- CNPJ
- 35.689.670/0001-41
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 17/06/2025
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,18 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,12 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,60 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ 0,32 mi ▼ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 7,30 mi ▲ | R$ 0,78 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 2,15 mi ▲ | R$ 0,22 mi ▼ | R$ 0,23 mi ▼ | R$ 0,34 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,15 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 7,85 mi ▲ | R$ 0,74 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,57 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,10 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,06 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 33,04 mi ▲ | R$ 31,71 mi ▼ | R$ 31,81 mi ▼ | R$ 33,36 mi ▲ | R$ 33,10 mi ▲ | R$ 32,77 mi ▲ | R$ 32,17 mi ▼ | R$ 39,93 mi ▲ | R$ 33,33 mi ▼ | R$ 33,42 mi ▲ | R$ 33,09 mi ▲ | R$ 30,61 mi ▲ | R$ 30,30 mi ▲ | R$ 29,00 mi ▼ | R$ 29,56 mi ▼ | R$ 30,46 mi ▲ | R$ 30,40 mi ▼ | R$ 30,42 mi ▼ | R$ 30,98 mi ▲ | R$ 30,83 mi ▼ | R$ 31,39 mi ▼ | R$ 32,06 mi ▼ | R$ 32,46 mi ▲ | R$ 32,35 mi ▼ | R$ 32,80 mi ▲ | R$ 31,93 mi |
| Nº de cotistas | 120 ▼ | 127 ▼ | 129 ▼ | 130 ▲ | 127 | 127 ▲ | 81 | 81 ▼ | 86 ▼ | 87 ▼ | 90 ▲ | 83 ▼ | 90 ▲ | 86 ▲ | 84 ▲ | 80 ▲ | 77 ▼ | 78 | 78 ▼ | 80 ▼ | 81 ▲ | 69 ▲ | 50 ▲ | 46 ▲ | 34 ▲ | 33 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 102,24 ▲ | R$ 98,11 ▼ | R$ 98,42 ▼ | R$ 103,23 ▲ | R$ 102,42 ▲ | R$ 101,39 ▲ | R$ 99,52 ▼ | R$ 123,56 ▲ | R$ 103,14 ▼ | R$ 103,41 ▲ | R$ 102,39 ▲ | R$ 94,71 ▲ | R$ 93,74 ▲ | R$ 89,73 ▼ | R$ 91,47 ▼ | R$ 94,25 ▲ | R$ 94,05 ▼ | R$ 94,13 ▼ | R$ 95,86 ▲ | R$ 95,38 ▼ | R$ 97,14 ▼ | R$ 99,20 ▼ | R$ 100,44 ▲ | R$ 100,10 ▼ | R$ 101,50 ▲ | R$ 98,79 |
| P/VP | 0,71 ▼ | 0,87 ▼ | 0,96 ▲ | 0,95 ▼ | 0,96 ▲ | 0,78 ▼ | 0,98 ▲ | 0,73 ▼ | 0,96 ▲ | 0,92 ▼ | 0,97 ▲ | 0,88 ▼ | 0,94 ▼ | 1,10 ▲ | 1,02 ▼ | 1,03 ▼ | 1,04 ▼ | 1,06 ▲ | 1,05 ▼ | 1,08 ▲ | 0,65 ▼ | 0,66 ▲ | 0,62 ▼ | 0,67 | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% ▼ | 0,53% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fii Rl | 22.929.017 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento Rf Ref Di | 3.794.824 |
| Fii | Kinea Indices De Precos Fii Responsabilidade Limitada | 1.003.533 |
| Fii | Xp Malls Fii Fii | 792.927 |
| Fii | Fii Rbr Credito Imobiliario High Yield | 705.887 |
| Fii | Hsi Malls Fii De Responsabilidade Limitada | 612.412 |
| Fii | Kinea Unique Hy Cdi Fii Responsabilidade Limitada | 482.223 |
| Fii | Rbr Plus Multiestrategia Real Estate Fii | 459.369 |
| Fii | Maxi Renda Fi Imobiliario Fii | 411.845 |
| Fii | Fii Patria Properties - Fii Responsabilidade Limitada | 278.365 |
| Fii | Kinea High Yield Cri Fii Responsabilidade Limitada | 256.736 |
| Fii | Fii - Vbi Logistico | 222.906 |
| Fii | Xp Log Fii Responsabilidade Limitada - Fii | 216.374 |
| Fii | Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios Fii Rl | 213.117 |
| Fii | Tellus Properties - Fii - Responsabilidade Limitada | 210.177 |
| Fii | Js Real Estate Multigestao Fii - Responsabilidade Limitada | 173.963 |
| Fii | Capitania Shoppings Fii | 124.994 |
| Fii | Rbr Top Offices Fii Responsabilidade Limitada | 60.255 |
| Fii | Fii Vbi Prime Properties | 48.751 |
| Fii | Capitania Securities Ii Fii - Fii | 46.772 |
| Fii | Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fii - Rl | 34.619 |
| Fii | Rio Bravo Renda Corporativa Fii - Responsabilidade Limitada | 3.986 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,11 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,51 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,42 |
| Competência | DY do RCFF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,15% | 1,10% |
| 07/2026 | 0,70% | 1,10% |
| 01/2026 | 0,53% | 1,07% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 11/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 12/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 21/07/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
RCFF11: Relatório Gerencial (08/2026)
13/09/2026
RCFF11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o RCFF11?
RCFF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RCFF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RCFF11 é de 2,26%.
Quando o RCFF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RCFF11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RCFF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.