- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 28/06/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 26,61 mi ▼ | R$ 35,46 mi ▲ | R$ 29,37 mi ▲ | R$ 7,67 mi ▲ | R$ 7,28 mi ▲ | R$ 6,38 mi ▼ | R$ 15,71 mi ▲ | R$ 7,33 mi ▼ | R$ 7,65 mi ▲ | R$ 4,86 mi ▼ | R$ 5,76 mi ▲ | R$ 5,33 mi ▼ | R$ 6,97 mi ▼ | R$ 7,21 mi ▲ | R$ 6,14 mi ▼ | R$ 6,46 mi ▲ | R$ 2,07 mi ▲ | R$ 1,68 mi | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 32,59 mi ▼ | R$ 50,74 mi ▲ | R$ 28,80 mi ▲ | R$ 7,57 mi ▼ | R$ 8,24 mi ▲ | R$ 6,19 mi ▼ | R$ 8,23 mi ▲ | R$ 6,76 mi ▼ | R$ 10,56 mi ▲ | R$ 4,73 mi ▼ | R$ 5,03 mi ▼ | R$ 6,63 mi ▲ | R$ 5,18 mi ▼ | R$ 7,68 mi ▼ | R$ 7,74 mi ▲ | R$ 6,87 mi ▲ | R$ 1,92 mi ▼ | R$ 1,95 mi | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 79,03 mi ▲ | R$ 50,74 mi ▲ | R$ 36,95 mi ▲ | R$ 8,15 mi ▼ | R$ 15,21 mi ▲ | R$ 7,31 mi ▼ | R$ 14,44 mi ▲ | R$ 7,37 mi ▼ | R$ 14,69 mi ▲ | R$ 5,50 mi ▼ | R$ 11,08 mi ▲ | R$ 6,63 mi ▼ | R$ 12,66 mi ▲ | R$ 7,68 mi ▼ | R$ 21,47 mi ▲ | R$ 6,87 mi ▲ | R$ 3,87 mi ▲ | R$ 1,95 mi | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -3,70 mi ▼ | R$ -3,13 mi ▼ | R$ -2,32 mi ▼ | R$ -0,78 mi ▲ | R$ -0,80 mi ▼ | R$ -0,74 mi ▲ | R$ -0,79 mi ▲ | R$ -0,89 mi ▲ | R$ -0,93 mi ▼ | R$ -0,60 mi ▼ | R$ -0,58 mi ▲ | R$ -0,61 mi ▼ | R$ -0,60 mi ▼ | R$ -0,59 mi ▲ | R$ -0,92 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,14 mi | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.365,46 mi ▼ | R$ 1.440,70 mi ▼ | R$ 1.450,72 mi ▲ | R$ 284,17 mi ▼ | R$ 287,99 mi ▲ | R$ 281,84 mi ▲ | R$ 278,64 mi ▼ | R$ 281,04 mi ▼ | R$ 281,38 mi ▲ | R$ 279,32 mi ▲ | R$ 182,09 mi ▲ | R$ 179,20 mi ▼ | R$ 180,99 mi ▲ | R$ 177,74 mi ▲ | R$ 174,94 mi ▼ | R$ 177,85 mi ▲ | R$ 40,52 mi ▼ | R$ 42,91 mi ▼ | R$ 43,09 mi ▼ | R$ 43,58 mi ▲ | R$ 42,62 mi |
| Nº de cotistas | 126.394 ▲ | 125.117 ▲ | 115.808 ▲ | 10.699 ▼ | 11.784 ▼ | 12.650 ▼ | 13.282 ▼ | 14.808 ▲ | 12.748 ▲ | 11.757 ▲ | 8.518 ▲ | 6.641 ▲ | 4.027 ▼ | 4.033 ▲ | 3.359 ▲ | 2.804 ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,33 ▼ | R$ 9,84 ▼ | R$ 9,91 ▲ | R$ 9,64 ▼ | R$ 9,77 ▲ | R$ 9,56 ▲ | R$ 9,46 ▼ | R$ 9,54 ▼ | R$ 9,55 ▲ | R$ 9,48 ▼ | R$ 9,68 ▼ | R$ 95,28 ▼ | R$ 96,24 ▲ | R$ 94,51 ▲ | R$ 93,02 ▼ | R$ 94,57 ▲ | R$ 91,31 ▼ | R$ 96,70 ▼ | R$ 97,10 ▼ | R$ 98,21 ▲ | R$ 96,04 |
| P/VP | 0,87 ▼ | 0,87 ▲ | 0,84 ▲ | 0,82 ▼ | 0,83 ▲ | 0,82 ▲ | 0,81 ▼ | 0,90 ▼ | 0,94 ▼ | 1,03 ▲ | 0,97 ▲ | 0,10 ▲ | 0,09 ▲ | 0,09 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,18% ▲ | 3,15% ▼ | 3,39% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Kalea Jardins | Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000 Ver no mapa | 1.843,65 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Patria Malls Fii - Responsabilidade Limitada | 345.705.455 |
| Fii | Global Apartamentos Fii Responsabilidade Limitada | 118.421.354 |
| Fii | Patria Logistica Ii Fii | 85.795.976 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 54.982.797 |
| Fii | Rbr Prime Offices - Fii Responsabilidade Limitada | 47.153.081 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 44.162.626 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 41.867.904 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 33.276.511 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 27.654.396 |
| Fii | Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fii | 25.917.998 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 24.497.071 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 21.213.119 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 20.475.336 |
| Fii | Estoque Centro-Oeste Fii Responsabilidade Limitada | 20.304.457 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 20.193.623 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 19.526.656 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 19.452.827 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 18.451.381 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 17.886.031 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 17.209.804 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 16.943.216 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 16.017.325 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 15.264.542 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 14.639.882 |
| Fii | Fii Edificio Ourinvest - Responsabilidade Limitada | 13.804.043 |
| Fii | Rbr Flagship I Fii Responsabilidade Limitada | 13.580.914 |
| Fii | Fii - Fii Rbr Desenvolvimento Iv Responsabilidade Limitada | 12.084.087 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 12.002.118 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.657.195 |
| Fii | Fii Industrial Do Brasil Responsabilidade Limitada | 10.100.400 |
| Fii | Jfl Living Fii Responsabilidade Limitada | 9.758.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 9.490.456 |
| Fii | Rbr Desenvolvimento Logistico I - Fii | 9.437.312 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 8.811.787 |
