- CNPJ
- 11.179.118/0001-45
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Início do fundo
- 16/12/2009
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 4,18 mi ▲ | R$ 3,72 mi ▲ | R$ 3,63 mi ▲ | R$ 3,58 mi | R$ 3,58 mi ▲ | R$ 3,57 mi ▲ | R$ 3,45 mi ▲ | R$ 3,41 mi ▼ | R$ 3,41 mi ▲ | R$ 3,25 mi ▲ | R$ 3,08 mi ▲ | R$ 3,04 mi ▼ | R$ 3,11 mi ▼ | R$ 3,26 mi ▲ | R$ 3,14 mi ▲ | R$ 3,08 mi | R$ 3,08 mi ▲ | R$ 2,74 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,06 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 7,07 mi ▲ | R$ 3,51 mi ▲ | R$ 3,46 mi ▲ | R$ 3,45 mi ▲ | R$ 3,44 mi ▲ | R$ 3,30 mi ▲ | R$ 3,28 mi ▲ | R$ 3,24 mi ▲ | R$ 3,18 mi ▲ | R$ 2,87 mi ▼ | R$ 2,90 mi ▼ | R$ 2,94 mi ▼ | R$ 3,13 mi ▲ | R$ 3,01 mi ▲ | R$ 2,96 mi ▲ | R$ 2,93 mi ▲ | R$ 2,60 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 7,19 mi ▲ | R$ 7,07 mi ▲ | R$ 6,96 mi ▲ | R$ 3,46 mi ▼ | R$ 6,89 mi ▲ | R$ 3,44 mi ▼ | R$ 6,57 mi ▲ | R$ 3,28 mi ▼ | R$ 6,34 mi ▲ | R$ 3,11 mi ▼ | R$ 5,74 mi ▲ | R$ 2,90 mi ▼ | R$ 6,07 mi ▲ | R$ 3,13 mi ▼ | R$ 5,96 mi ▲ | R$ 2,96 mi ▼ | R$ 5,52 mi ▲ | R$ 2,60 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 155,40 mi ▼ | R$ 157,43 mi ▲ | R$ 153,99 mi ▲ | R$ 153,67 mi ▼ | R$ 153,73 mi ▼ | R$ 153,75 mi ▲ | R$ 152,52 mi ▲ | R$ 152,21 mi ▲ | R$ 151,13 mi ▼ | R$ 152,23 mi ▲ | R$ 143,80 mi ▲ | R$ 139,76 mi ▼ | R$ 139,76 mi ▲ | R$ 139,74 mi ▼ | R$ 139,75 mi ▲ | R$ 138,82 mi ▼ | R$ 138,84 mi ▲ | R$ 138,82 mi ▼ | R$ 138,84 mi ▲ | R$ 137,40 mi ▲ | R$ 137,37 mi ▲ | R$ 137,33 mi ▲ | R$ 137,32 mi ▲ | R$ 131,69 mi ▲ | R$ 131,68 mi ▲ | R$ 131,66 mi ▲ | R$ 131,63 mi ▲ | R$ 121,50 mi ▲ | R$ 121,48 mi ▲ | R$ 121,44 mi ▼ | R$ 134,92 mi ▲ | R$ 103,26 mi ▼ | R$ 103,28 mi ▼ | R$ 103,28 mi ▲ | R$ 103,27 mi ▼ | R$ 109,58 mi ▼ | R$ 109,58 mi ▼ | R$ 109,59 mi |
| Nº de cotistas | 3.917 ▼ | 3.994 ▼ | 4.004 ▼ | 4.072 ▼ | 4.214 ▼ | 4.250 ▼ | 4.356 ▼ | 4.488 ▼ | 4.577 ▼ | 4.634 ▼ | 4.642 ▼ | 4.666 ▼ | 4.804 ▲ | 4.770 ▼ | 4.783 ▼ | 4.810 ▲ | 4.781 ▼ | 4.845 ▼ | 5.010 ▼ | 5.158 ▼ | 5.217 ▲ | 5.150 ▼ | 5.173 ▼ | 5.230 ▲ | 5.167 ▼ | 5.242 ▲ | 4.898 ▲ | 3.698 ▲ | 3.208 ▲ | 2.912 ▲ | 2.772 ▲ | 2.639 ▲ | 2.564 ▲ | 2.495 ▲ | 2.265 ▲ | 2.123 ▲ | 2.098 ▲ | 2.054 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 224,44 ▼ | R$ 227,37 ▲ | R$ 222,40 ▲ | R$ 221,95 ▼ | R$ 222,03 ▼ | R$ 222,06 ▲ | R$ 220,29 ▲ | R$ 219,83 ▲ | R$ 218,28 ▼ | R$ 219,87 ▼ | R$ 223,93 ▲ | R$ 217,63 ▼ | R$ 217,64 ▲ | R$ 217,61 ▼ | R$ 217,63 ▲ | R$ 216,18 ▼ | R$ 216,20 ▲ | R$ 216,18 ▼ | R$ 216,20 ▲ | R$ 213,96 ▲ | R$ 213,91 ▲ | R$ 213,86 ▲ | R$ 213,83 ▲ | R$ 205,08 ▲ | R$ 205,05 ▲ | R$ 205,02 ▲ | R$ 204,97 ▲ | R$ 189,21 ▲ | R$ 189,16 ▲ | R$ 189,11 ▼ | R$ 210,10 ▲ | R$ 160,81 ▼ | R$ 160,83 ▼ | R$ 160,83 ▲ | R$ 160,82 ▼ | R$ 170,65 ▼ | R$ 170,65 ▼ | R$ 170,65 |
| P/VP | 0,67 ▼ | 0,72 ▲ | 0,69 ▲ | 0,69 ▲ | 0,66 ▲ | 0,60 ▲ | 0,60 ▼ | 0,69 ▼ | 0,71 ▼ | 0,73 ▲ | 0,70 ▼ | 0,72 ▼ | 0,74 ▲ | 0,67 ▼ | 0,69 ▼ | 0,71 ▲ | 0,64 ▲ | 0,61 ▼ | 0,69 ▲ | 0,69 ▲ | 0,38 ▼ | 0,47 ▼ | 0,51 ▼ | 0,53 ▲ | 0,50 ▼ | 0,65 ▲ | 0,63 ▼ | 0,63 ▲ | 0,57 ▲ | 0,54 ▲ | 0,44 ▼ | 0,56 ▲ | 0,55 ▼ | 0,58 ▲ | 0,55 ▲ | 0,50 ▲ | 0,48 | — |
| DY do trimestre | 3,22% ▼ | 3,31% ▼ | 3,32% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Anhanguera Educacional - Taboao da Serra | Rodovia Regis Bittencourt, 199, Sem Complemento, Centro, Taboão Da Serra/SP, Brasil, 06768-000 Ver no mapa | 17.922,80 |
