V2 RECEBÍVEIS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (VVDI11)

Outros

Sobre o fundo VVDI11

CNPJ
66.661.365/0001-75
Segmento
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Brl Trust Dtvm S.a.
Gestor
V2 Investimentos Ltda
Código ISIN
BRVVDICTF007
Início do fundo
03/06/2026
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 10,00 ▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m) 0,00%
P/VP 0,98
Valor patrimonial / cota R$ 10,19
Patrimônio líquido (R$) 39.740.044,18
Nº de cotistas 3
Volume negociado hoje (cotas) 52
Despesa de administração (mês) 0,10%

Composição de ativos do VVDI11

Outros investimentos do VVDI11

TipoEmissorQuantidadeValor
Outras Cotas de FIFIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP12.409,65R$ 21.015.454,94
CRI/CRACRI_25I0175369 - HABITASEC6.137,00R$ 6.139.025,11
CRI/CRACRI_24L1252219 - BARI SEC3.861,00R$ 3.827.048,51
CRI/CRACRI_26B2344605 - VIRGOSEC2.000,00R$ 2.014.162,23
CRI/CRACRI_26B2344605 - VIRGOSEC1.000,00R$ 1.007.081,11
CRI/CRACRI_25K2513233 - OPEASEC1.000,00R$ 1.001.525,71
CRI/CRACRI_25L0158987 - OPEASEC1.000,00R$ 988.632,23
CRI/CRACRI_25I0175369 - HABITASEC933,00R$ 933.307,87
CRI/CRACRI_25I0175369 - HABITASEC535,00R$ 535.176,54
CRI/CRACRI_25C3754692 - VIRGOSEC50,00R$ 50.334,20

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do VVDI11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
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Oferta Pública de Distribuição de CotasAnúncio de Início1ª emissão29/05/2026 Ver

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