- CNPJ
- 22.862.226/0001-34
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Alianza Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 07/07/2015
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,35 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,89 mi ▲ | R$ 0,89 mi ▲ | R$ 0,32 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,55 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▼ | R$ 8,19 mi | R$ 8,19 mi ▲ | R$ 6,78 mi ▲ | R$ 5,79 mi ▲ | R$ 5,04 mi | R$ 5,04 mi ▲ | R$ 4,96 mi ▼ | R$ 6,52 mi ▼ | R$ 6,73 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,67 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,33 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,07 mi | R$ 0,07 mi | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,08 mi | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,04 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ -0,82 mi ▲ | R$ -1,27 mi ▼ | R$ -1,18 mi ▲ | R$ -1,95 mi ▼ | R$ -0,43 mi ▲ | R$ -1,06 mi ▲ | R$ -47,67 mi ▼ | R$ -1,90 mi ▼ | R$ -1,67 mi ▼ | R$ -0,28 mi | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -3,31 mi ▼ | R$ -2,68 mi ▼ | R$ 1,40 mi ▲ | R$ -1,34 mi ▼ | R$ -0,83 mi ▲ | R$ -2,08 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,35 mi ▲ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ -0,06 mi | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,07 mi | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,07 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 82,72 mi ▼ | R$ 85,23 mi ▼ | R$ 101,80 mi ▼ | R$ 138,07 mi ▼ | R$ 138,62 mi ▲ | R$ 135,88 mi ▲ | R$ 74,48 mi ▼ | R$ 154,63 mi ▲ | R$ 152,41 mi ▼ | R$ 152,68 mi ▲ | R$ 143,63 mi ▼ | R$ 164,35 mi ▲ | R$ 163,58 mi ▲ | R$ 163,49 mi ▼ | R$ 190,88 mi ▲ | R$ 187,17 mi ▲ | R$ 185,47 mi ▼ | R$ 186,22 mi ▲ | R$ 184,58 mi ▲ | R$ 164,75 mi ▼ | R$ 165,05 mi ▼ | R$ 191,22 mi ▲ | R$ 187,73 mi ▲ | R$ 178,89 mi ▲ | R$ 108,78 mi ▲ | R$ 103,55 mi ▲ | R$ 99,45 mi |
| Nº de cotistas | 3 ▲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ▼ | 10 ▲ | 9 ▲ | 2 | 2 | 2 | 2 ▼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 42,62 ▼ | R$ 43,91 ▼ | R$ 52,44 ▼ | R$ 71,13 ▼ | R$ 71,42 ▲ | R$ 70,01 ▲ | R$ 35,57 ▼ | R$ 73,85 ▲ | R$ 72,80 ▼ | R$ 73,07 ▼ | R$ 74,33 ▼ | R$ 85,06 ▲ | R$ 84,66 ▼ | R$ 85,75 ▼ | R$ 101,49 ▲ | R$ 99,52 ▲ | R$ 98,86 ▼ | R$ 100,26 ▼ | R$ 100,99 ▲ | R$ 91,38 ▼ | R$ 92,05 ▼ | R$ 1.173,11 ▲ | R$ 1.151,73 ▲ | R$ 1.097,49 ▲ | R$ 1.087,80 ▲ | R$ 1.035,51 ▲ | R$ 994,48 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Bolsa RJ_Mats. 40404 a 40.407 | Praça XV de Novembro, nº 20, Centro, Rio de Janeiro Ver no mapa | 3.761,00 |
| Santo Antonio_Mats. 335981 a 335988_11º RGI-SP | Rua Verbo Divino, 1207, Chácara Santo Antonio, no 29º Subdistrito - Santo Amaro, São Paulo/SP Ver no mapa | 4.463,64 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Fic Fi Rf Oliv Di | 1.323.912 |
| Outras Cotas de FI | Bradesco Federal Extra | 221.827 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 13/03/2026 |
Informes Periódicos
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| 27/02/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 13/02/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/02/2026 |
Informes Periódicos
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| 03/02/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 30/01/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 23/01/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 15/01/2026 |
Informes Periódicos
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| 30/12/2025 |
Aviso aos Cotistas
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| 15/12/2025 |
Informes Periódicos
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O que é o MTOF11?
MTOF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Quando o MTOF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no MTOF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.