- CNPJ
- 34.081.631/0001-02
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Gestor
- Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
- Início do fundo
- 17/02/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,42 mi | R$ 0,42 mi ▲ | R$ 0,37 mi ▼ | R$ 1,23 mi ▲ | R$ 0,68 mi ▼ | R$ 1,05 mi ▼ | R$ 1,27 mi ▲ | R$ 1,03 mi ▼ | R$ 1,51 mi ▲ | R$ 1,10 mi ▼ | R$ 1,20 mi ▼ | R$ 1,21 mi ▲ | R$ 1,19 mi ▲ | R$ 1,19 mi ▲ | R$ 1,12 mi ▲ | R$ 0,96 mi ▲ | R$ 0,18 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,33 mi ▼ | R$ 1,63 mi | R$ 1,63 mi ▲ | R$ 1,09 mi ▼ | R$ 2,08 mi ▲ | R$ 1,06 mi ▼ | R$ 2,32 mi ▲ | R$ 1,21 mi ▼ | R$ 2,52 mi ▲ | R$ 1,44 mi ▼ | R$ 2,19 mi ▲ | R$ 0,79 mi ▼ | R$ 2,29 mi ▲ | R$ 0,72 mi ▼ | R$ 2,20 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 1,16 mi ▲ | R$ 0,63 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,08 mi | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,06 mi | R$ -0,06 mi | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,11 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 71,18 mi ▼ | R$ 72,84 mi ▼ | R$ 73,14 mi ▲ | R$ 69,48 mi ▲ | R$ 61,78 mi ▲ | R$ 52,25 mi ▲ | R$ 52,07 mi ▼ | R$ 52,51 mi ▼ | R$ 52,65 mi ▲ | R$ 52,65 mi ▼ | R$ 52,84 mi ▲ | R$ 52,76 mi ▼ | R$ 53,12 mi ▲ | R$ 52,80 mi ▼ | R$ 53,21 mi ▲ | R$ 52,79 mi ▼ | R$ 53,20 mi ▲ | R$ 52,98 mi ▲ | R$ 52,47 mi ▼ | R$ 53,00 mi ▲ | R$ 52,89 mi ▼ | R$ 53,01 mi ▼ | R$ 53,29 mi ▲ | R$ 53,08 mi ▼ | R$ 53,43 mi ▲ | R$ 53,43 mi ▼ | R$ 54,57 mi |
| Nº de cotistas | 950 ▼ | 966 ▼ | 1.017 ▼ | 1.085 ▼ | 1.131 ▼ | 1.169 ▼ | 1.225 ▼ | 1.289 ▼ | 1.357 ▼ | 1.434 ▼ | 1.527 ▼ | 1.561 ▼ | 1.654 ▼ | 1.668 ▼ | 1.742 ▲ | 1.736 ▼ | 1.810 ▼ | 1.891 ▼ | 2.033 ▼ | 2.143 ▼ | 2.206 ▼ | 2.269 ▲ | 2.184 ▲ | 2.148 ▲ | 1.987 ▼ | 2.122 ▼ | 2.165 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 124,13 ▼ | R$ 127,03 ▼ | R$ 127,55 ▲ | R$ 121,16 ▲ | R$ 107,73 ▲ | R$ 91,11 ▲ | R$ 90,81 ▼ | R$ 91,56 ▼ | R$ 91,81 ▲ | R$ 91,81 ▼ | R$ 92,14 ▲ | R$ 92,00 ▼ | R$ 92,64 ▲ | R$ 92,07 ▼ | R$ 92,79 ▲ | R$ 92,06 ▼ | R$ 92,77 ▲ | R$ 92,38 ▲ | R$ 91,49 ▼ | R$ 92,42 ▲ | R$ 92,23 ▼ | R$ 92,43 ▼ | R$ 92,92 ▲ | R$ 92,56 ▼ | R$ 93,18 ▲ | R$ 93,16 ▼ | R$ 95,16 |
| P/VP | 0,62 ▼ | 0,63 ▼ | 0,65 ▼ | 0,69 ▼ | 0,79 ▼ | 0,96 ▲ | 0,91 ▼ | 0,95 ▼ | 1,05 ▼ | 1,08 ▲ | 0,98 ▼ | 0,98 ▲ | 0,73 ▲ | 0,67 ▲ | 0,63 ▼ | 0,63 ▼ | 0,71 ▼ | 0,75 ▼ | 0,78 ▼ | 0,79 ▼ | 0,86 ▲ | 0,57 ▼ | 0,58 ▼ | 0,61 ▲ | 0,50 ▼ | 0,51 ▼ | 0,62 |
| DY do trimestre | 3,76% ▲ | 0,27% ▼ | 0,44% ▼ | 1,12% ▲ | 0,72% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Condomínio Vitacon Domingos de Morais | Rua Domingos de Morais, nº 3093, Vila Mariana, São Paulo/SP Ver no mapa | 2.816,35 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Vitacon 55Desenvolvimento Imobiliário Spe Ltda | 23.691.476 |
| Ações de Sociedades | Peônia Desenvolvimento Imobiliário S.a | 3.723.113 |
| Outras Cotas de FI | Brad Corp Fc De Fi Rf Ref Di Fede Extra | 528 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,03 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,03 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 2,62 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,16 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,06 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,04 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,07 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,25 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,24 |
| Competência | DY do HOSI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,05% | 1,24% |
| 08/2026 | 0,04% | 1,46% |
| 07/2026 | 3,68% | 2,18% |
| 06/2026 | 0,20% | 1,11% |
| 05/2026 | 0,07% | 0,92% |
| 03/2026 | 0,05% | 1,22% |
| 02/2026 | 0,09% | 0,91% |
| 01/2026 | 0,30% | 1,43% |
| 12/2025 | 0,29% | 0,93% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 76,79) e o último rendimento pago (R$ 0,03/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 03/08/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
O que é o HOSI11?
HOSI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.
Qual é a cotação atual do HOSI11?
A cotação mais recente do HOSI11 é de R$ 76,79, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HOSI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HOSI11 é de 7,38%.
O HOSI11 está caro ou barato (P/VP)?
O HOSI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 124,13 por cota).
Quando o HOSI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HOSI11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do HOSI11?
É a quantidade de cotas do HOSI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 2220.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HOSI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.