CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11)
Outros Títulos e Valores Mobiliários
Preço atual
R$ 7,44
▲ 0,13% hoje
Dividend Yield (12m)
14,43%
P/VP
0,86
Valor patrimonial / cota
R$ 8,62
Patrimônio líquido
R$ 3.134.199.949,79
Nº de cotistas
398.167
Volume negociado hoje (cotas)
1.391.783
Despesa de administração (mês)
0,07%
Cotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 18979895000113
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- CAPITÂNIA INVEST S/A
- Código ISIN
- BRCPTSCTF004
- Início do fundo
- 07/08/2014
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 8,62 | R$ 0,09 |
| 2026-06 | R$ 8,65 | R$ 0,10 |
| 2026-05 | R$ 8,79 | R$ 0,09 |
| 2026-04 | R$ 8,85 | R$ 0,07 |
| 2026-03 | R$ 9,01 | R$ 0,10 |
| 2026-02 | R$ 9,18 | R$ 0,09 |
| 2026-01 | R$ 9,24 | R$ 0,09 |
| 2025-12 | R$ 9,18 | R$ 0,10 |
| 2025-11 | R$ 8,96 | R$ 0,08 |
| 2025-10 | R$ 8,92 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 8,89 | R$ 0,09 |
| 2025-08 | R$ 8,85 | R$ 0,08 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
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