VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGHF11)

Outros Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo VGHF11

CNPJ
36.771.692/0001-19
Segmento
Outros
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Definida
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
.Banco Daycoval S/A
Gestor
Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
Código ISIN
BRVGHFCTF005
Início do fundo
26/02/2021
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 5,03 ▲ 0,40% hoje
Dividend Yield (12m) 17,03%
P/VP 0,62
Valor patrimonial / cota R$ 8,17
Patrimônio líquido (R$) 1.346.302.651,60
Nº de cotistas 368.246
Volume negociado hoje (cotas) 500.747
Despesa de administração (mês) 0,07%

Cotação do VGHF11 (12 meses)

Composição de ativos do VGHF11

Outros investimentos do VGHF11

TipoEmissorQuantidadeValor
FIIAQUISIÇÃO DE UNIDADES FII1.635.142,00R$ 98.988.678,89
FIIVALORA CRI INFRA FII895.175,97R$ 61.667.634,92
FIIVALORA FOF FII RL592.500,04R$ 58.743.600,68
FIIBGR CIDADE JARDIM FII - RL540.000,00R$ 54.000.000,00
FIIPLANTA DESENV FII42.430,79R$ 48.178.842,68
Ações de SociedadesSF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A40.397.820,00R$ 43.860.427,56
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 25G068679433.000,00R$ 32.525.661,93
Ações de SociedadesCOMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3.181.401,00R$ 32.277.921,89
Ações de SociedadesVALYOS EQUITY I S.A26.657.659,00R$ 31.502.481,13
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C434229430.500,00R$ 30.519.601,50
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 22C050966836.147,00R$ 27.500.830,05
FIIBTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL634.817,00R$ 26.636.921,32
FIIVALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL4.813.420,00R$ 26.570.078,40
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL436.055,00R$ 26.394.409,15
FIIVALORA CRI INFRA FII316.123,00R$ 24.182.826,89
Outras Cotas de FIDAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ12.468.361,02R$ 22.355.423,94
FIIPATRIA ESCRITÓRIOS FII RL170.625,00R$ 22.007.212,50
FIIBALTIMORE FII219.000,00R$ 21.814.056,84
Ações de SociedadesRLV 02 SPE20.000.000,00R$ 20.000.000,00
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 25C564173720.000,00R$ 19.761.767,60
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 25C384685816.110,00R$ 18.828.078,28
FIIPATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL223.346,00R$ 17.532.661,00
Outros Ativos FinanceirosRLV 01 SPE S.A16.999.000,00R$ 16.999.000,00
FIIBTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL193.666,00R$ 16.786.968,88
Ações de SociedadesCV SF 408 SPE S.A.16.519.443,00R$ 16.510.576,68
FIIPATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO180.845,00R$ 16.185.627,50
FIIMAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RL1.494.939,00R$ 15.547.365,60
Ações de SociedadesMNF SPE S.A10.766.385,00R$ 15.305.529,57
FIIRBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL172.997,00R$ 15.125.773,67
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F240863744.000,00R$ 14.407.269,62
Ações de SociedadesVALYOS EQUITY I S.A13.892.130,00R$ 13.892.130,00
FIIGUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL1.657.171,00R$ 13.539.087,07
FIIPATRIA PRIME OFFICES - FII RL123.391,00R$ 13.202.837,00
CRI/CRAINVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L087066715.138,00R$ 13.040.755,64
FIIPATRIA SECURITIES FII - RL219.740,00R$ 12.481.232,00
FIIKINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL130.732,00R$ 12.092.710,00
FIIFII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL1.125.000,00R$ 11.475.000,00
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J26271369.544,00R$ 10.921.846,88
FIDCVALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL6.436,37R$ 10.731.243,46
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 22E121164913.400,00R$ 10.465.125,64
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C434229410.000,00R$ 10.006.426,72
Ações de SociedadesYOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A2.338.046,00R$ 9.999.999,99
