FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBRR11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Código ISIN
- BRRBRRCTF008
- Início do fundo
- 02/05/2018
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 73,56
▲ 0,23% hoje
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/VP
0,80
Valor patrimonial / cota
R$ 91,91
Patrimônio líquido (R$)
1.498.092.893,79
Nº de cotistas
143.338
Volume negociado hoje (cotas)
44.923
Despesa de administração (mês)
0,08%
Cotação do RBRR11 (12 meses)
Composição de ativos do RBRR11
Outros investimentos do RBRR11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 120.000,00 | R$ 117.683.222,48 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 92.213,00 | R$ 105.574.994,74 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 90.732,00 | R$ 103.549.542,65 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 106.444,00 | R$ 85.366.164,03 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 77.190,00 | R$ 76.907.032,87 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 96.005,00 | R$ 75.433.719,36 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 65.260,00 | R$ 65.073.541,93 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 49.500,00 | R$ 49.576.363,25 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 59.000,00 | R$ 47.955.150,95 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 50.000,00 | R$ 45.407.935,61 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47.417,00 | R$ 41.804.222,21 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 8.929,00 | R$ 38.274.756,08 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 42.690,00 | R$ 35.321.467,52 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.019,00 | R$ 33.492.406,36 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.947,00 | R$ 20.457.319,43 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22.000,00 | R$ 18.811.258,07 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.852,00 | R$ 18.452.615,99 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22.386,00 | R$ 17.653.676,11 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19.352,00 | R$ 16.989.771,32 |
| FII | RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII Rl | 205.999,00 | R$ 16.278.040,98 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.761,00 | R$ 15.133.004,38 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.547,00 | R$ 14.542.450,09 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 20.380,00 | R$ 14.371.902,34 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 18.341,00 | R$ 14.095.992,51 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 15.124,00 | R$ 13.538.809,39 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13.547,00 | R$ 13.079.655,60 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 3.186,00 | R$ 12.776.442,90 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 16.742,00 | R$ 12.567.060,23 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.500,00 | R$ 12.518.987,22 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 10.210,00 | R$ 11.724.510,01 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.247,00 | R$ 11.187.799,73 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.266,00 | R$ 11.011.439,32 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.839,00 | R$ 10.910.360,93 |
| FII | GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE Rl | 1.231.551,00 | R$ 10.899.226,35 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.719,00 | R$ 9.691.524,51 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.995,00 | R$ 9.498.564,64 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.744,00 | R$ 9.443.089,48 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.963,00 | R$ 9.283.741,94 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.881,00 | R$ 9.234.467,51 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.146,00 | R$ 9.129.873,13 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.198,00 | R$ 8.561.180,66 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 319,00 | R$ 8.342.984,47 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.000,00 | R$ 8.294.340,36 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.227,00 | R$ 8.249.718,49 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.900,00 | R$ 8.233.768,88 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.048,00 | R$ 7.983.012,01 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.037,00 | R$ 7.744.905,49 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.098,00 | R$ 7.719.620,60 |
| FII | VALORA CRI INFRA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100.215,00 | R$ 7.666.262,80 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.234,00 | R$ 7.536.690,82 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.002,00 | R$ 7.008.856,14 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.110,00 | R$ 6.750.496,89 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.288,00 | R$ 6.576.985,13 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.367,00 | R$ 6.277.833,97 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.100,00 | R$ 5.906.971,63 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.223,00 | R$ 5.906.854,41 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.878,00 | R$ 5.860.478,79 |
| FII | NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 600.000,00 | R$ 5.418.000,00 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.201,00 | R$ 5.158.619,28 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.943,00 | R$ 5.062.404,86 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.665,00 | R$ 4.790.823,40 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.500.000,00 | R$ 4.602.834,93 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000,00 | R$ 4.394.633,64 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.114,00 | R$ 4.033.133,83 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.668,00 | R$ 3.966.296,38 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.022,00 | R$ 3.731.556,46 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.727,00 | R$ 3.673.747,55 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 3.656.628,19 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.733,00 | R$ 3.655.611,49 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8.000,00 | R$ 3.604.871,71 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.660,00 | R$ 3.562.431,37 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.847,00 | R$ 3.512.798,71 |
| CRI/CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.244.350,00 | R$ 3.168.554,55 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.200,00 | R$ 3.098.666,22 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.387,00 | R$ 2.974.108,67 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.318,00 | R$ 2.892.126,67 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.828,00 | R$ 2.587.521,96 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.000,00 | R$ 2.275.455,11 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.943,00 | R$ 2.047.740,72 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.464.778,00 | R$ 1.964.110,55 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.144,00 | R$ 1.930.744,23 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.033,00 | R$ 1.856.988,73 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.415,00 | R$ 1.743.858,75 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.803,00 | R$ 1.725.415,63 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000,00 | R$ 1.692.717,25 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000,00 | R$ 1.636.422,12 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.500,00 | R$ 1.607.606,80 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.899,00 | R$ 1.593.391,29 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.979,00 | R$ 1.573.085,70 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.864,00 | R$ 1.570.007,13 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000,00 | R$ 1.559.065,51 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.765,00 | R$ 1.493.691,50 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.708,00 | R$ 1.445.953,32 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.331,00 | R$ 1.431.781,22 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.560,00 | R$ 1.407.065,07 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.548,00 | R$ 1.400.870,89 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.567,00 | R$ 1.328.159,89 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.664,00 | R$ 311.868,15 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 600,00 | R$ 280.747,43 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.664,00 | R$ 247.700,29 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 221,00 | R$ 211.566,77 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 235,00 | R$ 201.449,82 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 293,00 | R$ 161.115,20 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ -0,01 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do RBRR11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
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