- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Tellus Investimentos E Consultoria Ltda.
- Início do fundo
- 23/09/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 13,56 mi ▲ | R$ 12,70 mi ▲ | R$ 11,06 mi ▲ | R$ 10,82 mi ▲ | R$ 3,79 mi ▼ | R$ 9,58 mi ▼ | R$ 11,15 mi ▲ | R$ 9,52 mi ▲ | R$ 9,18 mi ▲ | R$ 9,10 mi ▼ | R$ 10,01 mi ▲ | R$ 8,62 mi ▼ | R$ 9,02 mi ▲ | R$ 8,29 mi ▼ | R$ 9,14 mi ▲ | R$ 8,25 mi ▲ | R$ 7,92 mi ▲ | R$ 7,42 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,97 mi ▲ | R$ 0,58 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,65 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▼ | R$ 0,46 mi ▲ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,42 mi ▼ | R$ 0,61 mi ▲ | R$ 0,21 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▼ | R$ 0,26 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 9,46 mi ▼ | R$ 28,44 mi ▲ | R$ 8,94 mi ▲ | R$ 8,76 mi ▲ | R$ 6,84 mi ▼ | R$ 15,98 mi ▲ | R$ 9,51 mi ▼ | R$ 9,66 mi ▲ | R$ 7,56 mi ▼ | R$ 17,47 mi ▲ | R$ 8,95 mi ▲ | R$ 7,20 mi ▼ | R$ 8,92 mi ▲ | R$ 6,03 mi ▼ | R$ 6,84 mi ▲ | R$ 6,05 mi ▼ | R$ 6,22 mi ▲ | R$ 6,10 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 37,89 mi ▲ | R$ 28,44 mi ▲ | R$ 14,94 mi ▲ | R$ 8,76 mi ▼ | R$ 29,45 mi ▲ | R$ 17,42 mi ▼ | R$ 20,18 mi ▲ | R$ 11,04 mi ▼ | R$ 24,02 mi ▲ | R$ 9,63 mi ▼ | R$ 16,55 mi ▲ | R$ 7,35 mi ▼ | R$ 14,27 mi ▲ | R$ 6,33 mi ▼ | R$ 12,58 mi ▲ | R$ 6,21 mi ▼ | R$ 12,33 mi ▲ | R$ 6,04 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -1,17 mi ▲ | R$ -1,22 mi ▼ | R$ -0,97 mi ▲ | R$ -1,14 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,87 mi ▲ | R$ -0,96 mi ▲ | R$ -1,07 mi ▲ | R$ -1,09 mi ▼ | R$ -1,02 mi ▼ | R$ -1,00 mi ▲ | R$ -1,02 mi ▼ | R$ -0,84 mi ▲ | R$ -0,89 mi ▲ | R$ -0,99 mi ▲ | R$ -1,06 mi ▼ | R$ -0,90 mi ▼ | R$ -0,70 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 471,96 mi ▼ | R$ 480,71 mi ▲ | R$ 474,01 mi ▲ | R$ 413,62 mi ▲ | R$ 411,15 mi ▲ | R$ 409,17 mi ▼ | R$ 417,22 mi ▲ | R$ 412,15 mi ▼ | R$ 413,62 mi ▲ | R$ 413,22 mi ▲ | R$ 408,54 mi ▲ | R$ 401,12 mi ▼ | R$ 401,18 mi ▼ | R$ 403,31 mi ▼ | R$ 404,11 mi ▲ | R$ 380,21 mi ▼ | R$ 380,66 mi ▼ | R$ 382,74 mi ▼ | R$ 384,34 mi ▼ | R$ 397,95 mi ▼ | R$ 398,92 mi ▼ | R$ 400,24 mi ▲ | R$ 376,91 mi ▲ | R$ 348,49 mi ▼ | R$ 349,28 mi ▲ | R$ 349,14 mi ▼ | R$ 349,83 mi ▲ | R$ 347,79 mi |
| Nº de cotistas | 45.379 ▲ | 40.600 ▲ | 29.878 ▲ | 25.357 ▼ | 29.296 ▲ | 28.705 ▼ | 28.978 ▼ | 30.505 ▲ | 27.800 ▲ | 24.029 ▲ | 21.472 ▲ | 20.636 ▲ | 11.338 ▲ | 10.160 ▲ | 9.713 ▲ | 9.298 ▲ | 7.248 ▼ | 7.474 ▼ | 7.807 ▼ | 7.998 ▼ | 8.207 ▲ | 7.617 ▲ | 6.633 ▲ | 6.075 ▲ | 5.195 ▼ | 5.272 ▲ | 4.804 ▲ | 4.225 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,51 ▼ | R$ 9,69 ▲ | R$ 9,55 ▼ | R$ 97,97 ▲ | R$ 97,38 ▲ | R$ 96,92 ▼ | R$ 98,82 ▲ | R$ 97,62 ▼ | R$ 97,97 ▲ | R$ 97,87 ▲ | R$ 96,77 ▲ | R$ 95,01 ▼ | R$ 95,02 ▼ | R$ 95,53 ▼ | R$ 95,72 ▲ | R$ 90,06 ▼ | R$ 90,16 ▼ | R$ 90,65 ▼ | R$ 91,03 ▼ | R$ 94,26 ▼ | R$ 94,49 ▼ | R$ 94,80 ▼ | R$ 95,63 ▼ | R$ 96,35 ▼ | R$ 96,57 ▲ | R$ 96,42 ▼ | R$ 96,72 ▲ | R$ 96,16 |
| P/VP | 0,85 ▼ | 0,94 ▲ | 0,91 ▲ | 0,09 ▼ | 0,09 ▼ | 0,09 ▲ | 0,08 ▼ | 0,09 ▼ | 0,09 ▼ | 0,10 ▲ | 0,10 ▼ | 0,10 ▲ | 0,09 ▲ | 0,07 ▼ | 0,07 ▼ | 0,09 ▲ | 0,08 ▼ | 0,08 ▼ | 0,08 ▲ | 0,08 ▲ | 0,08 ▼ | 0,09 ▼ | 0,09 ▼ | 0,09 ▲ | 0,08 ▼ | 0,09 ▲ | 0,09 | — |
| DY do trimestre | 4,58% ▲ | 3,16% ▼ | 10,90% ▲ | 8,84% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Ed Faria Lima 1355 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01452-002 Ver no mapa | 50.000,00 |