CRI/CRATRUESEC - 21I085562314.383,00R$ 9.980.869,42
CRI/CRALandsol Serviços e Participações S.A. - 22H158277710.075,00R$ 9.672.877,48
FIIGENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL191.344,00R$ 9.553.805,92
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 24L28148707.560,00R$ 8.907.880,07
CRI/CRAPotenza Energias LTDA. - 22F10204787.355,00R$ 8.568.076,40
CRI/CRAYOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D08478337.170,00R$ 8.427.651,98
FIIVALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL98.201,00R$ 7.972.939,19
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 23K15121539.200,00R$ 7.949.482,11
FIICYRELA CRÉDITO - FII - RL886.743,00R$ 7.918.614,99
CRI/CRATRUESEC - 21I085553711.401,00R$ 7.911.554,77
Ações de SociedadesGUAICURUS 445 SPE LTDA.7.147.715,00R$ 7.323.502,10
FIIPATRIA LOGÍSTICA II FII97.739,00R$ 7.256.143,36
FIITJK RENDA IMOBILIÁRIA FII - RL28.438,00R$ 7.104.949,92
FIIW601 FII73.000,00R$ 7.030.113,02
FIIFII - VBI PRIME PROPERTIES - RL95.850,00R$ 7.016.220,00
CRI/CRATRUE SEC S.A. - 19H023550110.226,00R$ 6.803.608,15
FIIBGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII63.863,00R$ 6.612.594,90
FIIDAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL1.463.640,00R$ 6.118.015,20
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F29310005.056,00R$ 5.986.965,22
Ações de SociedadesVALYOS EQUITY I S.A3.780.000,00R$ 5.734.714,77
FIIVINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII47.000,00R$ 5.683.667,92
CRI/CRARIZA SEC S.A. - 22A078860510.000,00R$ 5.458.052,88
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J54807317.595,00R$ 5.397.335,82
FIIRBR PREMIUM REC IMOBS FII RL65.052,00R$ 5.140.409,04
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 22L10137675.000,00R$ 5.003.213,23
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 24A18285385.000,00R$ 4.938.483,03
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL7.900,00R$ 4.871.614,00
FIIFII - FII REC REC IMOBS - RL57.601,00R$ 4.704.273,67
Ações de SociedadesBGO 326 SPE LTDA4.562.902,00R$ 4.665.785,64
FIIFII TG ATIVO REAL - RL86.088,00R$ 4.586.768,64
FIIFATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII631.949,00R$ 4.467.879,43
CRI/CRATRUE SEC S.A. - 21G08643395.351,00R$ 4.317.439,29
FIITRX HEDGE FUND FII - RL493.500,00R$ 4.194.750,00
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 21L06665095.280.019,00R$ 4.137.021,61
Outros Ativos FinanceirosRLV 01 SPE S.A4.000.000,00R$ 4.000.000,00
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 21E06113785.000,00R$ 3.946.436,75
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 21E06112765.000,00R$ 3.946.436,75
CRI/CRARIZA SEC S.A. - 21F09502286.000,00R$ 3.930.846,53
CRI/CRARIZA SEC S.A. - 22E01205699.800,00R$ 3.806.147,00
CRI/CRARIZA SEC S.A. - 21F09688884.596,00R$ 3.765.451,33
FIINAVI RESIDENCIAL FII - RL439.664,00R$ 3.644.814,56
FIIEQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL434.212,00R$ 3.612.643,84
CRI/CRASENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H06958805.448,00R$ 3.596.232,07
FIIREC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII499.803,00R$ 3.568.593,42
Outros Ativos FinanceirosRLV 01 SPE S.A3.500.000,00R$ 3.500.000,00
Outros Ativos FinanceirosVLR 01 SPE S.A3.482.000,00R$ 3.482.000,00
CRI/CRACOMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B20407593.268,00R$ 3.465.576,05
FIDCKEYCASH HOME EQUITY FIDC94.074,58R$ 3.399.981,32
FIIFII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL37.480,00R$ 3.223.280,00
FIIIRIDIUM FII RL47.329,00R$ 3.135.072,96
FIITRX REAL ESTATE FII RL32.684,00R$ 3.000.391,20
FIITELLUS PROPERTIES - FII - RL368.728,00R$ 2.979.322,24
CRI/CRARIZA SEC S.A. - 21F09500093.400,00R$ 2.976.257,86
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F24086378.500,00R$ 2.783.222,54
FIIFII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL75.404,00R$ 2.713.035,92
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 20A09779063.000,00R$ 2.599.507,81
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 20A09780383.000,00R$ 2.599.507,81
FIIVECTIS JUROS REAL FII RL33.585,00R$ 2.560.856,25
