- CNPJ
- 35.652.252/0001-80
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Vinci Real Estate Selection - Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 31/07/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 1,72 mi ▼ | R$ 1,81 mi ▲ | R$ 1,68 mi ▼ | R$ 1,78 mi ▲ | R$ 1,74 mi ▲ | R$ 1,49 mi ▼ | R$ 1,88 mi ▲ | R$ 1,39 mi ▲ | R$ 1,39 mi ▼ | R$ 2,10 mi ▲ | R$ 1,89 mi ▼ | R$ 2,31 mi ▼ | R$ 2,41 mi ▲ | R$ 2,13 mi ▲ | R$ 2,05 mi ▼ | R$ 2,89 mi ▲ | R$ 2,54 mi ▲ | R$ 2,51 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 1,86 mi ▲ | R$ 1,82 mi ▲ | R$ 0,53 mi ▼ | R$ 1,82 mi ▲ | R$ 1,41 mi ▼ | R$ 1,48 mi ▼ | R$ 1,60 mi ▲ | R$ 1,34 mi ▲ | R$ 0,82 mi ▼ | R$ 3,28 mi ▲ | R$ 2,36 mi ▼ | R$ 4,60 mi ▲ | R$ 3,03 mi ▲ | R$ 2,76 mi ▲ | R$ 2,35 mi ▼ | R$ 2,87 mi ▲ | R$ 2,35 mi ▼ | R$ 3,11 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 3,52 mi ▲ | R$ 2,12 mi ▼ | R$ 2,49 mi ▲ | R$ 1,82 mi ▼ | R$ 2,89 mi ▲ | R$ 1,48 mi ▼ | R$ 2,95 mi ▲ | R$ 1,34 mi ▼ | R$ 4,11 mi ▲ | R$ 3,28 mi ▼ | R$ 6,61 mi ▲ | R$ 4,60 mi ▼ | R$ 5,78 mi ▲ | R$ 2,76 mi ▼ | R$ 5,38 mi ▲ | R$ 2,87 mi ▼ | R$ 5,11 mi ▲ | R$ 3,11 mi | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▲ | R$ -0,25 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▲ | R$ -0,26 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 52,83 mi ▼ | R$ 54,54 mi ▲ | R$ 54,43 mi ▲ | R$ 53,21 mi ▲ | R$ 52,35 mi ▲ | R$ 51,18 mi ▲ | R$ 47,28 mi ▼ | R$ 52,85 mi ▼ | R$ 53,51 mi ▼ | R$ 58,25 mi ▲ | R$ 57,71 mi ▼ | R$ 99,07 mi ▼ | R$ 102,25 mi ▲ | R$ 89,90 mi ▼ | R$ 94,46 mi ▼ | R$ 97,72 mi ▲ | R$ 94,00 mi ▼ | R$ 95,03 mi ▼ | R$ 97,44 mi ▲ | R$ 96,59 mi |
| Nº de cotistas | 2.219 ▼ | 2.302 ▼ | 2.384 ▼ | 2.505 ▼ | 2.650 ▼ | 2.813 ▼ | 2.917 ▼ | 3.129 ▲ | 2.897 ▲ | 2.515 ▲ | 2.031 ▲ | 1.793 ▼ | 2.177 ▲ | 1.946 ▲ | 1.655 ▼ | 1.669 ▼ | 1.691 ▼ | 1.711 ▼ | 1.807 ▼ | 1.950 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 86,29 ▼ | R$ 89,08 ▲ | R$ 88,90 ▲ | R$ 86,90 ▲ | R$ 85,51 ▲ | R$ 83,60 ▲ | R$ 77,21 ▼ | R$ 86,31 ▼ | R$ 87,40 ▼ | R$ 95,13 ▲ | R$ 94,25 ▲ | R$ 93,95 ▼ | R$ 96,96 ▲ | R$ 85,25 ▼ | R$ 89,58 ▼ | R$ 92,67 ▲ | R$ 89,14 ▼ | R$ 90,11 ▼ | R$ 92,40 ▲ | R$ 91,60 |
| P/VP | 0,86 ▼ | 0,87 ▲ | 0,82 ▲ | 0,82 ▼ | 0,85 ▲ | 0,80 ▼ | 0,86 ▼ | 1,00 ▼ | 1,06 ▲ | 0,98 ▲ | 0,97 ▲ | 0,95 ▲ | 0,91 ▲ | 0,83 ▼ | 0,84 ▲ | 0,83 ▲ | 0,82 ▲ | 0,82 ▲ | 0,80 ▼ | 0,83 |
| DY do trimestre | 4,01% ▲ | 3,88% ▲ | 3,20% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 4.603.806 |
| Fii | Vectis Juros Real Fii Responsabilidade Limitada | 4.245.448 |
| Fii | Xp Selection Fof - Fii | 4.139.653 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.264.995 |
| Fii | Patria Logistica Fii | 3.134.882 |
| Fii | Patria Securities Fii - Responsabilidade Limitada | 2.866.412 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.778.917 |
| Fii | Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fii | 2.477.896 |
| Fii | Fii Vbi Prime Properties | 2.322.270 |
| Outros Ativos Financeiros | Bacen-Banco Central Do Brasil - Rj | 2.125.870 |
| Fii | Fator Verita Multiestrategia Fii | 1.853.761 |
| Fii | Fii Green Towers Responsabilidade Limitada | 1.771.309 |
| Fii | Capitania Securities Ii Fii - Fii | 1.717.627 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento | 1.607.883 |
| Fii | Bb Fundo De Fundos - Fii Responsabilidade Limitada | 1.542.970 |
| Fii | Rbr Prime Offices - Fii Responsabilidade Limitada | 1.508.122 |
| Fii | Rbr Plus Multiestrategia Real Estate Fii | 1.411.621 |
| Fii | Habitat Recebiveis Pulverizados Fii | 1.358.275 |
| Fii | Vinci Credit Securities Fii - Responsabilidade Limitada | 1.306.215 |
| Fii | Vinci Imoveis Urbanos Fii - Responsabilidade Limitada | 1.214.328 |
| Fii | Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios Fii | 1.213.813 |
| Fii | Brpr Corporate Offices Fii | 1.084.659 |
| Fii | Guardian Real Estate Fii De Responsabilidade Limitada | 939.893 |