| Anhanguera Educacional - Valinhos | Alameda Maria Tereza, 4266, Sem Complemento, Dois Córregos, Valinhos/SP, Brasil, 13278-181 Ver no mapa | 12.441,45 |
| Anhanguera Educacional - Leme | Rua Waldemar Silenci, 340, Sem Complemento, Cidade Jardim, Leme/SP, Brasil, 13614-370 Ver no mapa | 7.184,93 |
| Anhanguera Educacional - Valinhos 2 | Alameda Maria Tereza, 4198, Sem Complemento, Dois Córregos, Valinhos/SP, Brasil, 13278-181 Ver no mapa | 7.700,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 2.428.451 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 1,78 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 1,72 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,78 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,72 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,66 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 1,72 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 1,75 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 1,76 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,75 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 1,66 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 1,66 |
| Competência | DY do FAED11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,16% | 1,10% |
| 08/2026 | 1,13% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,18% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,12% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,02% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,07% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,11% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,07% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,12% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,12% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,12% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 153,77) e o último rendimento pago (R$ 1,78/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/09/2026 |
Relatórios
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| 08/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 07/08/2026 |
Relatórios
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| 07/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 21/07/2026 |
Relatórios
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| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 07/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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FAED11: Relatório Gerencial (07/2026)
14/09/2026
FAED11: Relatório Gerencial 2026
23/08/2026O que é o FAED11?
FAED11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do FAED11?
A cotação mais recente do FAED11 é de R$ 153,77, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do FAED11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do FAED11 é de 13,35%.
O FAED11 está caro ou barato (P/VP)?
O FAED11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 223,75 por cota).
Quando o FAED11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do FAED11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do FAED11?
É a quantidade de cotas do FAED11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 87.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no FAED11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.