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BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (LLAO11)

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16/08/2026

Outros Híbrido

Sobre o fundo LLAO11

CNPJ
41.218.404/0001-33
Segmento
Outros
Tipo de Fundo
Híbrido
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidor Qualificado
Administrador
Brl Trust Dtvm S.a.
Gestor
Brio Investimentos Ltda.
Início do fundo
10/08/2021

Cotação do LLAO11

1 semana —
1 mês —
1 ano —

Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Fundamentos trimestrais do LLAO11

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/2021
Receita de aluguel R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Receita financeira R$ 0,08 mi R$ 0,08 mi ▲ R$ 0,00 mi ▼ R$ 0,00 mi ▲ R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi ▼ R$ 0,21 mi ▲ R$ 0,00 mi ▼ R$ 0,30 mi ▲ R$ 0,14 mi ▼ R$ 0,19 mi ▲ R$ 0,13 mi ▼ R$ 0,20 mi ▲ R$ 0,06 mi — —
Resultado do trimestre R$ -0,14 mi R$ -0,14 mi ▲ R$ -0,45 mi ▼ R$ -0,28 mi ▲ R$ -0,42 mi ▼ R$ 0,17 mi ▲ R$ -0,32 mi ▲ R$ -0,56 mi ▼ R$ -0,46 mi ▼ R$ -0,30 mi ▼ R$ 0,26 mi ▼ R$ 0,49 mi ▲ R$ -0,01 mi ▼ R$ 0,13 mi ▲ R$ -3,37 mi ▼ R$ -2,80 mi ▲ R$ -8,46 mi ▼ R$ -0,61 mi — —
Rendimentos declarados R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi ▼ R$ 0,61 mi ▲ R$ 0,00 mi ▼ R$ 0,26 mi R$ 0,26 mi ▲ R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — —
Taxa de administração R$ -0,05 mi R$ -0,05 mi ▼ R$ -0,05 mi ▼ R$ -0,04 mi ▲ R$ -0,06 mi ▲ R$ -0,07 mi ▲ R$ -0,07 mi ▼ R$ -0,06 mi ▲ R$ -0,07 mi ▲ R$ -0,08 mi ▼ R$ -0,07 mi ▼ R$ -0,07 mi ▲ R$ -0,07 mi ▲ R$ -0,08 mi ▲ R$ -0,09 mi ▼ R$ -0,09 mi ▼ R$ -0,07 mi ▼ R$ -0,07 mi — —
Patrimônio líquido R$ 19,29 mi ▲ R$ 18,43 mi ▼ R$ 18,62 mi ▲ R$ 18,52 mi ▼ R$ 18,81 mi ▼ R$ 18,88 mi ▼ R$ 21,38 mi ▼ R$ 22,21 mi ▼ R$ 25,95 mi ▼ R$ 26,37 mi ▼ R$ 26,70 mi ▼ R$ 28,23 mi ▼ R$ 34,47 mi ▼ R$ 36,62 mi ▲ R$ 36,28 mi ▼ R$ 36,48 mi ▲ R$ 36,28 mi ▲ R$ 21,82 mi ▲ R$ 21,69 mi ▲ R$ 10,72 mi
Nº de cotistas 78 78 78 78 ▲ 77 77 77 77 77 77 77 77 ▼ 78 78 78 78 78 78 78 ▲ 76
Valor patrimonial/cota R$ 53,40 ▲ R$ 51,04 ▼ R$ 51,55 ▲ R$ 51,29 ▼ R$ 52,09 ▼ R$ 52,27 ▼ R$ 59,21 ▼ R$ 61,51 ▼ R$ 71,85 ▼ R$ 73,02 ▼ R$ 73,93 ▼ R$ 78,18 ▼ R$ 95,45 ▼ R$ 101,40 ▲ R$ 100,47 ▼ R$ 101,00 ▲ R$ 100,47 ▼ R$ 100,72 ▲ R$ 100,11 ▲ R$ 99,60
P/VP 1,07 ▼ 1,12 ▲ 1,11 ▼ 1,12 ▲ 1,10 ▼ 1,24 ▼ 1,31 ▲ 1,26 ▲ 1,08 ▲ 1,06 ▲ 1,05 ▲ 0,99 ▼ 1,06 ▲ 1,00 ▼ 1,00 — — — — —
DY do trimestre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.

