- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Início do fundo
- 07/08/2014
1 semana
—
1 mês
—
1 ano
—
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 66,62 mi ▼ | R$ 90,01 mi ▲ | R$ 79,22 mi ▲ | R$ 69,96 mi ▲ | R$ 66,68 mi ▼ | R$ 67,66 mi ▼ | R$ 69,11 mi ▲ | R$ 63,59 mi ▼ | R$ 65,87 mi ▲ | R$ 61,64 mi ▼ | R$ 69,13 mi ▼ | R$ 71,27 mi ▼ | R$ 72,00 mi ▲ | R$ 41,97 mi ▼ | R$ 54,93 mi ▲ | R$ 11,49 mi ▼ | R$ 13,63 mi ▼ | R$ 27,03 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 95,34 mi ▼ | R$ 99,66 mi ▲ | R$ 93,01 mi ▲ | R$ 84,06 mi ▲ | R$ 82,97 mi ▲ | R$ 76,33 mi ▲ | R$ 67,67 mi ▼ | R$ 74,52 mi ▲ | R$ 74,45 mi ▲ | R$ 71,74 mi ▲ | R$ 59,25 mi ▼ | R$ 70,61 mi ▼ | R$ 80,72 mi ▲ | R$ 70,63 mi ▲ | R$ 54,51 mi ▼ | R$ 103,68 mi ▲ | R$ 100,50 mi ▲ | R$ 89,65 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 191,40 mi ▲ | R$ 99,66 mi ▼ | R$ 177,07 mi ▲ | R$ 84,06 mi ▼ | R$ 159,29 mi ▲ | R$ 76,33 mi ▼ | R$ 142,20 mi ▲ | R$ 74,52 mi ▼ | R$ 146,19 mi ▲ | R$ 71,74 mi ▼ | R$ 129,86 mi ▲ | R$ 70,61 mi ▼ | R$ 151,35 mi ▲ | R$ 70,63 mi ▼ | R$ 158,19 mi ▲ | R$ 103,68 mi ▼ | R$ 190,15 mi ▲ | R$ 89,65 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -7,06 mi ▼ | R$ -5,31 mi ▼ | R$ -4,83 mi ▼ | R$ -4,41 mi ▼ | R$ -4,08 mi ▼ | R$ -3,43 mi ▲ | R$ -5,69 mi ▲ | R$ -6,85 mi ▲ | R$ -7,05 mi ▲ | R$ -7,09 mi ▲ | R$ -7,21 mi ▼ | R$ -6,84 mi ▼ | R$ -6,60 mi ▼ | R$ -6,51 mi ▲ | R$ -7,22 mi ▲ | R$ -7,52 mi ▼ | R$ -7,41 mi ▼ | R$ -7,07 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 3.144,19 mi ▼ | R$ 3.276,58 mi ▲ | R$ 3.197,10 mi ▲ | R$ 2.920,95 mi ▼ | R$ 2.945,51 mi ▲ | R$ 2.777,28 mi ▲ | R$ 2.716,29 mi ▼ | R$ 2.768,46 mi ▼ | R$ 2.786,03 mi ▼ | R$ 2.900,18 mi ▼ | R$ 2.908,95 mi ▲ | R$ 2.822,63 mi ▼ | R$ 2.890,16 mi ▲ | R$ 2.809,83 mi ▼ | R$ 2.821,09 mi ▼ | R$ 2.918,68 mi ▲ | R$ 2.888,42 mi ▲ | R$ 2.612,27 mi ▼ | R$ 2.646,34 mi ▲ | R$ 2.427,02 mi ▼ | R$ 2.458,26 mi ▲ | R$ 1.748,06 mi ▲ | R$ 1.268,29 mi ▲ | R$ 789,10 mi ▲ | R$ 728,46 mi ▲ | R$ 297,21 mi ▼ | R$ 308,19 mi ▲ | R$ 303,39 mi ▲ | R$ 153,98 mi ▲ | R$ 152,58 mi ▲ | R$ 152,07 mi ▲ | R$ 95,58 mi ▼ | R$ 96,10 mi ▼ | R$ 99,13 mi ▲ | R$ 98,40 mi ▼ | R$ 100,59 mi ▲ | R$ 99,95 mi ▼ | R$ 100,69 mi ▲ | R$ 100,07 mi |
| Nº de cotistas | 392.504 ▲ | 372.710 ▲ | 355.275 ▲ | 354.417 ▼ | 357.039 ▲ | 355.842 ▼ | 362.363 ▼ | 386.174 ▼ | 387.877 ▲ | 372.237 ▲ | 311.604 ▲ | 243.898 ▲ | 224.661 ▲ | 214.019 ▲ | 202.917 ▲ | 192.637 ▲ | 174.484 ▲ | 155.364 ▲ | 136.986 ▲ | 120.287 ▲ | 101.296 ▲ | 75.378 ▲ | 54.591 ▲ | 33.622 ▲ | 25.876 ▲ | 15.885 ▲ | 10.992 ▲ | 7.784 ▲ | 4.924 ▲ | 3.713 ▲ | 3.131 ▲ | 2.582 ▲ | 2.379 ▲ | 1.298 | 1.298 ▲ | 1.005 ▼ | 1.024 ▲ | 760 ▲ | 681 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 8,65 ▼ | R$ 9,01 ▼ | R$ 9,18 ▲ | R$ 8,89 ▼ | R$ 8,96 ▲ | R$ 8,74 ▲ | R$ 8,55 ▼ | R$ 8,71 ▼ | R$ 8,77 ▼ | R$ 9,12 ▼ | R$ 9,15 ▲ | R$ 8,88 ▼ | R$ 90,93 ▲ | R$ 88,41 ▼ | R$ 88,76 ▼ | R$ 91,83 ▲ | R$ 90,88 ▼ | R$ 93,39 ▼ | R$ 94,60 ▲ | R$ 94,14 ▼ | R$ 95,35 ▲ | R$ 95,11 ▲ | R$ 94,26 ▲ | R$ 93,47 ▼ | R$ 93,95 ▼ | R$ 95,41 ▼ | R$ 98,94 ▲ | R$ 97,40 ▼ | R$ 97,59 ▲ | R$ 96,70 ▲ | R$ 96,38 ▲ | R$ 95,58 ▼ | R$ 96,10 ▼ | R$ 99,13 ▲ | R$ 98,40 ▼ | R$ 100,59 ▲ | R$ 99,95 ▼ | R$ 100,69 ▲ | R$ 100,07 |
| P/VP | 0,87 ▼ | 0,89 ▲ | 0,84 ▼ | 0,86 ▲ | 0,83 ▲ | 0,82 ▲ | 0,80 ▼ | 0,90 ▼ | 0,94 ▲ | 0,94 ▲ | 0,93 ▼ | 0,98 ▲ | 0,09 ▲ | 0,09 ▼ | 0,09 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 ▲ | 0,10 ▼ | 0,10 ▲ | 0,08 ▼ | 0,08 ▲ | 0,07 ▲ | 0,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,48% ▲ | 3,36% ▼ | 3,57% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Arton Capitania Fof Fii Rl | 578.240.513 |
| Fii | Oportunidades Imobiliarias I Fundo De Investimento | 340.902.846 |
| Fii | Genesis Multiestrategia Fundo De In | 224.256.977 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 222.318.504 |
