DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ASRF11)
Multicategoria Híbrido
Preço atual
—
Dividend Yield (12m)
—
P/VP
—
Valor patrimonial / cota
R$ 9.500,98
Patrimônio líquido
R$ 38.003.928,97
Nº de cotistas
95
Volume negociado hoje (cotas)
—
Despesa de administração (mês)
0,13%
Cotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 45188033000145
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Código ISIN
- BRASRFCTF003
- Início do fundo
- 01/09/2022
- Prazo de duração
- Determinado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2025-11 | R$ 9.711,93 | R$ 11,54 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Status | Data de Referência | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 16/07/2026 00:00 | 16/07/2026 17:06 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/06/2026 | 1 (Ativo) | 30/06/2026 00:00 | 08/07/2026 21:19 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 17/06/2026 00:00 | 17/06/2026 17:14 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 19/05/2026 00:00 | 19/05/2026 17:15 | Ver |
| Assembleia | AGO | Carta Consulta - 11/05/2026 | 1 (Ativo) | 11/05/2026 10:00 | 24/04/2026 20:07 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado 06/05/2026 | 1 (Ativo) | 06/05/2026 00:00 | 08/05/2026 17:15 | Ver |
| Assembleia | AGO | ATA DA ASSEMBLEIA - 04/05/2026 | 1 (Ativo) | 04/05/2026 10:00 | 08/05/2026 17:14 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 17/04/2026 00:00 | 17/04/2026 17:09 | Ver |
| Assembleia | AGO | Carta Consulta - 01/04/2026 | 1 (Cancelado) | 01/04/2026 10:00 | 02/04/2026 14:44 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 1 (Ativo) | 17/03/2026 00:00 | 17/03/2026 17:07 | Ver |