TIVIO OPPORTUNITIES IPCA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (TVOI11)

Multicategoria

Sobre o fundo TVOI11

CNPJ
63.009.499/0001-18
Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Definida
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Bem Dtvm Ltda
Gestor
Tivio Capital Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
Código ISIN
BRTVOICTF008
Início do fundo
19/11/2025
Prazo de duração
Determinado
Negociado em bolsa
Sim
Valor patrimonial / cota R$ 104,62
Patrimônio líquido (R$) 313.872.451,06
Nº de cotistas 1.911
Despesa de administração (mês) 0,00%

Composição de ativos do TVOI11

Outros investimentos do TVOI11

TipoEmissorQuantidadeValor
FIITIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII SUBCLASSE A3.000.000,00R$ 309.526.366,80

Histórico de rendimentos do TVOI11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 104,62R$ 0,75
2026-05R$ 103,20R$ 0,70
2025-12R$ 100,69R$ 0,18

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do TVOI11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial_Junho/202627/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial_Maio/202625/06/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras30/04/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras30/04/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras04/05/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras04/05/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras31/03/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial_Abril/202625/05/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial_Março/202624/04/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial_Fevereiro/202625/03/2026 Ver

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