Outros Ativos FinanceirosVLR 01 SPE S.A2.516.000,00R$ 2.516.000,00
Outros Ativos FinanceirosRLV 01 SPE S.A2.365.000,00R$ 2.365.000,00
FIIBRC RENDA CORPORATIVA FII - RL29.297,00R$ 2.317.978,64
FIIARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL37.684,00R$ 2.275.736,76
FIIKINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL35.663,00R$ 2.269.949,95
Ações de SociedadesRLV 02 SPE2.150.000,00R$ 2.150.000,00
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 24L28148701.700,00R$ 2.003.094,72
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 25C38468581.710,00R$ 1.998.511,10
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 25C38468581.700,00R$ 1.986.823,90
FIICAPITÂNIA SECURITIES II FII RL259.348,00R$ 1.947.703,48
CRI/CRARIZA SEC S.A. - 19L09285853.000,00R$ 1.926.312,16
FIIPATRIA PRIME OFFICES - FII - RL12.258,00R$ 1.880.622,36
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA23.566,00R$ 1.857.000,80
CRI/CRAYOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D08478351.556,00R$ 1.843.104,46
CRI/CRAINCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J032716737.250,00R$ 1.779.336,02
CRI/CRARIZA SEC S.A. - 21H09267102.550,00R$ 1.659.186,74
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F29310001.370,00R$ 1.622.259,17
Outros Ativos FinanceirosVLR 01 SPE S.A1.622.000,00R$ 1.622.000,00
Outros Ativos FinanceirosVLR 01 SPE S.A1.569.000,00R$ 1.569.000,00
Outros Ativos FinanceirosRLV 01 SPE S.A1.500.000,00R$ 1.500.000,00
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 25C38468581.270,00R$ 1.484.274,33
CRI/CRACOMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B20407591.328,00R$ 1.408.287,94
CRI/CRATRUESEC - 21I08555371.948,00R$ 1.351.785,69
Outros Ativos FinanceirosVLR 01 SPE S.A1.321.000,00R$ 1.321.000,00
Outros Ativos FinanceirosRLV 01 SPE S.A1.300.000,00R$ 1.300.000,00
CRI/CRACOMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B20407591.160,00R$ 1.230.131,03
FIIFII BRC-IV DESENVOLVIMENTO16.493,00R$ 1.207.715,97
CRI/CRAYOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835997,00R$ 1.180.960,89
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 24L2814870992,00R$ 1.168.864,69
Outros Ativos FinanceirosVLR 01 SPE S.A1.150.000,00R$ 1.150.000,00
CRI/CRACOMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759993,00R$ 1.053.034,58
FIIBTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL9.800,00R$ 1.002.834,00
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 25C3846858850,00R$ 993.411,95
CRI/CRACOMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J54807311.375,00R$ 977.134,53
CRI/CRACOMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759918,00R$ 973.500,25
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830825,00R$ 924.330,68
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830722,00R$ 808.929,40
FIIFII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII3.076,00R$ 787.169,76
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830697,00R$ 780.919,38
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830653,00R$ 731.621,74
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830641,00R$ 718.176,93
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830637,00R$ 713.695,33
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 24L2814870600,00R$ 706.974,61
CRI/CRATRUESEC - 21I0855537973,00R$ 675.198,91
FIIFII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL49.986,00R$ 662.314,50
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 20K00102531.990,00R$ 642.548,59
CRI/CRACOMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759559,00R$ 592.795,90
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 25C3846858480,00R$ 560.985,57
FIDCVALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL514,73R$ 551.373,33
CRI/CRAHABITASEC SEC SA - 25C3846858430,00R$ 502.549,58
Outros Ativos FinanceirosRLV 01 SPE S.A500.000,00R$ 500.000,00
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830429,00R$ 480.651,96
FIIBTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL53.599,00R$ 478.103,08
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830366,00R$ 410.066,70
