- CNPJ
- 60.619.575/0001-19
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Catuaí Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 18/11/2025
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 |
|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 7,60 mi ▲ | R$ 5,66 mi | — |
| Receita financeira | R$ 0,26 mi ▼ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,20 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,82 mi ▲ | R$ -2,17 mi ▼ | R$ -0,22 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -1,06 mi ▼ | R$ -0,96 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 208,99 mi ▼ | R$ 216,04 mi ▲ | R$ 213,85 mi |
| Nº de cotistas | 138 ▲ | 30 ▼ | 139 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.352,04 ▼ | R$ 1.397,67 ▲ | R$ 1.383,48 |
| P/VP | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Imov Constru | Rua Prof. Atílio Innocenti, 165 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP Ver no mapa | 16.474,68 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 954.015 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 13/02/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/01/2026 |
Informes Periódicos
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| 05/01/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 05/01/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 30/12/2025 |
Aviso aos Cotistas
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| 26/12/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 15/12/2025 |
Informes Periódicos
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| 05/12/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 04/12/2025 |
Regulamento
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| 04/12/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
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CVFL11: Relatório Gerencial (08/2026)
18/09/2026
CVFL11: RELATORIO MENSAL JULHO 2026
23/08/2026O que é o CVFL11?
CVFL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o CVFL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CVFL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.