SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (SPTW11)
Outros RendaSobre o fundo SPTW11
- CNPJ
- 15.538.445/0001-05
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários S.a
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management Ltda.
- Código ISIN
- BRSPTWCTF002
- Início do fundo
- 01/03/2013
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 33,93
▼ -0,21% hoje
Dividend Yield (12m)
17,12%
P/VP
0,63
Valor patrimonial / cota
R$ 53,77
Patrimônio líquido (R$)
96.682.195,91
Nº de cotistas
16.331
Volume negociado hoje (cotas)
2.244
Despesa de administração (mês)
0,03%
Cotação do SPTW11 (12 meses)
Composição de ativos do SPTW11
Imóveis do SPTW11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Edificio Comercial Badaró | Rua Líbero Badaró, 633/641 e Avenida, Prestes Maia, 98/114 - Centro - São Paulo/ SP - Brasil | 13.437,27 | 0,00% |
Outros investimentos do SPTW11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 54.896,28 | R$ 4.776.229,59 |
| Outras Cotas de FI | ITAU RF REFER DI CUSTODIA SOB LP FICFI | 24.354,42 | R$ 600.941,68 |
Histórico de rendimentos do SPTW11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 53,77 | R$ 0,45 |
| 2026-06 | R$ 53,77 | R$ 0,84 |
| 2026-05 | R$ 54,17 | R$ 0,45 |
| 2026-04 | R$ 54,16 | R$ 0,45 |
| 2026-03 | R$ 54,20 | R$ 0,45 |
| 2026-02 | R$ 54,20 | R$ 0,45 |
| 2026-01 | R$ 54,18 | R$ 0,45 |
| 2025-12 | R$ 54,15 | R$ 0,55 |
| 2025-11 | R$ 58,75 | R$ 0,45 |
| 2025-10 | R$ 58,72 | R$ 0,42 |
| 2025-09 | R$ 58,67 | R$ 0,42 |
| 2025-08 | R$ 58,45 | R$ 0,42 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do SPTW11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
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| Fato Relevante | — | Inadimplência de Locatário | 31/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Junho/2026 | 13/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Maio/2026 | 11/06/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 26/05/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração Regulamento | 26/05/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | — | 26/05/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 23/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 23/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 31/07/2026 | Ver |