Rentabilidade do LLAO11 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Composição de ativos do LLAO11

Imóveis do LLAO11

ImóvelEndereçoÁrea (m²)
Iva - Al.guaramomis 815 Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis Ver no mapa249,37
Iva - Castro Alv 601 11 Rua Castro Alves, 601 - apto. 111 - 11o and. - Edif. Ana Lucia - Aclimação Ver no mapa177,09
Iva - M.cardim 1313 -14 Rua Maestro Cardim, 1313 - Apto 14 - 14o andar - Edifício Délia - Bela VistaBela Ver no mapa130,26
Iva - Marq.olinda,528 Rua Marques de Olinda, 528 - apto. 33 - 3o and. - Edif Marques de Olinda - Ipiranga Ver no mapa83,19
Iva - R Pascal, 57 Rua Pascal, 57 - apto. 92 - 9o and - Brooklin - Edif. Jardins do Brooklin Ver no mapa91,40
Iva - R. Caraibas 383 Rua Caraibas, 383 - apto. 71 - 7o and. - Edif. Denyse - Perdizes Ver no mapa189,46
Iva - R.s.v.paula - Ap71 São Vicente de Paula, 367 - apto. 71, 7º andar do Edifício Aripuanã - Santa Cecília Ver no mapa158,56
Iva - Rua A.bezerra Rua Agostinho Bezerra, 50 - apto. 121 - Bloco B - Edif. Villa Verde - Alto de Pinheiros Ver no mapa525,47

Outros investimentos do LLAO11

TipoEmissorValor (R$)
Cri/CraCri_25I3439822 - Playbanco Sec957.687
Cri/CraCri_24D6686896 - Cia Provincia De Sec503.942
Cri/CraCri_25I3439822 - Playbanco Sec496.691
FiiFii Cshg Cri - Hgcr11278.696
FiiFii Rbrhgrad - Rbrr11260.458
Cri/CraCri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec259.317
Cri/CraCri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec233.706
FiiFii Maua - Mcci11175.087
Outras Cotas de FIFif Rf Brl Ref Di Lp174.618
FiiFii Kinea Ri - Kncr11123.714
FiiFii Pcip Pax - Pcip1198.143
FiiFii Kinea Sc - Knsc1183.159
FiiFii Afhi Cri - Afh1180.863
FiiFii Kinea Ip - Knip1160.306
FiiFii Ci Ipca - Icri1141.467
FiiFii Kinea Hy - Knhy1120.103

Informações Relevantes do LLAO11

DataComunicado
15/09/2026
Informes Periódicos Abrir
02/09/2026
Regulamento Abrir
02/09/2026
Atos de Deliberação do Administrador Abrir
31/08/2026
Comunicado ao Mercado Abrir
14/08/2026
Informes Periódicos Abrir
14/08/2026
Informes Periódicos Abrir
31/07/2026
Comunicado ao Mercado Abrir
15/07/2026
Informes Periódicos Abrir
30/06/2026
Comunicado ao Mercado Abrir
15/06/2026
Informes Periódicos Abrir

Outros fundos de Outros

XPSF11 Cotação: R$ 6,38 DY 12m: 13,59% TPOS11 Cotação: — DY 12m: — KORE11 Cotação: R$ 67,83 DY 12m: 16,03%

Perguntas frequentes sobre o LLAO11

O que é o LLAO11?

LLAO11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..

Quando o LLAO11 paga rendimentos?

Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.

O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir no LLAO11 garante rendimento?

Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

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