- CNPJ
- 34.847.042/0001-84
- Segmento
- Escritórios
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
- Início do fundo
- 31/03/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 7,75 mi ▲ | R$ 6,20 mi ▲ | R$ 6,20 mi ▲ | R$ 5,90 mi ▲ | R$ 5,90 mi ▼ | R$ 5,90 mi ▼ | R$ 5,90 mi ▲ | R$ 5,66 mi | R$ 5,66 mi | R$ 5,66 mi | R$ 5,66 mi ▲ | R$ 5,41 mi | R$ 5,41 mi | R$ 5,41 mi | R$ 5,41 mi ▲ | R$ 4,98 mi | R$ 4,98 mi ▼ | R$ 5,08 mi | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,52 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▼ | R$ 0,33 mi ▲ | R$ 0,26 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,19 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,18 mi ▼ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,07 mi | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 6,23 mi ▲ | R$ 4,31 mi ▼ | R$ 4,65 mi ▲ | R$ 4,16 mi ▲ | R$ 4,03 mi ▼ | R$ 4,19 mi ▲ | R$ 4,12 mi ▲ | R$ 3,78 mi ▼ | R$ 3,80 mi ▲ | R$ 3,71 mi ▼ | R$ 3,82 mi ▲ | R$ 3,56 mi ▲ | R$ 3,55 mi ▼ | R$ 3,61 mi ▼ | R$ 3,61 mi ▲ | R$ 3,18 mi ▼ | R$ 3,25 mi ▼ | R$ 3,42 mi | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 9,71 mi ▲ | R$ 4,31 mi ▼ | R$ 8,60 mi ▲ | R$ 4,10 mi ▼ | R$ 8,16 mi ▲ | R$ 4,14 mi ▼ | R$ 7,80 mi ▲ | R$ 3,73 mi ▼ | R$ 7,41 mi ▲ | R$ 3,71 mi ▼ | R$ 7,13 mi ▲ | R$ 3,51 mi ▼ | R$ 7,10 mi ▲ | R$ 3,58 mi ▼ | R$ 6,48 mi ▲ | R$ 3,12 mi ▼ | R$ 6,54 mi ▲ | R$ 3,36 mi | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,17 mi | R$ -0,17 mi | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,16 mi | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,08 mi | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 140,46 mi ▼ | R$ 141,83 mi ▼ | R$ 142,49 mi ▼ | R$ 144,20 mi ▼ | R$ 144,76 mi ▲ | R$ 135,64 mi ▼ | R$ 137,92 mi ▼ | R$ 139,75 mi ▲ | R$ 137,15 mi ▲ | R$ 128,30 mi ▼ | R$ 129,70 mi ▼ | R$ 131,55 mi ▲ | R$ 128,78 mi ▼ | R$ 131,66 mi ▲ | R$ 117,86 mi ▼ | R$ 120,09 mi ▲ | R$ 111,91 mi ▼ | R$ 112,09 mi ▼ | R$ 115,99 mi ▼ | R$ 118,47 mi ▲ | R$ 117,32 mi ▼ | R$ 120,38 mi ▼ | R$ 120,50 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 ▼ | 18 ▼ | 19 | 19 | 19 ▼ | 21 ▲ | 20 ▼ | 21 ▼ | 22 ▼ | 23 ▼ | 28 ▼ | 32 ▲ | 24 ▼ | 26 ▼ | 42 ▲ | 39 ▲ | 35 ▲ | 24 ▲ | 22 ▲ | 17 ▲ | 11 | 11 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 94,55 ▼ | R$ 95,48 ▼ | R$ 95,92 ▼ | R$ 97,07 ▼ | R$ 97,45 ▼ | R$ 97,95 ▼ | R$ 99,60 ▼ | R$ 100,92 ▲ | R$ 99,04 ▼ | R$ 99,86 ▼ | R$ 100,94 ▼ | R$ 102,38 ▲ | R$ 100,23 ▼ | R$ 102,47 ▲ | R$ 97,81 ▼ | R$ 99,66 ▲ | R$ 92,87 ▼ | R$ 93,02 ▼ | R$ 96,26 ▼ | R$ 98,32 ▲ | R$ 97,36 ▼ | R$ 99,90 ▼ | R$ 100,00 |
| P/VP | 1,14 ▲ | 1,13 ▲ | 1,13 ▲ | 1,00 ▲ | 1,00 ▼ | 1,03 ▲ | 1,01 ▲ | 0,99 ▼ | 1,01 ▲ | 1,00 ▲ | 0,99 ▲ | 0,98 ▼ | 1,00 ▲ | 0,98 ▼ | 1,02 ▼ | 1,05 ▼ | 1,13 ▲ | 1,13 ▲ | 1,04 ▲ | 1,02 ▼ | 1,07 | — | — |
| DY do trimestre | 4,60% ▼ | 4,89% ▲ | 2,90% ▼ | 3,12% ▲ | 0,99% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Torre V - Ed. Araucaria | Alameda Araguaia, nº 2550 e Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 - Alphaville Ver no mapa | 92.075,80 |
| Oscar Freire Offices | Avenida Rebouças, 1111 e Rua Chabad, 116 Ver no mapa | 5.265,57 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 9.684.476 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 1,69 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,64 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,65 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,65 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 2,56 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,08 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,90 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,99 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,01 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,04 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,01 |
| Competência | DY do TSER11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,56% | 0,86% |
| 08/2026 | 1,52% | 0,99% |
| 07/2026 | 1,52% | 0,86% |
| 06/2026 | 1,53% | 0,94% |
| 05/2026 | 2,37% | 0,86% |
| 04/2026 | 1,00% | 0,74% |
| 03/2026 | 0,83% | 0,74% |
| 02/2026 | 1,02% | 0,72% |
| 01/2026 | 1,04% | 0,77% |
| 12/2025 | 1,07% | 0,93% |
| 11/2025 | 1,04% | 0,70% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 11/06/2026 |
Informes Periódicos
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O que é o TSER11?
TSER11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Escritórios, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o TSER11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TSER11 ocorreu em 10/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TSER11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.