RB TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBTS11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo RBTS11
- CNPJ
- 29.299.737/0001-39
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rb Asset Management Ltda
- Código ISIN
- BRRBTSCTF002
- Início do fundo
- 30/07/2018
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 247,04
Patrimônio líquido (R$)
13.963.957,56
Nº de cotistas
123
Despesa de administração (mês)
0,09%
Cotação do RBTS11 (12 meses)
Composição de ativos do RBTS11
Outros investimentos do RBTS11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Ações de Sociedades | RB CAPITAL TFO HOLDING | 900,00 | R$ 265.990,67 |
Histórico de rendimentos do RBTS11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 280,06 | R$ 6,10 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do RBTS11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 31/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | RB TFO SITUS - Amortização - Custo Médio - 1ª Prorrogação | 21/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | RB TFO SITUS - Amortização - Custo Médio.pdf | 02/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Junho 2026 | 31/07/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 30/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | RB TFO FII - Proposta do Administrador - Prorrogação | 11/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | RB TFO FII - Carta Consulta - Postergação duração Fundo | 11/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | RB TFO - Termo de Apuração - Postergação de prazo de duração do Fundo | 26/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Maio 2026 | 29/07/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 29/05/2026 | Ver |