| Fii | Js Ativos Financeiros Fii - Responsabilidade Limitada | 896.714 |
| Fii | Js Real Estate Multigestao Fii - Responsabilidade Limitada | 824.358 |
| Fii | Fii Succespar Varejo Responsabilidade Limitada | 795.712 |
| Ações | Rb Multiestrategia Imobiliaria Fundo De Investimen | 676.580 |
| Fii | Inter Logistico Fii Fii Responsabilidade Limitada | 600.264 |
| Fii | Fii Continental Square Faria Lima | 598.294 |
| Fii | Riza Akin Fii Fii | 518.354 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 360.184 |
| Fii | Polo Credito Imobiliario - Fii - Responsabilidade Limitada | 199.099 |
| Fii | Ourinvest Jpp Fii De Responsabilidade Limitada | 198.184 |
| Fii | Itau Credito Imobiliario Ipca Fii Responsabilidade Limitada | 102.057 |
| Fii | Fii - Fii Cenesp | 5.376 |
| Fii | Rb Capital I Fundo De Fundos -Responsabilidade Limitada | 124 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 0 |
| Fii | Btg Pactual Logistica Fii | -102 |
| Fii | Vinci Shopping Centers Fii - Responsabilidade Limitada | -913.296 |
| Fii | Kinea Renda Imobiliaria Fii Responsabilidade Limitada | -2.566.935 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,85 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,85 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,10 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,10 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,85 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,85 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,85 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,24 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,75 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,75 |
| Competência | DY do NAVT11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,35% | 1,10% |
| 08/2026 | 1,27% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,32% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,49% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,44% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,09% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,07% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,13% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,68% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,06% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,08% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 62,66) e o último rendimento pago (R$ 0,85/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 11/12/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 04/12/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 03/12/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 21/11/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 17/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/11/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 13/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/10/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/10/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/10/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
NAVT11: Relatório Gerencial (08/2026)
22/09/2026
NAVT11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o NAVT11?
NAVT11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do NAVT11?
A cotação mais recente do NAVT11 é de R$ 62,66, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do NAVT11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do NAVT11 é de 16,87%.
O NAVT11 está caro ou barato (P/VP)?
O NAVT11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 83,72 por cota).
Quando o NAVT11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do NAVT11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do NAVT11?
É a quantidade de cotas do NAVT11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 74.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NAVT11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.