- CNPJ
- 54.866.214/0001-74
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco J Safra S.a
- Gestor
- Safra Asset Corretora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
- Início do fundo
- 28/06/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 7,96 mi ▲ | R$ 7,07 mi ▲ | R$ 6,65 mi ▼ | R$ 7,18 mi ▼ | R$ 8,23 mi ▲ | R$ 5,95 mi ▼ | R$ 6,85 mi ▲ | R$ 5,61 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 7,33 mi ▲ | R$ 6,68 mi ▲ | R$ 6,05 mi ▼ | R$ 6,51 mi ▼ | R$ 7,65 mi ▲ | R$ 5,32 mi ▼ | R$ 6,49 mi ▲ | R$ 5,58 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 13,33 mi ▲ | R$ 6,31 mi ▼ | R$ 12,62 mi ▲ | R$ 6,31 mi ▼ | R$ 12,62 mi ▲ | R$ 6,31 mi ▼ | R$ 11,67 mi ▲ | R$ 5,30 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,51 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▲ | R$ -0,54 mi ▼ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 208,87 mi ▼ | R$ 209,84 mi ▲ | R$ 209,47 mi ▲ | R$ 206,87 mi ▼ | R$ 208,10 mi ▲ | R$ 206,53 mi ▲ | R$ 204,39 mi ▼ | R$ 211,95 mi ▼ | R$ 212,67 mi |
| Nº de cotistas | 3.486 ▲ | 3.484 ▲ | 3.405 ▼ | 3.557 ▼ | 3.765 ▼ | 3.826 ▲ | 2.893 ▲ | 2.886 ▼ | 2.904 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,44 ▼ | R$ 9,48 ▲ | R$ 9,46 ▲ | R$ 9,34 ▼ | R$ 9,40 ▲ | R$ 9,33 ▼ | R$ 92,33 ▼ | R$ 95,74 ▼ | R$ 96,07 |
| P/VP | 0,88 ▼ | 0,88 ▲ | 0,88 ▲ | 0,88 ▼ | 0,89 ▼ | 0,89 ▲ | 0,09 ▼ | 0,10 | — |
| DY do trimestre | 3,78% ▲ | 3,35% ▼ | 3,51% ▲ | 1,16% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Bacen | 24.078.528 |
| Cri/Cra | Rizasec | 19.474.624 |
| Cri/Cra | Barisec | 18.721.670 |
| Cri/Cra | Rizasec | 17.812.742 |
| Cri/Cra | Opeasec | 13.375.259 |
| Cri/Cra | Rizasec | 13.064.640 |
| Cri/Cra | Opeasec | 12.900.390 |
| Cri/Cra | Barisec | 12.206.734 |
| Cri/Cra | Habitasecsa | 11.069.795 |
| Cri/Cra | Rizasec | 10.021.765 |
| Cri/Cra | Canalsec | 9.862.954 |
| Fii | Hrec11 | 9.287.955 |
| Cri/Cra | Opeasec | 5.291.416 |
| Cri/Cra | Barisec | 4.976.717 |
| Cri/Cra | Canalsec | 4.922.144 |
| Cri/Cra | Rizasec | 4.779.375 |
| Fii | Knip11 | 4.202.645 |
| Cri/Cra | Opeasec | 4.141.876 |
| Cri/Cra | Canalsec | 3.836.266 |
| Cri/Cra | Opeasec | 1.615.317 |
| Fii | Afhi11 | 1.499.520 |
| Fii | Hgcr11 | 1.311.302 |
| Fii | Icri11 | 570.433 |
| Fii | Hsaf11 | 551.994 |
| Fii | Pcip11 | 503.735 |
| Fii | Rbry11 | 456.719 |
| Fii | Vrta11 | 362.826 |
| Fii | Cycr11 | 341.403 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,10 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,10 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,10 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,12 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,10 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,10 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,10 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,10 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,10 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,10 |
| Competência | DY do JSCR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,23% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,23% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,23% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,36% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,20% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,14% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,10% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,11% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,15% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,18% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 8,04) e o último rendimento pago (R$ 0,10/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 21/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 17/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 17/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 26/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
JSCR11: Relatório Gerencial (08/2026)
18/09/2026
JSCR11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o JSCR11?
JSCR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO J SAFRA S.A.
Qual é a cotação atual do JSCR11?
A cotação mais recente do JSCR11 é de R$ 8,04, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do JSCR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do JSCR11 é de 14,90%.
O JSCR11 está caro ou barato (P/VP)?
O JSCR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 9,41 por cota).
Quando o JSCR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do JSCR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do JSCR11?
É a quantidade de cotas do JSCR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 81.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no JSCR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.