- CNPJ
- 37.899.400/0001-90
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Az Quest Panorama Ltda.
- Início do fundo
- 03/09/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,12 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,93 mi ▼ | R$ 0,96 mi ▲ | R$ 0,35 mi ▼ | R$ 0,39 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,33 mi ▲ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,26 mi ▼ | R$ 0,47 mi ▼ | R$ 0,71 mi ▲ | R$ 0,60 mi ▲ | R$ 0,56 mi ▲ | R$ 0,39 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,34 mi ▲ | R$ 0,33 mi | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ -8,32 mi ▼ | R$ -2,87 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -50,91 mi ▼ | R$ 0,32 mi ▲ | R$ 0,29 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,57 mi ▲ | R$ -0,57 mi ▲ | R$ -0,59 mi | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,58 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,84 mi ▼ | R$ -0,83 mi | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 12,97 mi ▼ | R$ 77,07 mi ▼ | R$ 145,05 mi ▼ | R$ 153,12 mi ▼ | R$ 153,16 mi ▼ | R$ 153,23 mi ▼ | R$ 155,14 mi ▼ | R$ 155,28 mi ▲ | R$ 143,71 mi ▲ | R$ 140,83 mi ▲ | R$ 136,92 mi ▲ | R$ 118,30 mi ▲ | R$ 96,03 mi ▲ | R$ 73,33 mi ▲ | R$ 33,64 mi ▲ | R$ 21,45 mi ▼ | R$ 22,03 mi ▼ | R$ 22,58 mi ▼ | R$ 23,15 mi ▲ | R$ 13,62 mi ▲ | R$ 9,53 mi ▲ | R$ 8,33 mi ▲ | R$ 4,24 mi ▼ | R$ 6,05 mi |
| Nº de cotistas | 57 ▲ | 55 ▲ | 51 ▼ | 55 ▼ | 56 | 56 ▼ | 60 ▼ | 62 ▲ | 61 ▼ | 62 ▲ | 57 | 57 ▲ | 56 ▲ | 55 ▲ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 89,89 ▼ | R$ 533,99 ▼ | R$ 1.004,95 ▼ | R$ 1.060,89 ▼ | R$ 1.061,19 ▼ | R$ 1.061,68 ▼ | R$ 1.074,86 ▼ | R$ 1.075,85 ▲ | R$ 1.062,81 ▲ | R$ 1.060,07 ▼ | R$ 1.060,62 ▲ | R$ 1.038,74 ▲ | R$ 998,78 ▲ | R$ 944,96 ▲ | R$ 755,37 ▲ | R$ 622,88 ▼ | R$ 639,49 ▼ | R$ 655,42 ▼ | R$ 672,11 ▼ | R$ 786,43 ▲ | R$ 749,64 ▼ | R$ 769,91 ▲ | R$ 701,11 ▼ | R$ 1.000,00 |
| P/VP | 1,78 ▼ | 1,84 ▲ | 1,19 ▲ | 0,94 ▼ | 0,98 ▼ | 1,05 ▼ | 1,11 ▲ | 1,11 ▲ | 1,03 ▼ | 1,04 ▼ | 1,23 ▼ | 1,25 ▼ | 1,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 291,00% ▲ | 48,56% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 1.986.375 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 436,49 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 475,86 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 14/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 30/06/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 11/06/2026 |
Informes Periódicos
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| 02/06/2026 |
Assembleia
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O que é o PNDL11?
PNDL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o PNDL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do PNDL11 ocorreu em 05/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no PNDL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.