- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 12/03/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 17,33 mi ▼ | R$ 18,46 mi ▼ | R$ 20,35 mi ▲ | R$ 16,97 mi ▲ | R$ 16,28 mi ▲ | R$ 15,96 mi ▲ | R$ 15,57 mi ▼ | R$ 16,40 mi ▲ | R$ 12,17 mi ▲ | R$ 1,75 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 15,81 mi ▼ | R$ 17,30 mi ▼ | R$ 19,51 mi ▲ | R$ 15,85 mi ▼ | R$ 16,10 mi ▲ | R$ 14,78 mi ▲ | R$ 13,45 mi ▼ | R$ 17,20 mi ▲ | R$ 13,37 mi ▲ | R$ 1,73 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 31,88 mi ▲ | R$ 17,30 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 15,37 mi ▼ | R$ 29,44 mi ▲ | R$ 13,88 mi ▼ | R$ 31,13 mi ▲ | R$ 16,44 mi ▲ | R$ 14,56 mi ▲ | R$ 1,75 mi |
| Taxa de administração | R$ -1,60 mi ▼ | R$ -1,52 mi ▼ | R$ -1,49 mi ▲ | R$ -1,50 mi ▼ | R$ -1,38 mi ▲ | R$ -1,51 mi ▲ | R$ -1,78 mi ▼ | R$ -0,45 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 565,55 mi ▼ | R$ 598,97 mi ▲ | R$ 596,89 mi ▲ | R$ 588,10 mi ▲ | R$ 578,44 mi ▲ | R$ 564,58 mi ▲ | R$ 545,17 mi ▼ | R$ 595,42 mi ▼ | R$ 611,32 mi ▼ | R$ 626,89 mi |
| Nº de cotistas | 19.625 ▲ | 17.447 ▲ | 13.416 ▼ | 13.680 ▼ | 15.902 ▼ | 17.123 ▼ | 17.476 ▼ | 18.494 ▲ | 10.275 ▲ | 8.613 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 90,49 ▼ | R$ 95,84 ▲ | R$ 95,50 ▲ | R$ 94,10 ▲ | R$ 92,55 ▲ | R$ 90,33 ▲ | R$ 87,23 ▼ | R$ 95,27 ▼ | R$ 97,81 ▼ | R$ 100,30 |
| P/VP | 0,90 ▼ | 0,92 ▲ | 0,86 ▼ | 0,87 ▼ | 0,88 ▲ | 0,85 ▲ | 0,83 ▼ | 0,91 ▼ | 0,94 | — |
| DY do trimestre | 3,01% ▲ | 2,93% ▼ | 3,67% ▲ | 1,01% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Xp Malls Fundo Investimentos Imobiliario | 43.934.232 |
| Fii | Rbr Private Credito Imob Fii | 27.633.841 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24A2398750 | 26.456.031 |
| Fii | Vinci Shopping Centers Fundo Investiment | 26.048.427 |
| Fii | Fii Rbr Rendimento High Grade | 24.142.091 |
| Fii | Bresco Fii | 23.497.518 |
| Fii | Kinea Indices Precos Fundo Investimento | 23.127.590 |
| Fii | Kinea High Yield Cri Fundo De Investimen | 20.792.087 |
| Fii | Fii Vbi Logistico | 19.835.834 |
| Fii | Rio Bravo Renda Varejo Fii | 19.261.437 |
| Fii | Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario Fii | 18.489.250 |
| Fii | Spx Syn Fii | 16.777.394 |
| Fii | Cyrela Crédito - Fundo De Investimento | 15.315.673 |
| Fii | Genial Investim | 15.257.033 |
| Fii | Mauá Capital Fii | 12.701.166 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L3506423 | 12.443.543 |
| Fii | Vinci Logistica Fii | 12.176.357 |
| Fii | Valora Renda Imobiliaria Fii | 12.003.168 |
| Fii | Js Real Estate Multigestao Fii | 10.019.834 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 26D5393866 | 10.006.680 |
| Cri/Cra | Kanastra Securitizadora S.a. - Cri - 24A2984293 | 9.727.559 |
| Fii | Rbr Desenvolvimento Logisti I - Fii | 9.457.793 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliário Vbi Pr | 9.262.142 |
| Fii | Xp Log Fii | 9.034.697 |
| Ações | Cyrela Brazil Realty S.a. Emprs E Parts | 8.673.936 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliário Tellus | 7.641.519 |
| Fii | Conceptus Inc | 7.107.066 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26C4869290 | 6.144.388 |
| Fii | Kinea Unique Hy Cdi Fii | 6.025.565 |
| Fii | Valora Re Iii Fundo De Investimento Imob | 5.844.735 |
| Ações | Allos S.a. | 5.432.416 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 23H1700896 | 4.799.463 |
| Ações | Cury Construtora E Incorporadora Ltda. | 4.792.702 |
| Fii | Hedge Brasil Logistico Industri Fii Ltda | 4.332.852 |
| Fii | Kinea Rendimentos Imobiliarios Fii | 3.904.431 |
| Fii | Brl Trust Dtvm | 3.363.353 |
| Fii | Vinci Corporate Fundo De Investimento Im | 3.223.160 |
| Fii | Rbr Plus Multiestratégia | 3.095.345 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 24L1596266 | 3.009.362 |
| Fii | Hsi Malls Fii | 2.572.457 |
| Fii | Fii Rbr Properties | 2.334.685 |
| Fii | Btg Pact Ser Fi | 2.110.624 |
| Ações | Direcional Engenharia S.a. | 1.973.675 |
| Fii | Itau Rbr Desenvolvimento Logistico Fii R | 1.967.443 |
| Fii | Fundo Investimento Imobiliario Tg Ativo | 1.756.801 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24I2429067 | 1.004.180 |
| Fii | Brl Trust Inves | 980.016 |
| Ações | Cyrela Brazil Realty S.a. Emprs E Parts | 832.778 |
| Fii | Rbr Premium Recebiveis Fii | 769.734 |
| Fii | Xp Inv Ctvm - 9 | 732.233 |
| Ações | Multiplan Empreendimento Imobiliarios Sa | 687.494 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23I1931202 | 682.044 |
| Fii | Vinci Imoveis Urbanos Fundo De Investime | 564.580 |
| Fii | Cshg Real Estate Fdo Inv Imob | 362.563 |
| Fii | Banco Daycoval | 299.302 |
| Fii | Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario Fii | 65.495 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,80 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,80 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,85 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,85 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,85 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,85 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,85 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,85 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,30 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,82 |
| Competência | DY do ITRI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,03% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,04% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,04% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,01% | 1,02% |
| 04/2026 | 0,96% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,97% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,99% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,97% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,58% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,05% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 78,75) e o último rendimento pago (R$ 0,80/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/01/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 21/01/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 21/01/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 21/01/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 21/01/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/01/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/12/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/12/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 11/12/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 09/12/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
ITRI11: Relatório de Gestão
23/08/2026O que é o ITRI11?
ITRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Qual é a cotação atual do ITRI11?
A cotação mais recente do ITRI11 é de R$ 78,75, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ITRI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ITRI11 é de 13,29%.
O ITRI11 está caro ou barato (P/VP)?
O ITRI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 87,59 por cota).
Quando o ITRI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ITRI11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do ITRI11?
É a quantidade de cotas do ITRI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 99.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ITRI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.