| Edificio Torre Sul | Rua James Joule, 65, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04576-080 Ver no mapa | 32.447,23 |
| Shopping Top Center | Avenida Paulista, 854, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-100 Ver no mapa | 29.805,84 |
| Edificio Passarelli | Rua Pais Leme, 524, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05424-010 Ver no mapa | 22.964,14 |
| Edificio Fujitsu | Rua Treze De Maio, 1633, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01327-001 Ver no mapa | 4.107,47 |
| Imovel GPA - Brigadeiro Luis Antonio | Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3142, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01402-000 Ver no mapa | 17.644,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento | 17.646.811 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Yield Di Fundo De Investimento | 2.631.424 |
| Fii | Tivio Renda Imobiliaria Fii Responsabilidade Limitada | 253.275 |
| Fii | Capitania Securities Ii Fii - Fii | 187.750 |
| Fii | Bb Renda Corporativa Fii Responsabilidade Limitada | 103.000 |
| Fii | Rbr Plus Multiestrategia Real Estate Fii | 64.649 |
| Fii | Fii Green Towers Responsabilidade Limitada | 36.374 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,07 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,13 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,13 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,13 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,13 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,13 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,08 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,07 |
| Competência | DY do TEPP11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,88% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,57% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,62% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,51% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,45% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,44% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,86% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,86% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,86% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,87% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,15) e o último rendimento pago (R$ 0,07/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 30/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 24/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 16/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 31/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 25/08/2026 |
Outras Informações
Abrir |
TEPP11: Relatório Gerencial (08/2026)
30/09/2026
TEPP11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026O que é o TEPP11?
TEPP11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do TEPP11?
A cotação mais recente do TEPP11 é de R$ 7,15, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do TEPP11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do TEPP11 é de 41,81%.
O TEPP11 está caro ou barato (P/VP)?
O TEPP11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,39 por cota).
Quando o TEPP11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TEPP11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do TEPP11?
É a quantidade de cotas do TEPP11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 106.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TEPP11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.