- CNPJ
- 15.538.445/0001-05
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários S.a
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management Ltda.
- Início do fundo
- 01/03/2013
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 2,55 mi | R$ 2,55 mi ▲ | R$ 2,54 mi ▲ | R$ 2,49 mi ▼ | R$ 2,49 mi ▼ | R$ 5,84 mi ▲ | R$ 4,83 mi ▲ | R$ 2,38 mi ▼ | R$ 3,96 mi ▲ | R$ 1,58 mi ▼ | R$ 4,95 mi ▲ | R$ 2,53 mi ▼ | R$ 5,05 mi ▲ | R$ 2,53 mi ▼ | R$ 4,80 mi ▲ | R$ 2,33 mi ▼ | R$ 4,67 mi ▲ | R$ 2,33 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 2,46 mi ▼ | R$ 3,55 mi ▲ | R$ 2,45 mi ▼ | R$ 2,62 mi ▲ | R$ 2,48 mi ▼ | R$ 6,22 mi ▲ | R$ 4,63 mi ▲ | R$ 2,22 mi ▼ | R$ 3,70 mi ▲ | R$ 1,48 mi ▼ | R$ 5,42 mi ▲ | R$ 2,98 mi ▼ | R$ 4,65 mi ▲ | R$ 2,37 mi ▼ | R$ 4,58 mi ▲ | R$ 2,26 mi ▼ | R$ 4,42 mi ▲ | R$ 2,21 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 5,57 mi ▲ | R$ 2,43 mi ▼ | R$ 4,91 mi ▲ | R$ 2,27 mi ▼ | R$ 4,59 mi ▼ | R$ 6,22 mi ▲ | R$ 4,44 mi ▲ | R$ 2,11 mi ▼ | R$ 3,51 mi ▲ | R$ 1,40 mi ▼ | R$ 5,07 mi ▲ | R$ 2,41 mi ▼ | R$ 4,53 mi ▲ | R$ 2,27 mi ▼ | R$ 4,39 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▼ | R$ 4,32 mi ▲ | R$ 2,16 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,09 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 96,68 mi ▼ | R$ 97,45 mi ▲ | R$ 97,36 mi ▼ | R$ 105,49 mi ▲ | R$ 104,81 mi ▼ | R$ 104,99 mi ▲ | R$ 104,53 mi ▲ | R$ 103,36 mi ▲ | R$ 103,16 mi ▲ | R$ 103,10 mi ▼ | R$ 103,91 mi ▲ | R$ 100,68 mi ▲ | R$ 100,64 mi ▲ | R$ 100,48 mi ▲ | R$ 100,23 mi ▲ | R$ 95,40 mi ▲ | R$ 95,20 mi ▲ | R$ 95,01 mi ▲ | R$ 93,88 mi ▲ | R$ 93,34 mi ▼ | R$ 93,57 mi ▲ | R$ 93,35 mi ▼ | R$ 125,60 mi ▼ | R$ 136,30 mi ▼ | R$ 137,81 mi ▼ | R$ 138,86 mi ▼ | R$ 141,68 mi ▲ | R$ 135,07 mi ▲ | R$ 134,85 mi ▼ | R$ 135,77 mi ▲ | R$ 134,41 mi ▲ | R$ 133,71 mi ▲ | R$ 133,49 mi ▲ | R$ 133,27 mi ▲ | R$ 133,04 mi ▲ | R$ 132,20 mi ▲ | R$ 131,98 mi ▲ | R$ 131,35 mi |
| Nº de cotistas | 16.454 ▼ | 17.101 ▼ | 17.812 ▼ | 18.441 ▼ | 19.462 ▼ | 20.507 ▼ | 20.793 ▼ | 21.951 ▼ | 23.212 ▼ | 24.520 ▼ | 25.719 ▼ | 27.257 ▼ | 29.140 ▼ | 31.286 ▼ | 32.238 ▼ | 32.444 ▲ | 25.475 ▲ | 21.095 ▲ | 20.459 ▲ | 19.983 ▲ | 18.264 ▲ | 17.378 ▲ | 16.897 ▲ | 16.385 ▼ | 26.980 ▲ | 13.553 ▲ | 10.361 ▲ | 8.523 ▲ | 7.647 ▼ | 7.868 ▲ | 4.006 ▲ | 3.797 ▲ | 3.594 ▲ | 3.223 ▲ | 2.745 ▲ | 2.328 | 2.328 ▼ | 2.349 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 53,77 ▼ | R$ 54,20 ▲ | R$ 54,15 ▼ | R$ 58,67 ▲ | R$ 58,29 ▼ | R$ 58,39 ▲ | R$ 58,13 ▲ | R$ 57,49 ▲ | R$ 57,38 ▲ | R$ 57,34 ▼ | R$ 57,79 ▲ | R$ 56,00 ▲ | R$ 55,97 ▲ | R$ 55,89 ▲ | R$ 55,74 ▲ | R$ 53,06 ▲ | R$ 52,95 ▲ | R$ 52,84 ▲ | R$ 52,21 ▲ | R$ 51,91 ▼ | R$ 52,04 ▲ | R$ 51,92 ▼ | R$ 69,86 ▼ | R$ 75,80 ▼ | R$ 76,65 ▼ | R$ 77,23 ▼ | R$ 78,80 ▲ | R$ 75,12 ▲ | R$ 75,00 ▼ | R$ 75,51 ▲ | R$ 74,76 ▲ | R$ 74,36 ▲ | R$ 74,25 ▲ | R$ 74,12 ▲ | R$ 74,00 ▲ | R$ 73,53 ▲ | R$ 73,40 ▲ | R$ 73,05 |
| P/VP | 0,71 ▼ | 0,75 ▲ | 0,68 ▲ | 0,62 ▲ | 0,61 ▲ | 0,59 ▲ | 0,57 ▼ | 0,68 ▼ | 0,73 ▼ | 0,77 ▲ | 0,74 ▼ | 0,75 ▼ | 0,77 ▲ | 0,70 ▼ | 0,73 ▼ | 0,83 ▲ | 0,81 ▼ | 0,85 ▼ | 0,89 ▼ | 1,13 ▲ | 0,47 ▼ | 0,71 ▲ | 0,55 ▲ | 0,47 ▲ | 0,37 ▼ | 0,46 ▼ | 0,50 ▲ | 0,43 ▼ | 0,45 ▲ | 0,40 ▲ | 0,37 ▲ | 0,35 ▲ | 0,35 ▼ | 0,36 ▲ | 0,34 ▲ | 0,32 ▲ | 0,31 ▲ | 0,28 |