| Fii | Fii Rbr Credito Imobiliario Special Opportunities | 8.591.889 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 8.584.582 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 8.172.407 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.012.649 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.000.000 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 6.629.041 |
| Ações | Rbr Flagship I Fii Rl - Sub C | 6.594.300 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.228.077 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.977.871 |
| Ações | B3 S.a. - Brasil Bolsa Balcao | 5.599.200 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 5.007.787 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 4.577.213 |
| Fii | Terra Minas Fii | 4.259.266 |
| Fii | Fii Rbr Credito Imobiliario High Yield | 4.243.553 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 4.058.305 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.932.911 |
| Fii | Cenu - Fii Responsabilidade Limitada | 3.813.639 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.981.673 |
| Fii | Lotear Fii | 2.937.941 |
| Fii | Fii - Fii Torre Norte | 2.696.746 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.530.692 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.452.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.416.658 |
| Fii | Via Parque Shopping Fii De Responsabilidade Limitada | 2.276.498 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.180.805 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 2.177.341 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.982.634 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.713.916 |
| Fii | Fii Fii Edificio Galeria | 1.325.000 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento | 1.295.832 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.267.390 |
| Ações | Rbr Flagship I Fii Rl - Sub C | 1.252.900 |
| Fii | Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios Fii | 1.230.025 |
| Fii | Yuca Fii Responsabilidade Limitada | 1.176.637 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 1.123.473 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.090.408 |
| Ações | Rbr Flagship I Fii Rl - Sub C | 920.000 |
| Fii | Panorama Desenvolvimento Logistico - Fii | 717.151 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 151.327 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 6.108 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 13 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 2 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 0 |
| Fii | Rbr Malls - Fundo De Investimento Imobiliario Resp | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,09 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,09 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,09 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,09 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,09 |
| 10/2025 | 10/2025 | R$ 0,09 |
| Competência | DY do RBRX11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,23% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,11% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,07% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,07% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,04% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,03% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,04% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,08% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,11% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,13% | 1,08% |
| 10/2025 | 1,15% | 1,11% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,19) e o último rendimento pago (R$ 0,09/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 22/09/2026 |
Relatórios
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| 15/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 21/08/2026 |
Relatórios
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| 20/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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RBRX11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026
RBRX11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o RBRX11?
RBRX11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do RBRX11?
A cotação mais recente do RBRX11 é de R$ 7,19, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RBRX11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RBRX11 é de 14,69%.
O RBRX11 está caro ou barato (P/VP)?
O RBRX11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 9,24 por cota).
Quando o RBRX11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RBRX11 ocorreu em 08/2026.
O que é o "Número mágico" do RBRX11?
É a quantidade de cotas do RBRX11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 80.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RBRX11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.