- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Open Capital Gestão De Ativos Ltda.
- Início do fundo
- 31/10/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 3,91 mi ▲ | R$ 3,67 mi ▼ | R$ 3,87 mi ▼ | R$ 4,38 mi ▲ | R$ 4,36 mi ▼ | R$ 4,56 mi ▲ | R$ 4,48 mi ▲ | R$ 4,11 mi ▲ | R$ 3,57 mi ▲ | R$ 3,30 mi ▼ | R$ 3,36 mi ▼ | R$ 3,59 mi ▲ | R$ 3,16 mi ▼ | R$ 3,24 mi ▲ | R$ 2,50 mi ▼ | R$ 3,57 mi ▼ | R$ 4,33 mi ▼ | R$ 4,54 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 4,69 mi ▲ | R$ 4,69 mi ▼ | R$ 5,74 mi ▲ | R$ 5,34 mi ▲ | R$ 5,08 mi ▼ | R$ 6,41 mi ▲ | R$ 5,53 mi ▲ | R$ 5,33 mi ▲ | R$ 3,95 mi ▼ | R$ 4,80 mi ▲ | R$ 3,78 mi ▼ | R$ 3,95 mi ▼ | R$ 4,41 mi ▲ | R$ 3,53 mi ▼ | R$ 4,83 mi ▲ | R$ 4,55 mi ▲ | R$ 4,29 mi ▲ | R$ 4,08 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 9,38 mi ▲ | R$ 4,69 mi ▼ | R$ 11,08 mi ▲ | R$ 5,34 mi ▼ | R$ 11,19 mi ▲ | R$ 6,41 mi ▼ | R$ 10,68 mi ▲ | R$ 5,28 mi ▼ | R$ 8,70 mi ▲ | R$ 4,80 mi ▼ | R$ 7,70 mi ▲ | R$ 3,92 mi ▼ | R$ 8,22 mi ▲ | R$ 3,91 mi ▼ | R$ 8,99 mi ▲ | R$ 4,49 mi ▼ | R$ 8,51 mi ▲ | R$ 4,14 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,45 mi ▼ | R$ -0,45 mi ▲ | R$ -0,45 mi ▲ | R$ -0,46 mi ▲ | R$ -0,46 mi ▼ | R$ -0,46 mi ▼ | R$ -0,45 mi ▼ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,19 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 173,85 mi ▲ | R$ 173,65 mi ▲ | R$ 173,23 mi ▼ | R$ 175,17 mi ▼ | R$ 175,65 mi ▲ | R$ 175,27 mi ▼ | R$ 175,48 mi ▲ | R$ 168,40 mi ▲ | R$ 134,85 mi ▲ | R$ 117,63 mi ▲ | R$ 117,35 mi ▲ | R$ 116,47 mi ▼ | R$ 117,32 mi ▲ | R$ 116,06 mi ▲ | R$ 108,40 mi ▼ | R$ 108,61 mi ▼ | R$ 110,16 mi ▲ | R$ 98,66 mi ▲ | R$ 97,96 mi ▼ | R$ 99,66 mi ▲ | R$ 64,59 mi ▲ | R$ 37,84 mi ▲ | R$ 37,42 mi ▲ | R$ 36,36 mi ▼ | R$ 36,72 mi ▲ | R$ 36,04 mi ▼ | R$ 37,36 mi |
| Nº de cotistas | 23.009 ▼ | 23.747 ▲ | 23.703 ▲ | 23.650 ▼ | 23.949 ▼ | 24.355 ▼ | 25.301 ▼ | 26.931 ▼ | 28.234 ▲ | 27.721 ▲ | 27.526 ▼ | 28.123 ▲ | 26.244 ▲ | 22.862 ▲ | 19.860 ▲ | 13.214 ▲ | 8.240 ▲ | 7.205 ▲ | 5.436 ▲ | 4.375 ▲ | 3.678 ▲ | 2.522 ▲ | 2.020 ▲ | 1.926 ▲ | 1.883 ▲ | 1.841 ▲ | 1.838 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 8,39 ▲ | R$ 8,38 ▲ | R$ 8,36 ▼ | R$ 8,45 ▼ | R$ 8,47 ▲ | R$ 8,46 ▼ | R$ 8,47 ▼ | R$ 8,57 ▼ | R$ 8,70 ▼ | R$ 8,87 ▼ | R$ 8,99 ▲ | R$ 8,92 ▼ | R$ 8,99 ▲ | R$ 8,89 ▲ | R$ 8,86 ▼ | R$ 9,22 ▼ | R$ 93,49 ▼ | R$ 94,11 ▲ | R$ 93,44 ▼ | R$ 95,07 ▼ | R$ 95,89 ▼ | R$ 96,44 ▲ | R$ 95,38 ▲ | R$ 92,67 ▼ | R$ 93,57 ▲ | R$ 91,85 ▼ | R$ 95,23 |
| P/VP | 0,55 ▼ | 0,82 ▲ | 0,82 ▲ | 0,78 ▼ | 0,84 ▼ | 0,90 ▼ | 0,97 ▼ | 1,03 ▼ | 1,05 ▲ | 1,05 ▲ | 1,01 ▲ | 1,00 ▲ | 0,99 ▼ | 1,00 ▼ | 1,05 ▲ | 0,98 ▲ | 0,10 ▼ | 0,11 ▲ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▲ | 0,05 ▼ | 0,05 ▼ | 0,06 ▼ | 0,06 |
| DY do trimestre | 4,05% ▲ | 3,65% ▼ | 4,04% ▲ | 1,36% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Arok | 19.816.404 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 24I2113183 | 18.087.843 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 21L0848411 | 13.470.980 |
| Cri/Cra | Bsi Capital Securitizadora S.a. - Cri - 24L1532447 | 13.394.312 |