| Fii | Hsi Renda Imobiliaria Fundo De Inve | 189.099.671 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliario23 | 185.281.592 |
| Fii | Capitania Hbc Renda Urbana Fundo De | 177.649.667 |
| Fii | Capitania Log Fii Fii | 159.370.556 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 156.530.845 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 152.527.173 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 121.979.177 |
| Fii | Capitania Shoppings Fii | 120.862.093 |
| Fii | Legatus Shoppings Fundo De Investim | 114.631.956 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliario13 | 100.136.745 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 98.016.592 |
| Fii | Jardim Paulistano Fii | 82.434.315 |
| Fii | Centro Logistico Rio Claro Fii Rl | 81.248.294 |
| Fii | Fof Jhsf Institucional Fii Rl Sub B | 78.134.355 |
| Fii | Patria Edificios Corporativos Fundo | 74.893.320 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 57.828.480 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Yield Di Fi Rf Ref Cp | 57.288.594 |
| Fii | Fi Imobiliario Fii Parque D. Pedro Shopping Center | 41.032.403 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 39.711.210 |
| Fii | Panorama Properties Fundo De Invest | 37.484.256 |
| Fii | Newport Logistica Fundo De Investim | 34.546.244 |
| Fii | Trx Hedge Fundo De Investimento Imo | 29.876.744 |
| Fii | General Shopping E Outlets Do Brasil Fundo De Inve | 29.100.149 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 26.108.234 |
| Fii | Fiagro Suno | 22.927.286 |
| Fii | Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo De Investime | 18.540.249 |
| Fii | Caixa Rio Bravo Fii - Fii | 17.728.942 |
| Fii | Fii Succespar Varejo | 12.930.196 |
| Fii | Maua Capital Logistica Fii Rl | 11.815.700 |
| Fii | Permuta Lote 5 Campinas Fii Ltda | 11.710.091 |
| Fii | Rio Bravo For You Fundo De Investim | 11.474.260 |
| Fii | Kronolog Ii Fii Rl | 11.385.307 |
| Fii | Emet Multiestr Fi Imob Resp Ltda | 9.682.908 |
| Fii | Kronolog I Fii Rl | 9.534.012 |
| Fii | Xp Industrial Fundo De Investimento | 9.499.165 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliario15 | 9.436.260 |
| Fii | Multi Shoppings Fii | 9.104.658 |
| Fii | Rbr Plus Multiestrategia Real Estat | 8.756.701 |
| Fii | Hedge Recebiveis Fundo De Investim | 8.095.533 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliario 8 | 7.986.138 |
| Fii | Capitânia Agro Carteira Fi Nas Cade | 7.187.247 |
| Fii | Panorama Desenvolvimento Logistico | 7.075.360 |
| Fii | Vinci Imoveis Urbanos Fundo De Inve | 5.983.598 |
| Fii | Af Invest Cri Fii Ri | 4.938.720 |
| Fii | Fi Imob Btg Pact Corp Off | 4.121.311 |
| Fii | Az Quest Panorama Logistica Fundo D | 3.783.346 |
| Fii | Xp Properties Fundo De Investimento | 3.200.202 |
| Fii | Iridium Fii | 3.115.002 |
| Fii | Brio Credito Estruturado - Fundo De | 2.916.540 |
| Fii | Eqi Recebiveis Imobiliarios Fi Fii | 2.631.558 |
| Fii | Xp Ideazarvos Fundo De Investimento Imobiliario | 2.617.182 |
| Fii | Vinci Oport Res Fi Imob Resp Lmtda | 2.082.955 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliario1F | 1.532.329 |
| Fii | Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo De Investi | 1.454.040 |
| Fii | Hectare Recebiveis High Grade Fundo | 1.286.078 |
| Fii | Capitania Office Fii - Fi Imobiliario | 1.171.017 |
| Fii | Banco Btg Pactual S/A | 1.081.345 |
| Fii | Rbr Log - Fundo De Investimento Imo | 1.037.652 |
| Fii | Rb Capital Desenvolvimento Residen1 | 1.021.940 |
| Fii | Fi Imobiliario - Fii Max Retail | 967.300 |
| Fii | Guardian Multi Imobi I Fii Rl | 907.373 |
| Fii | B3 Sa Brasil Bolsa Balcao | 868.711 |
| Fii | Js Recebiveis Imobiliarios Fundo De | 745.564 |
| Fii | Sequoia Iii Renda Imobiliaria - Fun | 639.479 |
| Fii | Autonomy Edificios Corporativos Fu | 454.012 |
| Fii | Castello Branco Office Park Fdo Inv | 419.161 |
| Fii | Logcp Inter Fii (Ext-Inter) | 411.480 |
