NOVA I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (NVIF11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo NVIF11
- CNPJ
- 22.003.469/0001-17
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Maf Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- Pátria Vbi Securities Ltda.
- Código ISIN
- BRNVIFCTF009
- Início do fundo
- 31/12/2018
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Valor patrimonial / cota
R$ 373,98
Patrimônio líquido (R$)
126.179.841,81
Nº de cotistas
7
Despesa de administração (mês)
0,03%
Composição de ativos do NVIF11
Imóveis do NVIF11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Conjunto residencial Jardim Europa | Conjunto residencial JD EUROPA, S/N , Canaa dos Carajás - PA | 77.898,00 | 0,00% |
Outros investimentos do NVIF11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 64.009,49 | R$ 5.567.911,50 |
| Outros Ativos Financeiros | TESOURO NACIONAL | 1,00 | R$ 4.030,81 |
Histórico de rendimentos do NVIF11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 373,98 | R$ 0,91 |
| 2026-06 | R$ 365,81 | R$ 0,90 |
| 2026-05 | R$ 360,29 | R$ 0,89 |
| 2026-04 | R$ 360,19 | R$ 0,90 |
| 2026-03 | R$ 354,91 | R$ 1,06 |
| 2026-02 | R$ 346,65 | R$ 0,90 |
| 2026-01 | R$ 340,98 | R$ 0,91 |
| 2025-12 | R$ 333,41 | R$ 0,92 |
| 2025-11 | R$ 321,71 | R$ 0,91 |
| 2025-10 | R$ 314,62 | R$ 0,90 |
| 2025-09 | R$ 309,24 | R$ 0,90 |
| 2025-08 | R$ 303,92 | R$ 4,15 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do NVIF11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO/E | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 29/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 29/05/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 27/03/2026 | Ver |