- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Vinci Real Estate Ventures - Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 13/08/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,30 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,30 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,25 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,30 mi | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,29 mi ▼ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 0,37 mi ▲ | R$ 0,30 mi ▼ | R$ 0,51 mi ▲ | R$ 0,27 mi | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,25 mi | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 1,58 mi ▲ | R$ 1,23 mi ▼ | R$ 1,24 mi ▼ | R$ 1,33 mi ▼ | R$ 1,50 mi ▲ | R$ 1,43 mi ▲ | R$ 1,39 mi ▲ | R$ 1,14 mi | R$ 1,14 mi ▼ | R$ 1,22 mi ▲ | R$ 1,10 mi ▲ | R$ 0,91 mi ▼ | R$ 1,09 mi ▼ | R$ 1,13 mi ▲ | R$ 1,11 mi ▼ | R$ 1,13 mi ▼ | R$ 1,23 mi ▲ | R$ 0,95 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 1,28 mi ▲ | R$ 1,14 mi ▲ | R$ 1,04 mi ▼ | R$ 1,12 mi ▼ | R$ 1,42 mi ▲ | R$ 1,19 mi ▲ | R$ 1,18 mi ▼ | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi ▼ | R$ 1,29 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▲ | R$ 1,03 mi ▼ | R$ 1,29 mi ▼ | R$ 1,36 mi ▲ | R$ 1,28 mi ▼ | R$ 1,36 mi ▼ | R$ 1,49 mi ▲ | R$ 1,33 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 2,40 mi ▲ | R$ 1,11 mi ▼ | R$ 2,49 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▼ | R$ 2,52 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▼ | R$ 2,54 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▼ | R$ 2,49 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▼ | R$ 2,45 mi ▲ | R$ 1,20 mi ▼ | R$ 2,54 mi ▲ | R$ 1,20 mi ▼ | R$ 2,49 mi ▲ | R$ 1,32 mi ▼ | R$ 2,69 mi ▲ | R$ 1,20 mi | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 45,83 mi ▲ | R$ 44,75 mi ▼ | R$ 45,15 mi ▲ | R$ 45,02 mi ▲ | R$ 44,96 mi ▼ | R$ 45,00 mi ▲ | R$ 44,78 mi ▲ | R$ 44,67 mi ▼ | R$ 46,05 mi ▼ | R$ 46,52 mi ▼ | R$ 46,76 mi ▲ | R$ 41,47 mi ▼ | R$ 41,64 mi ▼ | R$ 42,50 mi ▲ | R$ 40,11 mi ▲ | R$ 39,95 mi ▼ | R$ 40,30 mi ▼ | R$ 40,59 mi ▲ | R$ 39,28 mi ▼ | R$ 39,48 mi ▲ | R$ 9,79 mi |
| Nº de cotistas | 7.374 ▼ | 7.532 ▼ | 7.779 ▼ | 8.011 ▼ | 8.156 ▼ | 8.430 ▼ | 8.711 ▼ | 8.953 ▼ | 9.378 ▼ | 9.510 ▼ | 9.871 ▼ | 9.877 ▲ | 9.598 ▲ | 7.930 ▲ | 6.480 ▲ | 4.993 ▲ | 3.872 ▲ | 1.466 ▲ | 566 ▲ | 64 ▲ | 12 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,94 ▲ | R$ 9,70 ▼ | R$ 9,79 ▲ | R$ 9,76 ▲ | R$ 9,75 ▼ | R$ 9,76 ▲ | R$ 9,71 ▲ | R$ 9,69 ▼ | R$ 9,99 ▼ | R$ 10,09 ▼ | R$ 10,14 ▼ | R$ 10,33 ▼ | R$ 10,38 ▼ | R$ 10,59 ▲ | R$ 9,99 ▲ | R$ 9,96 ▼ | R$ 10,04 ▼ | R$ 10,12 ▲ | R$ 9,79 ▼ | R$ 9,84 ▼ | R$ 98,85 |
| P/VP | 0,81 ▼ | 0,85 ▼ | 0,86 ▼ | 0,87 ▼ | 0,87 ▲ | 0,86 ▼ | 0,88 ▼ | 0,91 ▼ | 0,96 ▲ | 0,95 ▼ | 0,96 ▲ | 0,95 ▼ | 0,96 ▲ | 0,94 ▲ | 0,86 ▼ | 0,89 ▼ | 0,91 ▼ | 0,98 ▼ | 1,04 ▼ | 1,08 | — |
| DY do trimestre | 2,80% ▼ | 3,34% ▲ | 2,82% ▼ | 3,20% ▲ | 1,06% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edição Jardins | Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo Ver no mapa | 124,62 |
| Imóvel Clarion | Rua Jerônimo da Veiga nº 248, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP Ver no mapa | 77,42 |
| Imovel Dialogo | Alameda Fernão Cardim, 70 - Jardim Paulista - Estadode São Paulo Ver no mapa | 821,61 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Fi Rf Brl Referenciado Di Lp | 5.472.396 |
| Cri/Cra | Cri_26F3165686 - Opeasec | 4.442.430 |
| Cri/Cra | Cri_25F1530516 - Bari Sec | 3.375.057 |
| Cri/Cra | Cri_22L1125928 - Opeasec | 3.087.807 |
| Cri/Cra | Cri_24I1419236 - True Sec | 2.569.475 |
| Cri/Cra | Cri_22E1314836 - True Sec | 2.558.197 |
| Cri/Cra | Cri_22E1273339_Du - Canal Cia De Sec | 2.271.456 |
| Cri/Cra | Cri_21H0926710 - Virgosec | 1.942.590 |
| Cri/Cra | Cri_22E1314836 - True Sec | 1.800.881 |
| Cri/Cra | Cri_24E2538087 - True Sec | 1.733.420 |
| Cri/Cra | Cri_22E1273339_Du - Canal Cia De Sec | 1.645.296 |
| Cri/Cra | Cri_25D3961091 - Opeasec | 1.610.411 |
| Cri/Cra | Cri_21H0926710 - Virgosec | 1.240.646 |
| Cri/Cra | Cri_23E0884935_Du - Canal Cia De Sec | 1.126.910 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 916.265 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 518.416 |
| Cri/Cra | Cri_24E2538087 - True Sec | 389.013 |
| Cri/Cra | Cri_21C0777936 - Virgosec | 298.776 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 161.708 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,05 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,09 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,10 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,09 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,09 |
| Competência | DY do APTO11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,62% | 1,24% |
| 08/2026 | 1,11% | 1,46% |
| 07/2026 | 1,07% | 2,18% |
| 06/2026 | 1,21% | 1,11% |
| 05/2026 | 1,09% | 0,92% |
| 04/2026 | 1,05% | 1,10% |
| 03/2026 | 0,96% | 1,22% |
| 02/2026 | 0,94% | 0,91% |
| 01/2026 | 0,93% | 1,43% |
| 12/2025 | 1,06% | 0,93% |
| 11/2025 | 1,07% | 1,17% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,86) e o último rendimento pago (R$ 0,05/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 21/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 17/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 16/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 16/09/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 16/09/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
APTO11: Relatório Gerencial (08/2026)
22/09/2026
APTO11: Relatório Mensal – Julho 2026
23/08/2026O que é o APTO11?
APTO11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do APTO11?
A cotação mais recente do APTO11 é de R$ 7,86, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do APTO11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do APTO11 é de 13,05%.
O APTO11 está caro ou barato (P/VP)?
O APTO11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 9,94 por cota).
Quando o APTO11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do APTO11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do APTO11?
É a quantidade de cotas do APTO11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 158.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no APTO11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.