| Cri/Cra | Reit Securitizadora S.a. - Cri - 24C1733665 | 11.408.586 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 23J1263511 | 10.527.878 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23B2365601 | 10.348.683 |
| Cri/Cra | Bsi Capital Securitizadora S.a. - Cri - 21I0776612 | 9.782.528 |
| Cri/Cra | Reit Securitizadora S.a. - Cri - 22D0891481 | 7.730.589 |
| Cri/Cra | Bsi Capital Securitizadora S.a. - Cri - 20J0720654 | 7.118.158 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1284967 | 6.367.874 |
| Fidc | Diamante | 5.888.061 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Deb - Tssa18 | 5.186.796 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. - Cri - 21F0968888 | 4.071.954 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20I0851693 | 3.969.436 |
| Cri/Cra | Reit Securitizadora S.a. - Cri - 18I0295355 | 3.739.112 |
| Cri/Cra | Reit Securitizadora S.a. - Cri - 25B2384188 | 2.336.262 |
| Fii | Recd11 | 2.092.369 |
| Cri/Cra | Bsi Capital Securitizadora S.a. - Cri - 23J2255808 | 1.972.312 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. -Cri - 23J1263572 | 1.822.452 |
| Fii | Alzc11 | 1.040.274 |
| Cri/Cra | Reit Securitizadora S.a. - Cri - 26D7071477 | 997.131 |
| Fii | Psec11 | 965.986 |
| Fii | Life11 | 464.166 |
| Fii | Edga11 | 40.350 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,05 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,07 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,07 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,07 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,07 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,07 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,09 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,09 |
| Competência | DY do ARRI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,04% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,51% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,52% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,39% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,14% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,02% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,28% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,35% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,31% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,36% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 4,86) e o último rendimento pago (R$ 0,05/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/06/2026 |
Relatórios
Abrir |
O que é o ARRI11?
ARRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do ARRI11?
A cotação mais recente do ARRI11 é de R$ 4,86, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ARRI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ARRI11 é de 20,42%.
O ARRI11 está caro ou barato (P/VP)?
O ARRI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 8,49 por cota).
Quando o ARRI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ARRI11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do ARRI11?
É a quantidade de cotas do ARRI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 98.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ARRI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.