- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Canuma Capital Ltda.
- Início do fundo
- 13/04/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 2,92 mi ▲ | R$ 2,29 mi ▼ | R$ 2,60 mi ▲ | R$ 2,18 mi ▼ | R$ 2,33 mi ▲ | R$ 2,12 mi ▼ | R$ 2,74 mi ▲ | R$ 2,56 mi ▲ | R$ 2,55 mi ▲ | R$ 2,36 mi ▼ | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 2,18 mi ▲ | R$ 1,77 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 25,18 mi ▲ | R$ 17,03 mi ▼ | R$ 20,03 mi ▲ | R$ 19,31 mi ▲ | R$ 19,19 mi ▲ | R$ 17,98 mi ▲ | R$ 16,06 mi ▼ | R$ 16,29 mi ▲ | R$ 13,53 mi ▼ | R$ 14,51 mi ▲ | R$ 13,34 mi ▲ | R$ 12,36 mi ▲ | R$ 6,96 mi ▼ | R$ 7,75 mi ▲ | R$ 7,73 mi ▲ | R$ 3,77 mi ▲ | R$ 1,22 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 18,34 mi ▲ | R$ 15,15 mi ▼ | R$ 20,71 mi ▲ | R$ 15,53 mi ▼ | R$ 17,67 mi ▼ | R$ 17,83 mi ▲ | R$ 16,74 mi ▲ | R$ 15,95 mi ▲ | R$ 13,76 mi ▼ | R$ 15,74 mi ▲ | R$ 14,05 mi ▲ | R$ 12,89 mi ▲ | R$ 8,01 mi ▲ | R$ 6,26 mi ▼ | R$ 6,27 mi ▲ | R$ 4,40 mi ▲ | R$ 1,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 35,25 mi ▲ | R$ 15,15 mi ▼ | R$ 32,69 mi ▲ | R$ 15,53 mi ▼ | R$ 35,50 mi ▲ | R$ 17,83 mi ▼ | R$ 32,54 mi ▲ | R$ 15,98 mi ▼ | R$ 29,31 mi ▲ | R$ 15,77 mi ▼ | R$ 26,50 mi ▲ | R$ 12,89 mi ▼ | R$ 14,27 mi ▲ | R$ 6,26 mi ▼ | R$ 10,67 mi ▲ | R$ 4,40 mi ▲ | R$ 1,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -2,36 mi ▼ | R$ -2,18 mi ▼ | R$ -2,11 mi ▲ | R$ -2,13 mi ▲ | R$ -2,14 mi ▼ | R$ -1,96 mi ▲ | R$ -2,28 mi ▲ | R$ -2,32 mi ▼ | R$ -2,06 mi ▲ | R$ -2,07 mi ▼ | R$ -1,96 mi ▼ | R$ -1,37 mi ▼ | R$ -0,95 mi ▼ | R$ -0,88 mi ▲ | R$ -0,88 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,21 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 716,96 mi ▼ | R$ 720,78 mi ▲ | R$ 715,65 mi ▲ | R$ 710,93 mi ▲ | R$ 708,57 mi ▲ | R$ 696,59 mi ▲ | R$ 682,12 mi ▼ | R$ 715,89 mi ▲ | R$ 714,12 mi ▲ | R$ 587,06 mi ▼ | R$ 590,20 mi ▲ | R$ 555,16 mi ▲ | R$ 306,21 mi ▲ | R$ 251,39 mi ▲ | R$ 251,30 mi ▼ | R$ 254,85 mi ▲ | R$ 126,26 mi |
| Nº de cotistas | 9.516 ▲ | 9.459 ▲ | 9.197 ▲ | 8.926 ▲ | 8.253 ▲ | 7.879 ▲ | 5.511 ▲ | 4.536 ▼ | 4.591 ▲ | 441 ▲ | 158 ▲ | 148 ▲ | 146 ▲ | 76 ▼ | 77 ▲ | 4 | 4 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10,58 ▼ | R$ 10,63 ▲ | R$ 10,56 ▲ | R$ 10,49 ▲ | R$ 10,45 ▲ | R$ 10,27 ▲ | R$ 10,06 ▼ | R$ 10,56 ▲ | R$ 10,53 ▼ | R$ 10,73 ▼ | R$ 107,85 ▲ | R$ 101,44 ▼ | R$ 101,94 ▲ | R$ 100,75 ▲ | R$ 100,72 ▼ | R$ 102,14 ▲ | R$ 100,30 |
| P/VP | 0,83 ▼ | 0,84 ▼ | 0,86 ▲ | 0,84 ▼ | 0,85 ▼ | 0,87 ▼ | 0,88 ▼ | 0,91 ▼ | 1,13 ▲ | 1,03 ▲ | 0,10 ▼ | 0,11 ▼ | 0,12 ▲ | 0,09 ▼ | 0,10 | — | — |
| DY do trimestre | 2,88% ▲ | 2,82% ▼ | 2,88% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edificio Kasa | Rua Casa Do Ator, 99, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04546-000 Ver no mapa | 16.171,19 |
| Hotel Selina | Avenida Vieira De Carvalho, 99, Sem Complemento, Republica, Sao Paulo/SP, Brasil, 01210-010 Ver no mapa | 5.394,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 109.213.546 |
| Fii | Canuma Capital Renda Varejo Fii Responsabilidade Limitada | 64.196.049 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 37.714.916 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 30.020.041 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 29.966.396 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 25.654.695 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 25.654.695 |
| Lci/Lca | Banco Abc Brasil S.a. | 25.157.665 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 25.024.052 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 24.022.062 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 23.717.483 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 22.575.989 |
| Lci/Lca | Banco Abc Brasil S.a. | 20.145.005 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 19.417.501 |
| Fii | Iridium Fii | 16.596.167 |
| Fii | Kinea Hedge Fund Fii - Responsabilidade Limitada | 16.253.782 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 13.370.685 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 9.426.834 |
| Fii | Btg Pactual Corporate Office Fund | 7.133.871 |
| Fii | Xp Malls Fii Fii | 6.919.570 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 5.867.863 |
| Fii | Asa Retrofits I Fii Fii | 5.487.000 |
| Fii | Fii Tg Ativo Real | 5.400.035 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.239.366 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 4.212.093 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 4.106.417 |
| Fii | Trx Real Estate Fii Responsabilidade Limitada | 3.789.045 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.176.228 |
| Fii | Gazit Malls Fii Responsabilidade Limitada | 3.026.346 |
| Fii | Icatu Vanguarda Gru Logistico Fii | 2.559.805 |
| Outros Ativos Financeiros | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S/A | 249.050 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,09 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,09 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,08 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,08 |
| Competência | DY do CCME11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,94% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,00% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,06% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,99% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,96% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,94% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,95% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,92% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,95% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,97% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,97% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 8,74) e o último rendimento pago (R$ 0,09/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 16/06/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 09/06/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 22/05/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 19/05/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 15/05/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/05/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 09/05/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 06/05/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 23/04/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 15/04/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
CCME11: Relatório Gerencial (09/2026)
26/09/2026CCME11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o CCME11?
CCME11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do CCME11?
A cotação mais recente do CCME11 é de R$ 8,74, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do CCME11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CCME11 é de 12,03%.
O CCME11 está caro ou barato (P/VP)?
O CCME11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 10,52 por cota).
Quando o CCME11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CCME11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do CCME11?
É a quantidade de cotas do CCME11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 102.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CCME11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.