- CNPJ
- 22.003.469/0001-17
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Maf Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- Pátria Vbi Securities Ltda.
- Início do fundo
- 31/12/2018
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 9,01 mi ▼ | R$ 9,28 mi ▲ | R$ 3,24 mi ▼ | R$ 8,95 mi ▲ | R$ 8,78 mi ▲ | R$ 8,65 mi ▲ | R$ 8,57 mi ▲ | R$ 8,46 mi ▲ | R$ 8,45 mi ▼ | R$ 8,52 mi ▼ | R$ 11,65 mi ▲ | R$ 8,77 mi ▼ | R$ 8,88 mi ▼ | R$ 8,89 mi ▲ | R$ 6,39 mi ▼ | R$ 8,57 mi ▲ | R$ 8,38 mi ▲ | R$ 7,94 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,18 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,18 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▼ | R$ 0,19 mi ▼ | R$ 0,33 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 4,39 mi ▼ | R$ 10,47 mi ▲ | R$ -1,61 mi ▼ | R$ 4,71 mi ▲ | R$ 4,43 mi ▼ | R$ 5,15 mi ▲ | R$ 3,59 mi ▼ | R$ 4,05 mi ▼ | R$ 4,47 mi ▲ | R$ 4,47 mi ▼ | R$ 7,69 mi ▲ | R$ 7,02 mi ▲ | R$ 4,56 mi ▼ | R$ 4,90 mi ▼ | R$ 5,64 mi ▲ | R$ 2,84 mi ▼ | R$ 4,04 mi ▼ | R$ 5,38 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 1,85 mi ▲ | R$ 0,95 mi ▼ | R$ 2,95 mi ▲ | R$ 2,05 mi ▼ | R$ 2,60 mi ▲ | R$ 1,13 mi ▼ | R$ 2,25 mi ▼ | R$ 3,85 mi ▼ | R$ 8,49 mi ▲ | R$ 0,90 mi ▼ | R$ 1,80 mi ▲ | R$ 0,90 mi ▼ | R$ 0,90 mi ▼ | R$ 4,65 mi ▲ | R$ 1,05 mi ▼ | R$ 2,27 mi ▲ | R$ 0,95 mi ▼ | R$ 5,11 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,15 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 123,43 mi ▲ | R$ 119,75 mi ▲ | R$ 112,49 mi ▲ | R$ 104,34 mi ▲ | R$ 96,65 mi ▲ | R$ 89,67 mi ▲ | R$ 86,53 mi ▼ | R$ 86,72 mi ▲ | R$ 83,14 mi ▲ | R$ 78,56 mi ▼ | R$ 115,35 mi ▼ | R$ 127,78 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 111,18 mi ▲ | R$ 105,42 mi ▲ | R$ 93,79 mi ▲ | R$ 87,21 mi ▲ | R$ 85,45 mi ▼ | R$ 85,72 mi ▲ | R$ 57,32 mi ▲ | R$ 53,78 mi ▼ | R$ 58,74 mi ▼ | R$ 62,47 mi ▲ | R$ 59,79 mi ▼ | R$ 64,45 mi ▲ | R$ 63,44 mi ▲ | R$ 62,35 mi ▲ | R$ 54,43 mi ▲ | R$ 50,81 mi ▲ | R$ 50,03 mi ▲ | R$ 46,47 mi ▲ | R$ 43,87 mi ▲ | R$ 43,74 mi ▼ | R$ 51,03 mi ▲ | R$ 50,66 mi ▲ | R$ 19,02 mi ▼ | R$ 19,09 mi ▲ | R$ 12,66 mi |
| Nº de cotistas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 ▲ | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 365,81 ▲ | R$ 354,91 ▲ | R$ 333,41 ▲ | R$ 309,24 ▲ | R$ 286,47 ▲ | R$ 265,77 ▲ | R$ 256,46 ▼ | R$ 257,02 ▲ | R$ 246,41 ▲ | R$ 232,83 ▼ | R$ 341,87 ▼ | R$ 378,72 ▲ | R$ 357,94 ▲ | R$ 329,51 ▲ | R$ 312,45 ▲ | R$ 277,99 ▲ | R$ 258,47 ▲ | R$ 253,27 ▼ | R$ 254,06 ▲ | R$ 169,88 ▲ | R$ 159,39 ▼ | R$ 174,08 ▼ | R$ 185,17 ▲ | R$ 177,22 ▼ | R$ 191,02 ▲ | R$ 188,04 ▲ | R$ 184,80 ▲ | R$ 161,33 ▲ | R$ 150,59 ▲ | R$ 148,27 ▲ | R$ 137,73 ▲ | R$ 130,03 ▼ | R$ 2.592.486,20 ▼ | R$ 3.025.018,50 ▲ | R$ 3.003.110,80 ▲ | R$ 1.158.185,80 ▼ | R$ 1.162.602,00 ▲ | R$ 770.797,94 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Conjunto residencial Jardim Europa | Conjunto residencial JD EUROPA, S/N , Canaa dos Carajás - PA Ver no mapa | 77.898,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 5.567.912 |
| Outros Ativos Financeiros | Tesouro Nacional | 4.031 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,33 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,89 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,89 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,89 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,89 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,04 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,89 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,89 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,89 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,89 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 20/10/2023 |
Comunicado ao Mercado
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O que é o NVIF11?
NVIF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Quando o NVIF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do NVIF11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NVIF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.