- CNPJ
- 35.689.733/0001-60
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Iguana Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 17/01/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,30 mi ▼ | R$ 0,72 mi ▼ | R$ 1,24 mi ▼ | R$ 1,38 mi ▼ | R$ 1,63 mi ▼ | R$ 1,69 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▲ | R$ 0,48 mi ▼ | R$ 1,28 mi ▼ | R$ 1,64 mi ▲ | R$ 1,13 mi ▼ | R$ 1,46 mi ▼ | R$ 2,17 mi ▼ | R$ 2,37 mi ▲ | R$ 0,92 mi ▼ | R$ 3,28 mi ▲ | R$ 1,98 mi ▲ | R$ 1,07 mi | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,55 mi ▼ | R$ 1,09 mi ▲ | R$ 1,05 mi ▼ | R$ 1,25 mi ▲ | R$ 1,19 mi ▲ | R$ 1,12 mi ▼ | R$ 1,18 mi ▼ | R$ 1,35 mi ▲ | R$ 1,29 mi ▲ | R$ 1,29 mi ▼ | R$ 1,46 mi ▲ | R$ 1,30 mi ▼ | R$ 1,50 mi ▲ | R$ 1,42 mi ▲ | R$ 1,22 mi ▼ | R$ 1,76 mi ▲ | R$ 1,38 mi ▼ | R$ 2,16 mi | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 1,21 mi ▲ | R$ 0,73 mi ▼ | R$ 2,36 mi ▲ | R$ 1,23 mi ▼ | R$ 2,46 mi ▲ | R$ 1,23 mi ▼ | R$ 2,46 mi ▲ | R$ 1,23 mi ▼ | R$ 2,49 mi ▲ | R$ 1,26 mi ▼ | R$ 2,71 mi ▲ | R$ 1,37 mi ▼ | R$ 2,87 mi ▲ | R$ 1,42 mi ▼ | R$ 3,01 mi ▲ | R$ 1,66 mi ▼ | R$ 3,67 mi ▲ | R$ 1,74 mi | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,10 mi | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 38,44 mi ▼ | R$ 39,27 mi ▼ | R$ 39,67 mi ▲ | R$ 39,06 mi ▼ | R$ 43,55 mi ▲ | R$ 43,46 mi ▲ | R$ 42,95 mi ▼ | R$ 43,13 mi ▼ | R$ 44,12 mi ▲ | R$ 43,95 mi ▲ | R$ 43,88 mi ▼ | R$ 44,29 mi ▼ | R$ 44,31 mi ▼ | R$ 44,86 mi ▲ | R$ 44,09 mi ▼ | R$ 45,32 mi ▼ | R$ 46,37 mi ▼ | R$ 46,75 mi ▼ | R$ 47,08 mi ▲ | R$ 46,98 mi ▲ | R$ 46,95 mi ▲ | R$ 46,29 mi ▼ | R$ 46,34 mi ▲ | R$ 46,31 mi |
| Nº de cotistas | 1.318 ▼ | 1.368 ▼ | 1.399 ▼ | 1.411 ▼ | 1.562 ▼ | 1.772 ▼ | 1.841 ▼ | 1.948 ▼ | 2.060 ▲ | 2.003 ▼ | 2.050 ▼ | 2.102 ▼ | 2.192 ▼ | 2.222 ▼ | 2.329 ▼ | 2.494 ▼ | 2.733 ▲ | 2.434 ▲ | 2.219 ▲ | 2.066 ▼ | 2.075 ▲ | 1.928 ▼ | 2.064 ▼ | 2.088 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 79,80 ▼ | R$ 81,51 ▼ | R$ 82,34 ▲ | R$ 81,08 ▼ | R$ 90,39 ▲ | R$ 90,21 ▲ | R$ 89,16 ▼ | R$ 89,52 ▼ | R$ 91,58 ▲ | R$ 91,23 ▲ | R$ 91,08 ▼ | R$ 91,94 ▼ | R$ 91,98 ▼ | R$ 93,12 ▲ | R$ 91,51 ▼ | R$ 94,08 ▼ | R$ 96,25 ▼ | R$ 97,04 ▼ | R$ 97,72 ▲ | R$ 97,51 ▲ | R$ 97,45 ▲ | R$ 96,08 ▼ | R$ 96,20 ▲ | R$ 96,13 |
| P/VP | 0,91 ▲ | 0,87 ▼ | 0,91 ▼ | 1,01 ▲ | 0,90 ▲ | 0,82 ▲ | 0,81 ▲ | 0,78 ▼ | 0,84 ▼ | 0,86 ▼ | 0,92 ▲ | 0,90 ▼ | 0,91 ▲ | 0,90 ▲ | 0,87 ▼ | 0,93 ▲ | 0,89 ▼ | 0,93 ▼ | 0,93 ▲ | 0,86 ▲ | 0,83 ▼ | 0,90 ▼ | 0,95 ▼ | 1,00 |
| DY do trimestre | 1,66% ▲ | 1,40% ▼ | 1,97% ▼ | 2,86% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | True11 - Fii Truemul Ci | 18.108.090 |
| Fii | Emet11 - Fii Emet Multi | 10.949.022 |
| Fii | Vcrr11 - Patria Renda Residencial Fii | 5.439.588 |
| Cri/Cra | Cri_24K3211803 - Virgosec | 2.921.047 |
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 1.059.985 |
| Cri/Cra | Cri_22D0847835 - Vertciasec | 679.431 |
| Fii | Cxri11 - Fii Cx Rbrav | 256.417 |
| Cri/Cra | Cri_19H0182182 - Opeasec | 63.142 |
| Cri/Cra | Cri_22I0879235 - Opeasec | 2 |
| Cri/Cra | Cri_22I0879235 - Opeasec | 1 |
| Cri/Cra | Cri_22I0879235 - Opeasec | 0 |
| Cri/Cra | Cri_22I0879235 - Opeasec | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | — | R$ 0,34 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,44 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,38 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,38 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,34 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,27 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,50 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,50 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,52 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 2,34 |
| Competência | DY do XLPR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,46% | 1,08% |
| 08/2026 | 0,65% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,56% | 1,10% |
| 06/2026 | 0,53% | 1,13% |
| 05/2026 | 0,49% | 1,02% |
| 04/2026 | 0,37% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,67% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,65% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,66% | 1,07% |
| 12/2025 | 2,86% | 1,13% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 72,00) e o último rendimento pago (R$ 0,34/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 11/08/2026 |
Relatórios
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 24/06/2026 |
Comunicado ao Mercado
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XLPR11: Relatório Mensal – Junho 2026
23/08/2026O que é o XLPR11?
XLPR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do XLPR11?
A cotação mais recente do XLPR11 é de R$ 72,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do XLPR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do XLPR11 é de 11,89%.
O XLPR11 está caro ou barato (P/VP)?
O XLPR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 79,80 por cota).
Quando o XLPR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O que é o "Número mágico" do XLPR11?
É a quantidade de cotas do XLPR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 214.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no XLPR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.