- CNPJ
- 63.952.812/0001-57
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Inter Dtvm Ltda.
- Gestor
- Number Asset Brasil Ltda.
- Início do fundo
- 30/01/2026
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,06 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 52,70 mi ▲ | R$ 50,91 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 105,41 ▲ | R$ 101,83 |
| P/VP | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Fii Sinai Atlas Fii Responsabilidade Limitada | 52.327.263 |
| Outras Cotas de FI | Safra Soberano Regime Proprio Fif | 451.549 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 18/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 03/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 28/07/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
O que é o VNSS11?
VNSS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por INTER DTVM LTDA..
Quando o VNSS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VNSS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.