Sobre o fundo CNES11
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Segmento
- Escritórios
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRCNESCTF001
- Início do fundo
- 19/07/2011
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 1,38
▲ 0,73% hoje
Dividend Yield (12m)
2,61%
P/VP
0,22
Valor patrimonial / cota
R$ 6,39
Patrimônio líquido (R$)
218.145.756,42
Nº de cotistas
73.704
Volume negociado hoje (cotas)
38.169
Despesa de administração (mês)
0,04%
Cotação do CNES11 (12 meses)
Composição de ativos do CNES11
Imóveis do CNES11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Edificio Cenesp | Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Sem Complemento, Jardim Sao Luis, Sao Paulo/SP, Brasil, 05805-000 | 300.000,00 | 54,63% |
Outros investimentos do CNES11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 150.387,69 | R$ 13.065.743,57 |
| Outras Cotas de FI | Itau Top Rf Referenciado Di Ficfi | 0,01 | R$ 0,10 |
Histórico de rendimentos do CNES11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 05/2026 | R$ 6,37 | R$ 0,01 |
| 12/2025 | R$ 6,49 | R$ 0,00 |
| 11/2025 | R$ 6,51 | R$ 0,01 |
| 10/2025 | R$ 7,56 | R$ 0,01 |
| 09/2025 | R$ 7,57 | R$ 0,01 |
| 08/2025 | R$ 7,57 | R$ 0,01 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
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Informações Relevantes do CNES11
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Aviso aos Cotistas | Não Distribuição de Rendimentos | 👁 |
| 13/08/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial 2026 | 👁 |
| 23/07/2026 | Aviso aos Cotistas | Não Distribuição de Rendimentos | 👁 |
| 14/07/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial 2026 | 👁 |
| 09/06/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial 2026 | 👁 |
| 18/05/2026 | Fato Relevante | Fato Relevante | 👁 |
| 15/05/2026 | Assembleia | Ata da Assembleia - 14/05/2026 | 👁 |
| 15/05/2026 | Regulamento | — | 👁 |
| 15/05/2026 | Comunicado ao Mercado | Comunicado ao Mercado - 14/05/2026 | 👁 |
| 15/05/2026 | Atos de Deliberação do Administrador | Ato Do Administrador 14/05/2026 | 👁 |
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