- CNPJ
- 29.299.737/0001-39
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rb Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 30/07/2018
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,24 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,62 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 1,67 mi ▼ | R$ 5,87 mi ▲ | R$ 1,37 mi ▼ | R$ 3,74 mi ▼ | R$ 10,56 mi ▲ | R$ 5,00 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,07 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ 0,48 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ 1,43 mi ▼ | R$ 5,65 mi ▲ | R$ 1,15 mi ▼ | R$ 3,44 mi ▼ | R$ 10,31 mi ▲ | R$ 4,72 mi ▲ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,24 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,35 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 9,80 mi ▲ | R$ 5,37 mi ▲ | R$ 4,43 mi ▲ | R$ 3,27 mi ▼ | R$ 14,92 mi ▲ | R$ 4,49 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,24 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 13,98 mi ▼ | R$ 17,50 mi ▲ | R$ 15,83 mi ▼ | R$ 21,38 mi ▼ | R$ 21,48 mi ▼ | R$ 21,53 mi ▼ | R$ 26,79 mi ▼ | R$ 29,85 mi ▼ | R$ 42,67 mi ▲ | R$ 38,10 mi ▼ | R$ 43,49 mi ▲ | R$ 40,45 mi ▼ | R$ 47,74 mi ▼ | R$ 50,28 mi ▼ | R$ 61,83 mi ▼ | R$ 62,22 mi ▼ | R$ 66,21 mi ▼ | R$ 66,47 mi ▲ | R$ 63,66 mi ▲ | R$ 59,09 mi ▼ | R$ 59,32 mi ▼ | R$ 59,54 mi ▲ | R$ 57,09 mi ▼ | R$ 57,25 mi ▲ | R$ 55,06 mi ▼ | R$ 55,28 mi ▲ | R$ 48,78 mi ▲ | R$ 41,63 mi ▲ | R$ 30,05 mi ▲ | R$ 8,52 mi ▼ | R$ 8,61 mi ▲ | R$ 4,44 mi |
| Nº de cotistas | 123 ▼ | 126 ▼ | 127 ▼ | 129 ▼ | 139 ▼ | 141 | 141 | 141 ▲ | 131 ▲ | 126 ▲ | 103 ▲ | 61 ▲ | 60 ▲ | 57 ▲ | 55 | 55 ▼ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 247,33 ▼ | R$ 309,64 ▲ | R$ 280,06 ▼ | R$ 378,16 ▼ | R$ 380,02 ▼ | R$ 380,90 ▼ | R$ 474,03 ▼ | R$ 528,15 ▼ | R$ 754,93 ▲ | R$ 674,12 ▼ | R$ 769,43 ▲ | R$ 715,67 ▼ | R$ 844,63 ▼ | R$ 889,55 ▼ | R$ 1.093,78 ▼ | R$ 1.100,75 ▼ | R$ 1.171,42 ▼ | R$ 1.176,01 ▲ | R$ 1.126,18 ▲ | R$ 1.045,46 ▼ | R$ 1.049,41 ▼ | R$ 1.053,37 ▲ | R$ 1.010,04 ▼ | R$ 1.012,74 ▲ | R$ 974,14 ▼ | R$ 978,04 ▼ | R$ 1.043,18 ▼ | R$ 1.049,90 ▼ | R$ 1.052,49 ▼ | R$ 1.078,00 ▼ | R$ 1.089,55 ▲ | R$ 984,98 |
| P/VP | 1,15 ▲ | 0,98 ▼ | 1,43 ▲ | 1,07 ▲ | 1,00 ▼ | 1,15 ▼ | 1,36 ▲ | 1,14 ▲ | 1,07 ▼ | 1,21 ▲ | 0,94 ▼ | 1,55 ▲ | 1,33 ▲ | 1,26 ▲ | 0,96 ▲ | 0,95 ▲ | 0,85 ▲ | 0,85 ▼ | 0,89 ▼ | 0,96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 13,01% ▲ | 0,00% ▼ | 13,21% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Rb Capital Tfo Holding | 265.991 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 06/2026 | 08/2026 | R$ 37,10 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 7,34 |
Com o preço atual (R$ 211,23) e o último rendimento pago (R$ 37,10/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/09/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 29/08/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 01/08/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 28/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
RBTS11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026
RBTS11: Relatório Gerencial – Junho 2026
23/08/2026O que é o RBTS11?
RBTS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do RBTS11?
A cotação mais recente do RBTS11 é de R$ 211,23, atualizada diariamente nesta página.
O RBTS11 está caro ou barato (P/VP)?
O RBTS11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 246,72 por cota).
Quando o RBTS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RBTS11 ocorreu em 08/2026.
O que é o "Número mágico" do RBTS11?
É a quantidade de cotas do RBTS11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 6.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RBTS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.