- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Segmento
- Escritórios
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Maf Dtvm S.a.
- Gestor
- Arch Capital Ltda.
- Início do fundo
- 02/09/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 5,32 mi ▲ | R$ 3,45 mi ▲ | R$ -19,30 mi ▼ | R$ 15,57 mi ▲ | R$ 3,87 mi ▼ | R$ 20,70 mi ▲ | R$ 9,51 mi ▼ | R$ 15,03 mi ▲ | R$ 9,37 mi ▲ | R$ 7,17 mi ▼ | R$ 12,41 mi ▼ | R$ 15,54 mi ▲ | R$ 13,13 mi ▲ | R$ 10,08 mi ▼ | R$ 15,48 mi ▲ | R$ 12,66 mi ▲ | R$ 12,25 mi ▲ | R$ 11,59 mi | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,99 mi ▼ | R$ 1,11 mi ▲ | R$ 0,97 mi ▼ | R$ 1,06 mi ▲ | R$ 0,49 mi ▼ | R$ 0,89 mi ▲ | R$ 0,49 mi ▲ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,29 mi ▲ | R$ 0,26 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,08 mi | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 4,39 mi ▲ | R$ 1,40 mi ▼ | R$ 3,52 mi ▼ | R$ 3,86 mi ▲ | R$ 3,21 mi ▼ | R$ 7,02 mi ▼ | R$ 8,55 mi ▼ | R$ 15,08 mi ▲ | R$ 8,63 mi ▼ | R$ 10,42 mi ▼ | R$ 11,47 mi ▼ | R$ 14,66 mi ▲ | R$ 12,37 mi ▲ | R$ 7,90 mi ▼ | R$ 14,55 mi ▲ | R$ 10,63 mi ▼ | R$ 10,79 mi ▼ | R$ 13,73 mi | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 10,04 mi ▲ | R$ 4,92 mi ▼ | R$ 9,84 mi ▲ | R$ 4,92 mi ▼ | R$ 8,53 mi ▲ | R$ 3,91 mi ▼ | R$ 22,44 mi ▲ | R$ 10,57 mi ▼ | R$ 18,14 mi ▲ | R$ 7,67 mi ▼ | R$ 24,85 mi ▲ | R$ 13,93 mi ▼ | R$ 19,40 mi ▲ | R$ 8,15 mi ▼ | R$ 24,08 mi ▲ | R$ 10,10 mi ▼ | R$ 23,35 mi ▲ | R$ 13,04 mi | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,68 mi ▼ | R$ -0,59 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▼ | R$ -0,42 mi ▼ | R$ -0,39 mi ▲ | R$ -0,41 mi ▲ | R$ -0,45 mi ▲ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -0,48 mi ▲ | R$ -0,55 mi ▲ | R$ -0,65 mi ▼ | R$ -0,55 mi ▲ | R$ -0,60 mi ▲ | R$ -0,66 mi ▲ | R$ -0,71 mi ▲ | R$ -0,72 mi ▲ | R$ -1,74 mi | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 365,16 mi ▼ | R$ 366,25 mi ▼ | R$ 369,47 mi ▼ | R$ 381,56 mi ▲ | R$ 374,25 mi ▼ | R$ 375,12 mi ▲ | R$ 359,79 mi ▼ | R$ 408,91 mi ▲ | R$ 407,40 mi ▲ | R$ 405,91 mi ▲ | R$ 401,24 mi ▼ | R$ 457,87 mi ▲ | R$ 456,47 mi ▲ | R$ 454,73 mi ▲ | R$ 451,19 mi ▼ | R$ 489,32 mi ▲ | R$ 488,36 mi ▼ | R$ 488,39 mi ▼ | R$ 491,13 mi ▲ | R$ 485,07 mi ▲ | R$ 483,56 mi ▼ | R$ 483,60 mi ▲ | R$ 483,24 mi ▲ | R$ 465,93 mi |
| Nº de cotistas | 11.224 ▼ | 12.237 ▼ | 13.550 ▼ | 14.822 ▼ | 16.334 ▼ | 17.677 ▼ | 18.325 ▼ | 18.699 ▲ | 17.667 ▲ | 17.213 ▲ | 16.789 ▲ | 15.900 ▲ | 14.479 ▲ | 12.545 ▲ | 11.456 ▲ | 10.456 ▲ | 9.088 ▲ | 7.137 ▲ | 5.566 ▲ | 4.060 ▲ | 3.055 ▲ | 2.892 ▲ | 2.801 ▼ | 2.802 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 75,68 ▼ | R$ 75,91 ▼ | R$ 76,57 ▼ | R$ 79,08 ▲ | R$ 77,57 ▼ | R$ 77,75 ▲ | R$ 74,57 ▼ | R$ 84,75 ▲ | R$ 84,44 ▲ | R$ 84,13 ▲ | R$ 83,16 ▼ | R$ 94,90 ▲ | R$ 94,61 ▲ | R$ 94,25 ▲ | R$ 93,51 ▼ | R$ 101,41 ▲ | R$ 101,21 ▼ | R$ 101,22 ▼ | R$ 101,79 ▲ | R$ 100,53 ▲ | R$ 100,22 ▼ | R$ 100,23 ▲ | R$ 100,15 ▲ | R$ 96,57 |