| Fii | Rbr Top Offices Fii Rl | 358.519 |
| Fii | Aj Malls Fundo De Investimento Imob | 357.338 |
| Fii | Newport Renda Urbana Fii - Fiifii | 199.322 |
| Fii | Canuma Capital Multiestrategia Fii | 195.087 |
| Fii | Fii Caixa Trx Logistica Renda | 183.368 |
| Fii | Jfl Living Fundo De Investimento Im | 141.853 |
| Fii | Fi Imobiliario - Fii Hosp. Nossa Sr | 127.968 |
| Fii | Fi Imobiliario Bm Brascan Lajes Cor | 54.735 |
| Fii | Hsi Logistica Fundo De Investimento | 41.800 |
| Fii | Rio Bravo Renda Residencial Fundo D | 32.030 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 22.312 |
| Fii | Shopping Patio Paulista Fii Rl | 21.008 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 14.394 |
| Fii | Rio Bravo Credito Imobiliario Iv Fu | 13.858 |
| Fii | Suno Log Fundo De Investimento Imob | 13.342 |
| Fii | Fii Spx Syn Multiestrategia | 13.154 |
| Fii | Americas 700 Fundo De Investimento | 4.670 |
| Fii | Plural Logistica Fundo De Investime | 4.575 |
| Fii | Vbi Office Fund Ii - Fdii Rl | 3.906 |
| Fii | Bluemacaw Catuai Triple A Fii | 2.048 |
| Fii | Mag Multiestrategia Cii - Rl | 200 |
| Fii | Cyrela Desenvolvimento Logistico Fi | 80 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliario 4 | 76 |
| Fii | Navi Imobiliario Fundo De Fii | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | -94.072 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,09 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,09 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,09 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,09 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,09 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,09 |
| Competência | DY do CPTS11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,20% | 1,10% |
| 08/2026 | 1,21% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,20% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,19% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,18% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,11% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,10% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,11% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,15% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,18% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,20% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
84
cotas pra "reinvestir sozinho"
Com o preço atual (R$ 7,53) e o último rendimento pago (R$ 0,09/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Relatórios
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| 29/09/2026 |
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| 28/09/2026 |
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| 15/09/2026 |
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| 15/09/2026 |
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| 01/09/2026 |
Relatórios
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| 25/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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CPTS11: Relatório Gerencial
05/09/2026
CPTS11: Relatório Gerencial – junho/2026
23/08/2026O que é o CPTS11?
CPTS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do CPTS11?
A cotação mais recente do CPTS11 é de R$ 7,53, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do CPTS11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CPTS11 é de 14,41%.
O CPTS11 está caro ou barato (P/VP)?
O CPTS11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 8,48 por cota).
Quando o CPTS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CPTS11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do CPTS11?
É a quantidade de cotas do CPTS11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 84.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CPTS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.