- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 01/09/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,27 mi ▼ | R$ 0,29 mi ▼ | R$ 0,37 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▼ | R$ 0,65 mi ▼ | R$ 0,72 mi ▲ | R$ 0,29 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,38 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,51 mi ▲ | R$ -1,07 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▼ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ 0,27 mi ▼ | R$ 0,47 mi ▲ | R$ 0,18 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,27 mi ▼ | R$ 0,65 mi ▲ | R$ 0,18 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,12 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 38,06 mi ▼ | R$ 38,28 mi ▼ | R$ 42,82 mi ▲ | R$ 38,80 mi ▼ | R$ 38,86 mi ▼ | R$ 38,91 mi ▲ | R$ 32,03 mi ▲ | R$ 27,70 mi ▼ | R$ 28,17 mi ▲ | R$ 23,50 mi ▼ | R$ 23,95 mi ▼ | R$ 23,98 mi ▼ | R$ 24,00 mi ▼ | R$ 24,00 mi |
| Nº de cotistas | 95 | 95 ▲ | 89 ▲ | 70 ▲ | 68 | 68 | 68 | 68 ▲ | 58 ▲ | 56 | 56 ▲ | 55 | 55 | 55 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9.515,04 ▼ | R$ 9.569,89 ▼ | R$ 10.704,22 ▲ | R$ 9.698,85 ▼ | R$ 9.714,85 ▼ | R$ 9.727,55 ▼ | R$ 10.887,72 ▲ | R$ 9.415,57 ▼ | R$ 9.574,30 ▼ | R$ 9.790,14 ▼ | R$ 9.980,12 ▼ | R$ 9.992,37 ▼ | R$ 9.999,66 ▼ | R$ 10.002,03 |
| P/VP | 1,15 ▲ | 1,15 ▲ | 1,03 ▼ | 1,12 ▲ | 1,12 ▲ | 1,12 ▲ | 1,01 ▼ | 1,16 ▲ | 1,05 ▲ | 1,03 ▲ | 1,01 ▲ | 1,01 | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edificio A Cardoso | Rua Jose Antonio Coelho, 486, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04011-061 Ver no mapa | 4.324,89 |
| Edificio E Cardoso | Rua Jose Antonio Coelho, 484, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04011-061 Ver no mapa | 1.695,40 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Btgp Tesouro Selic Fi Rf Referenciado Di | 142.881 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 17/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 18/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 16/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 08/07/2026 |
Relatórios
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| 17/06/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
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O que é o ASRF11?
ASRF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ASRF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ASRF11 é de -1,73%.
Quando o ASRF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ASRF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.