- CNPJ
- 50.686.473/0001-62
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Gestor
- Astor Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 24/07/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 0,18 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -2,19 mi ▼ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,04 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 33,89 mi ▼ | R$ 34,20 mi ▲ | R$ 25,35 mi ▲ | R$ 24,80 mi ▼ | R$ 24,91 mi ▲ | R$ 24,82 mi ▲ | R$ 24,82 mi ▲ | R$ 22,90 mi ▲ | R$ 20,59 mi ▲ | R$ 20,08 mi ▲ | R$ 20,05 mi ▲ | R$ 15,09 mi |
| Nº de cotistas | 54 ▼ | 56 ▲ | 54 | 54 ▼ | 55 | 55 ▲ | 54 ▲ | 48 ▲ | 26 ▲ | 23 | 23 | 23 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 177,46 ▼ | R$ 179,17 ▲ | R$ 132,78 ▼ | R$ 134,11 ▼ | R$ 134,71 ▲ | R$ 134,24 ▲ | R$ 134,21 ▲ | R$ 131,09 ▼ | R$ 131,22 ▼ | R$ 131,46 ▲ | R$ 131,29 ▲ | R$ 98,84 |
| P/VP | 1,01 ▲ | 0,95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Spe Immobinvest Ltda | 29.279.907 |
| Outras Cotas de FI | Beyond Soberano | 7.666.935 |
| Ações de Sociedades | Spe Immobinvest Ii Ltda | 5.660.000 |
| Ações de Sociedades | Spe Immobinvest Iii Ltda | 2.395.430 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 19/02/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 13/02/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/02/2026 |
Fato Relevante
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| 12/02/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/02/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
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| 12/02/2026 |
Fato Relevante
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| 12/02/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
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IMMB11: Relatório Gerencial (08/2026)
18/09/2026
IMMB11: Relatório Gerencial – 07/2026
23/08/2026O que é o IMMB11?
IMMB11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.
Qual é a cotação atual do IMMB11?
A cotação mais recente do IMMB11 é de R$ 165,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do IMMB11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do IMMB11 é de 0,00%.
O IMMB11 está caro ou barato (P/VP)?
O IMMB11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 188,49 por cota).
Quando o IMMB11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no IMMB11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.