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830360,00R$ 403.344,30
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830352,00R$ 394.381,09
Outros Ativos FinanceirosVLR 01 SPE S.A387.000,00R$ 387.000,00
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830343,00R$ 384.297,48
CRI/CRACOMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759354,00R$ 375.402,06
Ações de SociedadesRLV 02 SPE363.000,00R$ 363.000,00
FIIBRIO REAL ESTATE III - FII - RL1.022,00R$ 357.700,00
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830300,00R$ 336.120,25
FIIFII - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RL952,00R$ 335.998,88
CRI/CRAPLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G11100981.298,00R$ 331.244,72
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830259,00R$ 290.183,81
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830253,00R$ 283.461,41
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830234,00R$ 262.173,79
Outros Ativos FinanceirosVALYOS EQUITY I S.A247.067,00R$ 247.067,34
CRI/CRAYOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835207,00R$ 245.194,49
CRI/CRAYOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835199,00R$ 235.718,37
Outros Ativos FinanceirosVLR 01 SPE S.A231.000,00R$ 231.000,00
FIIRB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL3.503,00R$ 225.908,47
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830187,00R$ 209.514,96
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830173,00R$ 193.829,34
FIIRB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII - RL2.445,00R$ 190.954,50
AçõesSAO CARLOS EMPREENDS PARTICIPACOES SA11.800,00R$ 146.792,00
CRI/CRASW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830113,00R$ 126.605,29
CRI/CRARIZA SEC S.A. - 22A0788605200,00R$ 109.161,06
AçõesSYN PROP E TECH S.A.19.500,00R$ 82.485,00
FIIVINCI CREDIT SECURITIES FII - RL11.265,00R$ 82.121,85
FIIKINEA HIGH YIELD CRI FII RL586,00R$ 58.699,62
CRI/CRAOPEA SEC S.A. - 22G028229658,00R$ 57.505,02
FIIBRPR CORPORATE OFFICES FII RL862,00R$ 55.340,40
FIIVALORA CRI CDI FII - FII RL4.962,00R$ 47.932,92
Outros Ativos FinanceirosVALYOS EQUITY I S.A30.000,00R$ 30.000,00
FIIFII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL944,00R$ 24.298,56
FIIKINEA UNIQUE HY CDI FII RL100,00R$ 10.589,00
AçõesALLOS S.A.370,00R$ 10.382,20
AçõesMULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA114,00R$ 3.336,78
FIICENESP FII RL2.339,00R$ 3.274,60
Outras Cotas de FIBTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF DI482,82R$ 2.670,51
AçõesIGUATEMI S.A.100,00R$ 2.517,00
Ações de SociedadesRLV 01 SPE S.A200,00R$ 200,00
Ações de SociedadesRLV 02 SPE200,00R$ 200,00
CRI/CRASELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L05229649.473,00R$ 0,09
CRI/CRAPLANETA SEC SA - 19K11453986.770,00R$ 0,06
CRI/CRAPLANETA SEC SA - 20L05220954.611,00R$ 0,04
CRI/CRAPLANETA SEC SA - 19K11453983.873,00R$ 0,03
CRI/CRASELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L05222301.804,00R$ 0,02

Histórico de rendimentos do VGHF11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 8,17R$ 0,06
2026-06R$ 8,22R$ 0,07
2026-05R$ 8,37R$ 0,07
2026-04R$ 8,53R$ 0,07
2026-03R$ 8,65R$ 0,07
2026-02R$ 8,68R$ 0,07
2026-01R$ 8,67R$ 0,07
2025-12R$ 8,67R$ 0,07
2025-11R$ 8,58R$ 0,07
2025-10R$ 8,54R$ 0,07
2025-09R$ 8,57R$ 0,08
2025-08R$ 8,53R$ 0,09

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do VGHF11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
RelatóriosRelatório GerencialRelatorio Ref. 06/202620/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 05/202617/06/2026 Ver
Comunicado ao MercadoEsclarecimentos de consulta B3 / CVM—12/05/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 04/202619/05/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 03/202629/04/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial31/03/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - Janeiro 202619/02/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - Dezembro 202519/01/2026 Ver

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