TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRXY11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo TRXY11
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Trx Gestora De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRTRXYCTF004
- Início do fundo
- 14/11/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 7,49
▲ 1,22% hoje
Dividend Yield (12m)
19,05%
P/VP
0,86
Valor patrimonial / cota
R$ 8,68
Patrimônio líquido (R$)
307.712.236,81
Nº de cotistas
3.781
Volume negociado hoje (cotas)
15.398
Despesa de administração (mês)
0,09%
Cotação do TRXY11 (12 meses)
Composição de ativos do TRXY11
Outros investimentos do TRXY11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 18.996,76 | R$ 32.191.712,21 |
| FII | AFHI14 - FII AFHI CRI | 109.723,00 | R$ 28.840.690,55 |
| FII | BRIO TPG COINVESTIMENTO FII | 26.800,00 | R$ 26.800.201,37 |
| FII | GGR COVEPI RENDA FII | 2.582.665,00 | R$ 25.542.556,85 |
| FII | FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | 200.000,00 | R$ 20.145.455,60 |
| FII | SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | 200.000,00 | R$ 20.072.000,00 |
| FII | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | 220.681,00 | R$ 19.594.880,36 |
| FII | CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 1.500.000,00 | R$ 15.480.000,00 |
| FII | VCJR11 - FII VECTIS | 250.000,00 | R$ 12.750.000,00 |
| FII | TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII | 1.499.993,00 | R$ 12.149.943,30 |
| FII | CPSH11 - FII CPSH | 1.070.765,00 | R$ 11.339.401,35 |
| FII | ROMA VI FII | 9.766.719,00 | R$ 9.913.764,18 |
| FII | BRIO MULTIFAMILY FII | 80.779,13 | R$ 7.936.314,13 |
| CRI/CRA | CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC | 0,00 | R$ 4.707.675,30 |
| CRI/CRA | CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC | 0,00 | R$ 4.706.478,88 |
| CRI/CRA | CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC | 0,00 | R$ 4.644.288,98 |
| FII | ZAGH11 - FII ZAGH | 5.735,00 | R$ 4.588.000,00 |
| CRI/CRA | CRI_21C0804567 - VIRGOSEC | 0,00 | R$ 4.553.593,80 |
| CRI/CRA | CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 0,00 | R$ 4.438.801,35 |
| CRI/CRA | CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | 0,00 | R$ 4.382.963,03 |
| Ações | SONAE SIERRA BRASIL S/A | 4.485.630,97 | R$ 4.321.240,00 |
| FII | PCIP11 - FII PCIP PAX | 43.200,00 | R$ 4.099.248,00 |
| CRI/CRA | CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 4.390,00 | R$ 3.967.222,28 |
| CRI/CRA | CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC | 16.197,00 | R$ 3.860.573,24 |
| CRI/CRA | CRI_21C0804584 - VIRGOSEC | 0,00 | R$ 3.828.302,15 |
| CRI/CRA | CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | 3.541,00 | R$ 3.534.560,71 |
| FII | BICE11 - FII BRIO CRE | 27.000,00 | R$ 3.119.310,00 |
| FII | FLCR11 - FARIA LIMA FII | 247.420,00 | R$ 2.251.522,00 |
| CRI/CRA | CRI_20H0695880 - BARI SEC | 0,00 | R$ 2.206.243,22 |
| FII | TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII | 17.000,00 | R$ 1.861.160,00 |
| CRI/CRA | CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 0,00 | R$ 1.825.715,41 |
| FII | TJKB11 - FII TJK REND | 33.940,00 | R$ 1.724.152,00 |
| CRI/CRA | CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 0,00 | R$ 1.697.784,33 |
| CRI/CRA | CRI_25K2752311 - OPEASEC | 1.500,00 | R$ 1.506.474,91 |
| Ações | DIRECIONAL | 1.587.576,03 | R$ 1.392.000,00 |
| Ações | CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 60.000,00 | R$ 1.381.200,00 |
| Ações | PLANOEPLANO | 146.500,00 | R$ 1.237.925,00 |
| FII | AFHI13 - FII AFHI CRI | 118.570,00 | R$ 1.080.172,70 |
| CRI/CRA | CRI_19G0228153 - HABITASEC | 0,00 | R$ 788.176,49 |
| FII | TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII | 9.020,00 | R$ 767.782,40 |
| CRI/CRA | CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | 1.000,00 | R$ 403.981,95 |
| Ações | CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 0,00 | R$ 244.199,78 |
| CRI/CRA | CRI_20F0689770 - BARI SEC | 579,00 | R$ 236.776,03 |
| CRI/CRA | CRI_20H0695880 - BARI SEC | 0,00 | R$ 203.778,62 |
| Ações | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 260.957,18 | R$ 170.700,00 |
| FII | TOPP11 - FII TOPP | 555,00 | R$ 41.403,00 |
| CRI/CRA | CRI_20H0695880 - BARI SEC | 0,00 | R$ 8.830,40 |
| FII | AFHI11 - FII AFHI CRI | 8,00 | R$ 7.104,00 |
| Outras Cotas de FI | FIF RF BRL REF DI LP | 0,04 | R$ 143,03 |
| CRI/CRA | CRI_22I0879235 - OPEASEC | 1.632,00 | R$ 1,48 |
| CRI/CRA | CRI_22I0879235 - OPEASEC | 177,00 | R$ 0,16 |
Histórico de rendimentos do TRXY11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 8,68 | R$ 0,11 |
| 2026-06 | R$ 8,73 | R$ 0,13 |
| 2026-05 | R$ 8,67 | R$ 0,11 |
| 2026-04 | R$ 8,88 | R$ 0,12 |
| 2026-03 | R$ 8,91 | R$ 0,11 |
| 2026-02 | R$ 9,15 | R$ 0,12 |
| 2026-01 | R$ 9,37 | R$ 0,11 |
| 2025-12 | R$ 9,22 | R$ 0,13 |
| 2025-11 | R$ 9,32 | R$ 0,11 |
| 2025-10 | R$ 9,19 | R$ 0,11 |
| 2025-09 | R$ 9,22 | R$ 0,12 |
| 2025-08 | R$ 8,76 | R$ 0,16 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do TRXY11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | Emissão de cota | 14/01/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | Emissão de cota | 19/01/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ref. Análise Prévia ANBIMA para registro da oferta pública de cotas. | 09/01/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Ref. Relatório Gerencial - Dez/25 | 08/01/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 30/03/2026 | Ver |