TELLUS PROPERTIES – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (TEPP11)

Multicategoria Renda

Sobre o fundo TEPP11

CNPJ
26.681.370/0001-25
Segmento
Multicategoria
Mandato
Renda
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
Gestor
Tellus Investimentos E Consultoria Ltda.
Código ISIN
BRTEPPCTF006
Início do fundo
23/09/2019
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 7,47 ▼ -0,40% hoje
Dividend Yield (12m) 47,56%
P/VP 0,79
Valor patrimonial / cota R$ 9,43
Patrimônio líquido (R$) 468.116.382,77
Nº de cotistas 44.878
Volume negociado hoje (cotas) 148.177
Despesa de administração (mês) 0,08%
Vacância média 35,54%

Cotação do TEPP11 (12 meses)

Composição de ativos do TEPP11

Imóveis do TEPP11

ImóvelEndereçoÁrea (m²)Vacância
Ed Faria Lima 1355Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01452-00250.000,000,00%
Edificio Torre SulRua James Joule, 65, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04576-08032.447,2370,33%
Shopping Top CenterAvenida Paulista, 854, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-10029.805,8446,66%
Edificio PassarelliRua Pais Leme, 524, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05424-01022.964,1446,15%
Edificio FujitsuRua Treze De Maio, 1633, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01327-0014.107,4714,29%
Imovel GPA - Brigadeiro Luis AntonioAvenida Brigadeiro Luis Antonio, 3142, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01402-00017.644,000,00%

Outros investimentos do TEPP11

TipoEmissorQuantidadeValor
Outras Cotas de FIBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO3.192.007,89R$ 17.646.811,00
Outras Cotas de FIBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO46.317,29R$ 2.631.423,96
FIITIVIO RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA2.750,00R$ 253.275,00
FIICAPITANIA SECURITIES II FII - FII25.000,00R$ 187.750,00
FIIBB RENDA CORPORATIVA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA1.000,00R$ 103.000,00
FIIRBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII8.011,00R$ 64.648,77
FIIFII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA450,00R$ 36.373,50

Histórico de rendimentos do TEPP11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 9,43R$ 0,06
2026-06R$ 9,51R$ 0,05
2026-05R$ 9,58R$ 0,06
2026-04R$ 9,64R$ 0,08
2026-03R$ 9,69R$ 0,08
2026-02R$ 9,68R$ 0,43
2026-01R$ 9,56R$ 0,07
2025-12R$ 9,55R$ 0,01
2025-11R$ 98,00R$ 0,68
2025-10R$ 97,97R$ 0,64
2025-09R$ 97,97R$ 0,83
2025-08R$ 97,62R$ 0,57

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do TEPP11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
Oferta Pública de Distribuição de CotasAnúncio de EncerramentoAnúncio de Encerramento - 12/08/202612/08/2026 Ver
Fato Relevante—Fato Relevante - 28/07/202628/07/2026 Ver
Fato Relevante—Fato Relevante06/07/2026 Ver
Fato Relevante—Fato Relevante Fato Relevante07/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - junho/202617/07/2026 Ver
Outras InformaçõesRelatório gerencial em inglêsMONTHLY MANAGEMENT REPORT - June/202630/07/2026 Ver
Fato Relevante—Fato Relevante30/06/2026 Ver
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesCOMUNICADO AO MERCADO - 17/06/202617/06/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelarório Gerencial - 29/05/202622/06/2026 Ver
Outras InformaçõesRelatório gerencial em inglêsMONTHLY MANAGEMENT REPORT - May/202630/07/2026 Ver

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