| DY do trimestre | 4,50% ▲ | 3,27% ▼ | 4,01% ▲ | 1,16% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edificio Comercial Badaró | Rua Líbero Badaró, 633/641 e Avenida, Prestes Maia, 98/114 - Centro - São Paulo/ SP - Brasil Ver no mapa | 13.437,27 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Fic Fi | 4.776.230 |
| Outras Cotas de FI | Itau Rf Refer Di Custodia Sob Lp Ficfi | 600.942 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,45 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,45 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,85 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,45 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,45 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,45 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,45 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,45 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,60 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,45 |
| Competência | DY do SPTW11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,64% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,18% | 1,10% |
| 06/2026 | 2,24% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,14% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,12% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,10% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,09% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,08% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,62% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,22% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 34,90) e o último rendimento pago (R$ 0,45/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 17/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 01/02/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 31/01/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/01/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 02/01/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 31/12/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 30/12/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 16/12/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 29/11/2024 |
Relatórios
Abrir |
SPTW11: Relatório Gerencial (08/2026)
14/09/2026SPTW11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o SPTW11?
SPTW11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Qual é a cotação atual do SPTW11?
A cotação mais recente do SPTW11 é de R$ 34,90, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do SPTW11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do SPTW11 é de 20,31%.
O SPTW11 está caro ou barato (P/VP)?
O SPTW11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 53,80 por cota).
Quando o SPTW11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SPTW11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do SPTW11?
É a quantidade de cotas do SPTW11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 78.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SPTW11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.