- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Suno Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 29/09/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 3,25 mi ▲ | R$ 2,92 mi ▲ | R$ 2,21 mi ▼ | R$ 2,31 mi ▼ | R$ 2,66 mi ▲ | R$ 2,46 mi ▲ | R$ 2,40 mi ▲ | R$ 2,27 mi ▼ | R$ 2,44 mi ▲ | R$ 2,22 mi ▲ | R$ 1,90 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 3,08 mi ▲ | R$ 2,64 mi ▲ | R$ 1,75 mi ▼ | R$ 4,55 mi ▲ | R$ 2,42 mi ▲ | R$ 2,32 mi ▼ | R$ 2,41 mi ▲ | R$ 2,34 mi ▲ | R$ 2,33 mi ▲ | R$ 2,18 mi ▲ | R$ 1,77 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 5,71 mi ▲ | R$ 2,64 mi ▼ | R$ 6,08 mi ▲ | R$ 4,55 mi ▼ | R$ 4,90 mi ▲ | R$ 2,36 mi ▼ | R$ 4,56 mi ▲ | R$ 2,34 mi ▼ | R$ 4,51 mi ▲ | R$ 2,18 mi ▲ | R$ 1,77 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 71,41 mi ▲ | R$ 70,44 mi ▼ | R$ 71,32 mi ▼ | R$ 71,49 mi ▼ | R$ 71,93 mi ▲ | R$ 69,76 mi ▲ | R$ 66,89 mi ▼ | R$ 71,47 mi ▲ | R$ 70,40 mi ▼ | R$ 72,47 mi ▲ | R$ 49,20 mi ▲ | R$ 40,24 mi |
| Nº de cotistas | 8.282 ▲ | 7.066 ▲ | 5.334 ▲ | 4.002 ▲ | 3.824 ▲ | 3.754 ▲ | 3.430 ▼ | 3.463 ▲ | 3.163 ▲ | 2.547 ▲ | 146 ▲ | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,63 ▲ | R$ 9,50 ▼ | R$ 9,61 ▼ | R$ 9,64 ▼ | R$ 9,70 ▲ | R$ 9,40 ▲ | R$ 9,02 ▼ | R$ 9,63 ▲ | R$ 9,49 ▼ | R$ 9,77 ▲ | R$ 9,55 ▼ | R$ 9,75 |
| P/VP | 0,98 ▼ | 1,00 ▼ | 1,00 ▲ | 0,99 ▼ | 0,99 ▼ | 1,00 ▼ | 1,05 ▲ | 1,00 ▼ | 1,02 ▲ | 1,02 ▼ | 1,26 | — |
| DY do trimestre | 3,67% ▲ | 3,62% ▼ | 4,63% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Alianza Credito Renda Mais Fii Master | 9.952.245 |
| Fii | Suno Energias Limpas Fii Is Responsabilidade Limitada | 5.724.486 |
| Fii | Trx Hedge Fund Fii - Responsabilidade Limitada | 4.502.136 |
| Fii | Pisa Vii Fii Responsabilidade Limitada | 3.719.710 |
| Fii | Suno Fazendas Fiagro | 3.037.643 |
| Outros Ativos Financeiros | Bacen-Banco Central Do Brasil - Rj | 3.013.944 |
| Fii | Invista Brazilian Business Park Fii | 2.975.775 |
| Fii | Fii Patria Properties - Fii Responsabilidade Limitada | 2.664.458 |
| Fii | Iridium Fii | 2.653.442 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora De Credito S.a | 2.652.500 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 2.601.665 |
| Fii | Caixa Imoveis Corporativos Fii - Responsabilidade Limitada | 2.372.144 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 2.256.649 |
| Fii | Fator Verita Multiestrategia Fii | 2.154.236 |
| Fii | Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fii | 1.898.444 |
| Fii | Fii Tg Ativo Real | 1.512.619 |
| Ações | Caixa Economica Federal | 1.161.900 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.142.027 |
| Fii | Inter Oportunidade Imobiliaria Fii | 1.116.887 |
| Fii | Patria Securities Fii - Responsabilidade Limitada | 1.108.225 |
| Outros Ativos Financeiros | Bacen-Banco Central Do Brasil - Rj | 1.004.957 |
| Outros Ativos Financeiros | Bacen-Banco Central Do Brasil - Rj | 1.004.143 |
| Fii | Patria Logistica Fii | 689.099 |
| Fii | Valora Cri Indice De Preco Fii - Fii | 571.821 |
| Fii | Fii - Vbi Logistico | 562.553 |
| Fii | Rbr Plus Multiestrategia Real Estate Fii | 552.553 |
| Fii | Inter Desenvolvimento Fii Responsabilidade Limitada | 544.000 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 513.989 |
| Fii | Catuai Vbi Triple A Fii | 301.568 |
| Ações | Ez Tec Empreendimentos E Participacoes S/A | 248.521 |
| Fii | Suno Fof | 230.972 |
| Fii | Riza Arctium Real Estate Fii - Fii Responsabilidade Limitada | 201.840 |
| Fii | Itau Total Return Fii Responsabilidade Limitada | 116.493 |
| Ações | Trisul S.a. | 28.030 |
| Fii | Cpv Energia Fii Responsabilidade Limitada | 27.171 |
| Ações | Allos S.a. | 16.836 |
| Ações | Rec Master Fundo De Cri Cotas Amortizaveis Fii - R | 86 |
| Fii | Zagros Multiestrategia Fii Responsabilidade Limitada | 81 |
| Fii | Vectis Juros Real Fii Responsabilidade Limitada | 76 |
| Fii | Zagros Renda Imobiliaria Fii Responsabilidade Limitada | -34.219 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,10 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,22 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,15 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,10 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,10 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,10 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,10 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,15 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,15 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,15 |
| 10/2025 | 10/2025 | R$ 0,15 |
| Competência | DY do SNME11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,06% | 1,11% |
| 07/2026 | 2,33% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,58% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,05% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,04% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,04% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,05% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,53% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,55% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,54% | 1,08% |
| 10/2025 | 1,55% | 1,11% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 9,25) e o último rendimento pago (R$ 0,10/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/09/2026 |
Outras Informações
Abrir |
| 28/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 15/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 04/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 26/08/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 19/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 17/08/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 14/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
SNME11: Relatório Gerencial (08/2026)
30/09/2026
SNME11: Relatório Gerencial (07/2026)
15/09/2026O que é o SNME11?
SNME11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do SNME11?
A cotação mais recente do SNME11 é de R$ 9,25, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do SNME11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do SNME11 é de 17,04%.
O SNME11 está caro ou barato (P/VP)?
O SNME11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 9,59 por cota).
Quando o SNME11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SNME11 ocorreu em 08/2026.
O que é o "Número mágico" do SNME11?
É a quantidade de cotas do SNME11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 93.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SNME11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.