- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Segmento
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Navi Real Estate Ventures - Administradora E Gestora De Recursos Financeiros Ltda.
- Início do fundo
- 13/08/2021
Leva em conta apenas a variação do preço da cota — não inclui os rendimentos pagos no período. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2025 | 4ºT/2025 | 1ºT/2026 | 2ºT/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 44,96 mi | R$ 45,02 mi ▲ | R$ 45,15 mi ▲ | R$ 44,75 mi ▼ |
| Nº de cotistas | 8.156 | 8.011 ▼ | 7.779 ▼ | 7.532 ▼ |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,75 | R$ 9,76 ▲ | R$ 9,79 ▲ | R$ 9,70 ▼ |
| P/VP | 0,87 | 0,87 ▼ | 0,86 ▼ | 0,85 ▼ |
| DY do trimestre | 2,76% | 2,77% ▲ | 2,45% ▼ | 2,87% ▲ |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edição Jardins | Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo | 124,62 |
| Imóvel Clarion | Rua Jerônimo da Veiga nº 248, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP | 77,42 |
| Imovel Dialogo | Alameda Fernão Cardim, 70 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo | 821,61 |
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Fi Rf Brl Referenciado Di Lp | 1.482,25 | R$ 5.472.396,41 |
| Cri/Cra | Cri_26F3165686 - Opeasec | 4.635,00 | R$ 4.442.429,51 |
| Cri/Cra | Cri_25F1530516 - Bari Sec | 3.373,00 | R$ 3.375.056,75 |
| Cri/Cra | Cri_22L1125928 - Opeasec | 3.600,00 | R$ 3.087.806,96 |
| Cri/Cra | Cri_24I1419236 - True Sec | 4.583.596,00 | R$ 2.569.475,45 |
| Cri/Cra | Cri_22E1314836 - True Sec | 2.270,00 | R$ 2.558.197,09 |
| Cri/Cra | Cri_22E1273339_Du - Canal Cia De Sec | 1.919,00 | R$ 2.271.456,08 |
| Cri/Cra | Cri_21H0926710 - Virgosec | 2.975,00 | R$ 1.942.590,33 |
| Cri/Cra | Cri_22E1314836 - True Sec | 1.598,00 | R$ 1.800.880,59 |
| Cri/Cra | Cri_24E2538087 - True Sec | 3.119.158,00 | R$ 1.733.419,71 |
| Cri/Cra | Cri_22E1273339_Du - Canal Cia De Sec | 1.390,00 | R$ 1.645.296,48 |
| Cri/Cra | Cri_25D3961091 - Opeasec | 1.677,00 | R$ 1.610.410,67 |
| Cri/Cra | Cri_21H0926710 - Virgosec | 1.900,00 | R$ 1.240.645,92 |
| Cri/Cra | Cri_23E0884935_Du - Canal Cia De Sec | 985,00 | R$ 1.126.910,18 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 3.853,00 | R$ 916.265,32 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 2.180,00 | R$ 518.416,40 |
| Cri/Cra | Cri_24E2538087 - True Sec | 700.000,00 | R$ 389.013,25 |
| Cri/Cra | Cri_21C0777936 - Virgosec | 2.500,00 | R$ 298.776,24 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 680,00 | R$ 161.707,86 |
| Competência | Mês de pagamento | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,09 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,10 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,09 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,09 |
| 10/2025 | 11/2025 | R$ 0,09 |
Com o preço atual (R$ 8,06) e o último rendimento pago (R$ 0,09/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 11/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 10/07/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 30/06/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 19/06/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 19/06/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 11/06/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 06/06/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/05/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/05/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
APTO11: Relatório Mensal – Julho 2026
23/08/2026O que é o APTO11?
APTO11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do APTO11?
A cotação mais recente do APTO11 é de R$ 8,06, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do APTO11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do APTO11 é de 13,05%.
O APTO11 está caro ou barato (P/VP)?
O APTO11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,94 por cota).
Quando o APTO11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do APTO11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do APTO11?
É a quantidade de cotas do APTO11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 90.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no APTO11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.