 12.672.511 |
| Cri/Cra | Cri_21F1035597_Du2 - True Sec | 11.616.876 |
| Cri/Cra | Cri_23K3191210 - Travessia Sec | 11.309.194 |
| Cri/Cra | Cri_20L0504499 - Forte Sec | 9.885.886 |
| Cri/Cra | Cri_21F0950048 - Forte Sec | 9.773.838 |
| Cri/Cra | Cri_24G1674104 - Opea Sec | 9.593.331 |
| Cri/Cra | Cri_19K1003755 - Opea Sec | 9.448.551 |
| Cri/Cra | Cri_17B0174140 - Bari Sec | 8.831.585 |
| Cri/Cra | Cri_24K1883726 - Opea Sec | 7.171.436 |
| Cri/Cra | Cri_24B1573243 - Vortx Dtvm | 7.114.617 |
| Cri/Cra | Cri_20F0834225 - Opea Sec | 6.930.674 |
| Cri/Cra | Cri_13F0056986 - Habitasec | 6.809.036 |
| Cri/Cra | Cri_15K0592011 - Habitasec | 6.648.520 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713613 - Habitasec | 5.977.465 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 5.528.031 |
| Cri/Cra | Cri_24C2248334 - Opea Sec | 5.453.719 |
| Cri/Cra | Cri_21H0001405 - Virgosec | 4.648.232 |
| Cri/Cra | Cri_16L0152594 - Opea Sec | 4.523.950 |
| Fii | Fii Devant - Deva11 | 4.508.500 |
| Cri/Cra | Cri_19G0801197_Du2 - Virgosec | 4.249.048 |
| Cri/Cra | Cri_20I0871906 - Virgosec | 4.220.962 |
| Cri/Cra | Cri_24G2828590 - True Sec | 4.197.351 |
| Cri/Cra | Cri_24G2828592 - True Sec | 4.190.004 |
| Cri/Cra | Cri_24G2828593 - True Sec | 4.151.188 |
| Cri/Cra | Cri_20L0504499 - Forte Sec | 4.023.326 |
| Cri/Cra | Cri_19G0228153 - Habitasec | 3.756.551 |
| Cri/Cra | Cri_19G0228153 - Habitasec | 3.553.524 |
| Cri/Cra | Cri_13L0034539 - Bari Sec | 3.523.518 |
| Cri/Cra | Cri_19G0228153 - Habitasec | 3.430.138 |
| Fii | Fii Hectare - Hctr11 | 3.290.282 |
| Fii | Fii Vers Cri - Vslh11 | 3.231.128 |
| Cri/Cra | Cri_24G2828594 - True Sec | 3.109.322 |
| Cri/Cra | Cri_24C2248334 - Opea Sec | 3.107.722 |
| Cri/Cra | Cri_24C2248334 - Opea Sec | 3.081.800 |
| Cri/Cra | Cri_21G0856704 - Opea Sec | 2.898.476 |
| Cri/Cra | Cri_24C2248334 - Opea Sec | 2.898.347 |
| Cri/Cra | Cri_21F0569265 - Virgosec | 2.811.583 |
| Cri/Cra | Cri_19G0228153 - Habitasec | 2.598.589 |
| Cri/Cra | Cri_19J0133907 - Rbcapitalsec | 2.150.166 |
| Cri/Cra | Cri_25J2605770 - Leverage Cia Sec | 2.035.683 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 1.902.446 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 1.782.354 |
| Cri/Cra | Cri_21K0637078 - Virgosec | 1.658.298 |
| Cri/Cra | Cri_25J2605770 - Leverage Cia Sec | 1.628.546 |
| Cri/Cra | Cri_20F0755566 - Sec De Cred Imobiliarios Vert S/A | 1.620.833 |
| Cri/Cra | Cri_15L0542353 - Opea Sec | 1.538.015 |
| Cri/Cra | Cri_20F0755573 - Cia Sec De Cred Financeiros Vert-2 | 1.360.485 |
| Cri/Cra | Cri_19B0177968_Du - Nova Securit | 1.261.718 |
| Cri/Cra | Cri_20I0873273 - Virgosec | 1.205.989 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739706 - Virgosec | 1.171.308 |
| Cri/Cra | Cri_24C2248334 - Opea Sec | 1.036.904 |
| Cri/Cra | Cri_25J2605770 - Leverage Cia Sec | 1.017.841 |
| Cri/Cra | Cri_20I0873600 - Virgosec | 1.005.178 |
| Cri/Cra | Cri_21K0637078 - Virgosec | 952.768 |
| Cri/Cra | Cri_13F0056986 - Habitasec | 907.871 |
| Cri/Cra | Cri_21K0637078 - Virgosec | 753.772 |
| Cri/Cra | Cri_21I0140051 - Rbcapitalsec | 532.191 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 523.173 |
| Cri/Cra | Cri_18F0879525 - Opea Sec | 484.113 |
| Cri/Cra | Cri_21F0950049 - Forte Sec | 394.176 |
| Cri/Cra | Cri_13L0034539 - Bari Sec | 391.502 |
| Cri/Cra | Cri_21I0140051 - Rbcapitalsec | 346.756 |
| Cri/Cra | Cri_18F0879525 - Opea Sec | 322.742 |
| Cri/Cra | Cri_24G2828592 - True Sec | 207.405 |
| Cri/Cra | Cri_24G2828590 - True Sec | 206.720 |
| Cri/Cra | Cri_19B0177968_Du - Nova Securit | 140.191 |
| Cri/Cra | Cri_20F0755573 - Cia Sec De Cred Financeiros Vert-2 | 122.512 |
| Cri/Cra | Cri_20L0504499 - Forte Sec | 114.952 |
| Cri/Cra | Cri_19G0228153 - Habitasec | 18.695 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,75 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,80 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,79 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,78 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,70 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,74 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,66 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,75 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,91 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,85 |
| Competência | DY do BCRI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,30% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,34% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,31% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,25% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,10% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,16% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,99% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,09% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,32% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,30% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 56,19) e o último rendimento pago (R$ 0,75/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 24/09/2026 |
Relatórios
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 25/08/2026 |
Relatórios
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 10/07/2026 |
Relatórios
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| 06/07/2026 |
Assembleia
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BCRI11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026BCRI11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o BCRI11?
BCRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do BCRI11?
A cotação mais recente do BCRI11 é de R$ 56,19, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do BCRI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do BCRI11 é de 17,01%.
O BCRI11 está caro ou barato (P/VP)?
O BCRI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 84,44 por cota).
Quando o BCRI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do BCRI11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do BCRI11?
É a quantidade de cotas do BCRI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 75.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BCRI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.