PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (PATA11)
Outros RendaSobre o fundo PATA11
- CNPJ
- 53.764.894/0001-52
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora De Recursos Ltda.
- Código ISIN
- BRPATACTF006
- Início do fundo
- 02/02/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 10,21
▲ 8,39% hoje
Dividend Yield (12m)
10,38%
P/VP
1,00
Valor patrimonial / cota
R$ 10,18
Patrimônio líquido (R$)
17.331.146,10
Nº de cotistas
424
Volume negociado hoje (cotas)
7
Despesa de administração (mês)
0,10%
Cotação do PATA11 (12 meses)
Composição de ativos do PATA11
Outros investimentos do PATA11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | TERRAS PAULISTAS FII | 3.000.000,00 | R$ 3.150.000,00 |
| CRI/CRA | 24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A | 2.500,00 | R$ 2.635.051,85 |
| CRI/CRA | 23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A | 6.014,00 | R$ 2.619.795,63 |
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 28.315,78 | R$ 2.467.038,07 |
| CRI/CRA | 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.105,00 | R$ 1.833.444,56 |
| CRI/CRA | 25G3886810 - OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.500,00 | R$ 1.275.716,56 |
| CRI/CRA | 25B2022040 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.185,00 | R$ 1.068.030,37 |
| Outros Ativos Financeiros | ARIE PROPERTIES S.A | 986,00 | R$ 1.000.380,37 |
| CRI/CRA | 23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A | 1.222,00 | R$ 834.163,71 |
| CRI/CRA | 23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.685,00 | R$ 451.808,84 |
| CRI/CRA | 22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A | 783,00 | R$ 310.586,25 |
Histórico de rendimentos do PATA11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 10,18 | R$ 0,07 |
| 2026-06 | R$ 10,23 | R$ 0,12 |
| 2026-05 | R$ 10,27 | R$ 0,07 |
| 2026-04 | R$ 10,12 | R$ 0,07 |
| 2026-03 | R$ 10,11 | R$ 0,08 |
| 2026-02 | R$ 10,11 | R$ 0,10 |
| 2026-01 | R$ 10,13 | R$ 0,06 |
| 2025-12 | R$ 10,07 | R$ 0,09 |
| 2025-11 | R$ 10,07 | R$ 0,10 |
| 2025-10 | R$ 10,05 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 10,03 | R$ 0,10 |
| 2025-08 | R$ 10,04 | R$ 0,10 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do PATA11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 27/01/2026 | Ver |