VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGRI11)
Outros Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo VGRI11
- CNPJ
- 53.656.482/0001-07
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Código ISIN
- BRVGRICTF008
- Início do fundo
- 05/03/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 5,26
▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m)
22,57%
P/VP
0,61
Valor patrimonial / cota
R$ 8,60
Patrimônio líquido (R$)
301.058.584,77
Nº de cotistas
25.176
Volume negociado hoje (cotas)
36.950
Despesa de administração (mês)
0,17%
Vacância média
28,68%
Cotação do VGRI11 (12 meses)
Composição de ativos do VGRI11
Imóveis do VGRI11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| BURITY | Av. Indianópolis, 3096, São Paulo - SP | 10.550,00 | 100,00% |
| PAULISTA | Av. Paulista, 1374 | 10.879,00 | 14,70% |
| TRANSATLANT | Rua Verbo Divino, 1488, São Paulo - SP | 4.241,11 | 0,00% |
| VOLKSWAGEN | Rua Volkswagens, 291, São Paulo - SP | 12.560,00 | 0,00% |
Outros investimentos do VGRI11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Ações de Sociedades | VGRI SPE S.A. | 152.018.453,00 | R$ 138.027.180,35 |
| FII | BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA | 540.500,00 | R$ 65.457.840,02 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 | 4.580,00 | R$ 5.352.737,34 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 | 4.340,00 | R$ 5.072.244,55 |
| Outras Cotas de FI | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RL | 36.926,47 | R$ 3.225.019,23 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF | 51.185,98 | R$ 2.931.415,97 |
| Outros Ativos Financeiros | BCO DAYCOVAL SA | 68.472,00 | R$ 75.709,22 |
Histórico de rendimentos do VGRI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 8,60 | R$ 0,07 |
| 2026-06 | R$ 8,63 | R$ 0,07 |
| 2026-05 | R$ 8,70 | R$ 0,07 |
| 2026-04 | R$ 8,74 | R$ 0,08 |
| 2026-03 | R$ 8,75 | R$ 0,08 |
| 2026-02 | R$ 8,62 | R$ 0,12 |
| 2026-01 | R$ 8,75 | R$ 0,12 |
| 2025-12 | R$ 8,34 | R$ 0,09 |
| 2025-11 | R$ 10,70 | R$ 0,12 |
| 2025-10 | R$ 10,67 | R$ 0,12 |
| 2025-09 | R$ 10,63 | R$ 0,12 |
| 2025-08 | R$ 10,60 | R$ 0,12 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VGRI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
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| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 05/2026 | 26/06/2026 | Ver |
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