- CNPJ
- 52.521.137/0001-95
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Carbyne Investimentos
- Início do fundo
- 25/03/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,01 mi ▲ | R$ -0,45 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,03 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,52 mi ▼ | R$ 7,63 mi ▼ | R$ 8,09 mi ▼ | R$ 8,39 mi ▼ | R$ 8,70 mi ▼ | R$ 9,00 mi ▼ | R$ 9,12 mi ▲ | R$ 8,98 mi ▼ | R$ 9,00 mi ▲ | R$ 1,96 mi |
| Nº de cotistas | 49 | 49 ▲ | 46 ▲ | 42 ▲ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 ▲ | 10 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 74,07 ▼ | R$ 75,16 ▼ | R$ 79,71 ▼ | R$ 82,64 ▼ | R$ 85,73 ▼ | R$ 88,62 ▼ | R$ 89,85 ▲ | R$ 88,43 ▼ | R$ 88,63 ▼ | R$ 96,33 |
| P/VP | 1,35 ▲ | 1,26 ▲ | 1,19 ▲ | 1,15 | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Apxu Participações Ltda | 15.000.000 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 1.411.830 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 25/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 18/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 11/09/2026 |
Fato Relevante
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| 25/08/2026 |
Fato Relevante
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| 19/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 17/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
O que é o APXU11?
APXU11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do APXU11?
A cotação mais recente do APXU11 é de R$ 99,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do APXU11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do APXU11 é de -9,33%.
O APXU11 está caro ou barato (P/VP)?
O APXU11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,34 (valor patrimonial de R$ 73,64 por cota).
Quando o APXU11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no APXU11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.