| P/VP | 0,80 ▼ | 0,80 ▲ | 0,69 ▲ | 0,67 ▲ | 0,59 ▼ | 0,60 ▼ | 0,63 ▲ | 0,63 ▼ | 0,65 ▲ | 0,63 ▼ | 0,69 ▼ | 0,69 ▼ | 0,75 ▲ | 0,65 ▼ | 0,74 ▼ | 0,78 ▲ | 0,76 ▼ | 0,80 ▲ | 0,72 ▼ | 0,81 ▲ | 0,47 ▼ | 0,49 ▼ | 0,50 | — |
| DY do trimestre | 1,73% ▼ | 1,75% ▼ | 1,92% ▲ | 0,65% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Rochavera - Torre D | Avenida das Nações Unidas, 14.171 - Chucri Zaidan - São Paulo - SP Ver no mapa | 14.648,00 |
| Standard Building | Avenida Presidente Wilson, 118 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Ver no mapa | 8.341,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 20.359.577 |
| Outras Cotas de FI | Itau Rf Referenciado Di Grau De Investimento Fc | 7.945.524 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,38 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,38 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,38 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,34 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,34 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,34 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,34 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,34 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,34 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,34 |
| Competência | DY do AIEC11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,58% | 0,99% |
| 07/2026 | 0,62% | 0,86% |
| 06/2026 | 0,63% | 0,94% |
| 05/2026 | 0,56% | 0,86% |
| 04/2026 | 0,54% | 0,74% |
| 03/2026 | 0,56% | 0,74% |
| 02/2026 | 0,57% | 0,72% |
| 01/2026 | 0,63% | 0,77% |
| 12/2025 | 0,64% | 0,93% |
| 11/2025 | 0,65% | 0,70% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 67,49) e o último rendimento pago (R$ 0,38/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 18/09/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 18/09/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 18/09/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 18/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 10/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
AIEC11: Relatório Gerencial (08/2026)
11/09/2026AIEC11: Relatório Mensal – Julho 2026
29/08/2026O que é o AIEC11?
AIEC11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Escritórios, administrado por MAF DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do AIEC11?
A cotação mais recente do AIEC11 é de R$ 67,49, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do AIEC11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do AIEC11 é de 6,41%.
O AIEC11 está caro ou barato (P/VP)?
O AIEC11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 75,74 por cota).
Quando o AIEC11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do AIEC11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do AIEC11?
É a quantidade de cotas do AIEC11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 178.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no AIEC11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.