Sobre o fundo SPTW11
- CNPJ
- 15.538.445/0001-05
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários S.a
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management Ltda.
- Código ISIN
- BRSPTWCTF002
- Início do fundo
- 01/03/2013
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 29,06
▼ -0,82% hoje
Dividend Yield (12m)
19,99%
P/VP
0,54
Valor patrimonial / cota
R$ 53,77
Patrimônio líquido (R$)
96.682.195,91
Nº de cotistas
16.331
Volume negociado hoje (cotas)
9.690
Despesa de administração (mês)
0,03%
Cotação do SPTW11 (12 meses)
Composição de ativos do SPTW11
Imóveis do SPTW11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Edificio Comercial Badaró | Rua Líbero Badaró, 633/641 e Avenida, Prestes Maia, 98/114 - Centro - São Paulo/ SP - Brasil | 13.437,27 | 0,00% |
Outros investimentos do SPTW11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Fic Fi | 54.896,28 | R$ 4.776.229,59 |
| Outras Cotas de FI | Itau Rf Refer Di Custodia Sob Lp Ficfi | 24.354,42 | R$ 600.941,68 |
Histórico de rendimentos do SPTW11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 53,77 | R$ 0,45 |
| 06/2026 | R$ 53,77 | R$ 0,84 |
| 05/2026 | R$ 54,17 | R$ 0,45 |
| 04/2026 | R$ 54,16 | R$ 0,45 |
| 03/2026 | R$ 54,20 | R$ 0,45 |
| 02/2026 | R$ 54,20 | R$ 0,45 |
| 01/2026 | R$ 54,18 | R$ 0,45 |
| 12/2025 | R$ 54,15 | R$ 0,55 |
| 11/2025 | R$ 58,75 | R$ 0,45 |
| 10/2025 | R$ 58,72 | R$ 0,42 |
| 09/2025 | R$ 58,67 | R$ 0,42 |
| 08/2025 | R$ 58,45 | R$ 0,42 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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Informações Relevantes do SPTW11
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial - Julho/2026 | 👁 |
| 31/07/2026 | Fato Relevante | Inadimplência de Locatário | 👁 |
| 13/07/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial - Junho/2026 | 👁 |
| 11/06/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial - Maio/2026 | 👁 |
| 26/05/2026 | Regulamento | — | 👁 |
| 26/05/2026 | Comunicado ao Mercado | Alteração Regulamento | 👁 |
| 26/05/2026 | Atos de Deliberação do Administrador | — | 👁 |
| 23/04/2026 | Assembleia | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 👁 |
| 23/04/2026 | Assembleia | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 👁 |
| 31/07/2026 | Assembleia | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 👁 |
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