NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NAVT11)

Outros Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo NAVT11

CNPJ
35.652.252/0001-80
Segmento
Outros
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
Gestor
Navi Real Estate Selection - Administradora E Gestora De Recursos Financeiros Ltda.
Código ISIN
BRNAVFCTF006
Início do fundo
31/07/2020
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Não
Preço atual R$ 65,96 ▼ -1,61% hoje
Dividend Yield (12m) 9,88%
P/VP 0,78
Valor patrimonial / cota R$ 84,16
Patrimônio líquido (R$) 51.532.143,97
Nº de cotistas 2.182
Volume negociado hoje (cotas) 1.173
Despesa de administração (mês) 0,10%

Cotação do NAVT11 (12 meses)

Composição de ativos do NAVT11

Outros investimentos do NAVT11

TipoEmissorQuantidadeValor
CRI/CRABARI SECURITIZADORA S.A.4.601,00R$ 4.603.805,58
FIIVECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA55.678,00R$ 4.245.447,50
FIIXP SELECTION FOF - FII649.867,00R$ 4.139.652,79
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.3.400,00R$ 3.264.994,83
FIIPATRIA LOGISTICA FII48.868,00R$ 3.134.882,20
FIIPATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA50.465,00R$ 2.866.412,00
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.4.999.329,00R$ 2.778.917,17
FIIGALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII36.445,00R$ 2.477.895,55
FIIFII VBI PRIME PROPERTIES31.725,00R$ 2.322.270,00
Outros Ativos FinanceirosBACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ110,00R$ 2.125.869,63
FIIFATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII262.201,00R$ 1.853.761,07
FIIFII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA21.914,00R$ 1.771.308,62
FIICAPITANIA SECURITIES II FII - FII228.712,00R$ 1.717.627,12
Outras Cotas de FIBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO291.544,09R$ 1.607.883,33
FIIBB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA22.201,00R$ 1.542.969,50
FIIRBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA15.389,00R$ 1.508.122,00
FIIRBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII174.922,00R$ 1.411.620,54
FIIHABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII18.691,00R$ 1.358.274,97
FIIVINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA179.179,00R$ 1.306.214,91
FIIVINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA521.171,00R$ 1.214.328,43
FIIKILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII20.210,00R$ 1.213.812,60
FIIBRPR CORPORATE OFFICES FII16.895,00R$ 1.084.659,00
FIIGUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA115.042,00R$ 939.893,14
FIIJS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA121.506,00R$ 896.714,28
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA13.619,00R$ 824.358,07
FIIFII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA32.488,00R$ 795.711,93
AçõesRB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMEN8.663,00R$ 676.580,30
FIIINTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA8.337,00R$ 600.264,00
FIIFII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA3.853,00R$ 598.293,84
FIIRIZA AKIN FII FII6.452,00R$ 518.353,68
Outros Ativos FinanceirosBanco BTG Pactual S.A.81,00R$ 360.183,92
FIIPOLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA23.562,00R$ 199.098,90
FIIOURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA2.607,00R$ 198.184,14
FIIITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA1.069,00R$ 102.057,43
FIIFII - FII CENESP3.840,00R$ 5.376,00
FIIRB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA12.411,00R$ 124,11
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.0,00R$ -0,01
FIIBTG PACTUAL LOGISTICA FII-1,00R$ -102,33
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA-8.647,00R$ -913.296,14
FIIKINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA-16.689,00R$ -2.566.935,09

Histórico de rendimentos do NAVT11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-03R$ 89,08R$ 0,85
2026-02R$ 90,13R$ 0,98
2026-01R$ 90,17R$ 1,65
2025-12R$ 88,90R$ 1,01
2025-10R$ 85,96R$ 0,58
2025-09R$ 86,90R$ 1,12
2025-08R$ 85,55R$ 0,80

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do NAVT11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
Fato Relevante—Fato Relevante - 11/08/202611/08/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - maio/202620/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - abril/202620/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 31/03/202609/06/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 27/02/202617/03/2026 Ver
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesComunicado ao Mercado – 27/02/202628/02/2026 Ver
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesComunicado ao Mercado – 13/02/202613/02/2026 Ver
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesComunicado ao Mercado – 02/02/202603/02/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 30/01/202617/03/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 31/12/202509/02/2026 Ver

Outros fundos de Outros

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